Podział według sektorów

04
Technology 2,7%
Communication Services 1,8%
Retail 1,7%
Industrials 1,2%
Financials 1,2%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Inne/Nieprzypisane 90,8%

Pełne portfolio 32 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24 103 851 21,08% 304 996 $-295 403 Na spadek ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20 105 271 17,58% 383 615 $-43 205 Na wzrost ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 331 157 16,91% 555 333 $2 147 064 Na spadek ×1
DXJ WisdomTree Trust $12 946 253 11,32% 74 610 $715 534 Na spadek ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $10 266 432 8,98% 42 250 $952 178 Na spadek ×1
EMLC VanEck ETF Trust $6 529 787 5,71% 255 469 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 660 055 4,08% 56 383 $-113 793 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 487 167 2,18% 8 595 $305 827
XLP XLP $1 815 080 1,59% 21 850 $23 817
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 718 233 1,50% 4 808 $269 814 Na spadek ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 517 671 1,33% 14 835 $298 442 Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $692 695 0,61% 12 921 $54 785
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $659 963 0,58% 2 769 $83 263
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $647 854 0,57% 2 938 $-115 211 Na spadek ×1
GDX VanEck ETF Trust $595 523 0,52% 7 893 $-154 968 Na spadek ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $571 945 0,50% 5 817 $17 053 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $546 552 0,48% 1 465 $275 588 Na wzrost ×1
PICK iShares, Inc. $534 573 0,47% 9 193
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $408 998 0,36% 2 039 $37 378 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $393 090 0,34% 2 746 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $387 302 0,34% 774 $16 401
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $383 199 0,34% 1 711 $20 551 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $380 756 0,33% 13 148 $50 750
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $377 177 0,33% 5 007 $120 430 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $369 901 0,32% 3 620 $45 855 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $325 064 0,28% 920 $61 153
SLX VanEck ETF Trust $318 356 0,28% 3 235
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $291 688 0,26% 3 838 $12 573 Na spadek ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $265 219 0,23% 1 895 $26 515 Na spadek ×3
NVS Novartis AG Common Stock $242 916 0,21% 1 550 $6 153
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241 897 0,21% 582
EBAY eBay Inc. - Common Stock $220 146 0,19% 1 970 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IGSB $20 105 271 17,58% wzrost ×6
SBUX $369 901 0,32% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
EMLC $6 529 787 255 469 5,71%
PICK $534 573 9 193 0,47%
EMR $393 090 2 746 0,34%
SLX $318 356 3 235 0,28%
UNH $241 897 582 0,21%
EBAY $220 146 1 970 0,19%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHV Zmniejszone -8K +$2.1M
VBR Zmniejszone -623 +$952K
DXJ Zmniejszone -3K +$716K
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$306K
EMXC Zmniejszone -665 +$298K
VCSH Zmniejszone -3K -$295K
MSFT Kupił więcej +733 +$276K
GOOGL Zmniejszone -229 +$270K
GDX Zmniejszone -285 -$155K
ETSY Zmniejszone -130 +$120K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHV 31 grudnia 2025 588 401 $17 128 349 14,2%
SCHG 31 marca 2026 562 709 $16 661 812 24,5%
VBR 31 grudnia 2025 46 661 $9 738 597
VCIT 31 grudnia 2025 60 691 $5 104 720
XLP 31 grudnia 2025 21 850 $1 712 385 Nie śledzone
EMXC 31 grudnia 2025 18 886 $1 275 016
GOOG 30 czerwca 2025 5 123 $792 165 91,9%
XLF 31 grudnia 2025 12 921 $696 054 -2,3%
GDX 30 czerwca 2025 11 042 $507 612 68,6%
COF 31 grudnia 2025 2 034 $432 422 -19,7%
ETSY 31 grudnia 2025 6 152 $408 431 31,3%
DFS 30 czerwca 2025 1 996 $340 740 Nie śledzone
PYPL 31 marca 2026 5 735 $334 838 16,7%
PICK 30 czerwca 2025 9 193 $329 845 62,6%
UNH 30 czerwca 2025 582 $304 823 19,2%
PAYC 31 grudnia 2025 1 445 $300 762 38,7%
SLX 31 marca 2026 3 410 $289 373
FISV 30 czerwca 2026 4 717 $263 209 -9,6%
PFE 31 grudnia 2025 9 827 $250 385 11,6%
KHC 31 grudnia 2025 9 551 $248 703 -8,5%
UPS 31 grudnia 2025 2 926 $244 409 -6,2%
SLX 30 czerwca 2025 3 410 $209 715
NVS 30 września 2025 1 689 $204 386 10,0%
HD 31 grudnia 2025 500 $202 595 -17,8%
UNH 31 grudnia 2025 582 $200 965 12,7%