Kassira Wealth Management LLC
CIK 2095972 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $124.7M
- Pozycje
- 64
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 929 z 9 443 według wartości 13F · top 84.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 54,61%
- Waga 25 największych pozycji
- 79,47%
- Pozycje powyżej 1%
- 32
- Efektywna liczba pozycji
- 24,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,41% Szac. kupna $18 806 323 · sprzedaż $3 981 726
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q3 2025–Q2 2026 · 82,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 32
- Zmniejszony
- 14
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
11,8%
Communication Services
8,9%
Healthcare
7,0%
Industrials
6,6%
Retail
4,7%
Utilities
4,2%
Communications
1,0%
Real Estate
0,8%
Inne/Nieprzypisane
55,0%
Pełne portfolio 64 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11 840 808 | 9,50% | 117 620 | $933 089 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 085 702 | 8,89% | 31 020 | $1 026 529 | Na spadek ×3 | ||
| VUG | $8 656 226 | 6,94% | 100 490 | $539 342 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 016 075 | 6,43% | 40 062 | $973 274 | Na spadek ×1 | ||
| BIL | $6 968 288 | 5,59% | 76 040 | $1 100 844 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $5 706 943 | 4,58% | 15 492 | $3 451 793 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $4 444 964 | 3,57% | 8 883 | $446 519 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 371 632 | 3,51% | 18 342 | $94 599 | Na spadek ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 244 534 | 3,40% | 72 930 | $54 878 | Na wzrost ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 749 840 | 2,21% | 40 267 | $265 228 | Na wzrost ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 637 229 | 2,12% | 109 519 | $-408 420 | Na wzrost ×2 | ||
| VOT | $2 483 481 | 1,99% | 8 108 | $395 343 | Na spadek ×2 | ||
| XBI XBI | $2 471 392 | 1,98% | 15 617 | $443 677 | Na spadek ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 423 075 | 1,94% | 41 083 | $144 096 | Na wzrost ×3 | ||
| VTI | $2 353 824 | 1,89% | 6 361 | $300 961 | Na spadek ×2 | ||
| SLYV | $2 290 222 | 1,84% | 20 990 | $290 988 | Na spadek ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 140 808 | 1,72% | 5 151 | $770 810 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $2 093 398 | 1,68% | 14 115 | $342 988 | Na wzrost ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 076 380 | 1,67% | 9 592 | $173 454 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 938 112 | 1,55% | 7 702 | $253 384 | Na spadek ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 789 800 | 1,44% | 7 206 | $-154 927 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 614 269 | 1,29% | 4 328 | $431 293 | Na wzrost ×3 | ||
| XLU XLU | $1 608 076 | 1,29% | 35 467 | $-17 441 | Na wzrost ×3 | ||
| IHAK | $1 600 801 | 1,28% | 26 368 | $467 909 | Na wzrost ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 483 189 | 1,19% | 50 569 | $411 952 | Na wzrost ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 467 020 | 1,18% | 5 981 | $80 209 | Na spadek ×3 | ||
| MGK | $1 428 538 | 1,15% | 16 250 | $234 358 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $1 424 361 | 1,14% | 19 991 | $154 871 | Na wzrost ×3 | ||
| VNQ | $1 389 722 | 1,11% | 14 412 | $178 521 | Na wzrost ×3 | ||
| EFV | $1 384 489 | 1,11% | 18 086 | $39 198 | Na spadek ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1 303 418 | 1,05% | 2 657 | $153 481 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 296 827 | 1,04% | 11 450 | $-112 508 | Na wzrost ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 044 300 | 0,84% | 2 948 | $38 665 | Na wzrost ×1 | ||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $976 330 | 0,78% | 180 135 | $-401 361 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $953 337 | 0,76% | 1 273 | $121 801 | |||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $927 635 | 0,74% | 10 223 | $311 399 | Na spadek ×1 | ||
| EGAN eGain Corporation - Common Stock | $919 372 | 0,74% | 145 932 | $-224 378 | Na wzrost ×1 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $863 859 | 0,69% | 15 839 | $112 776 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $728 347 | 0,58% | 3 253 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $719 173 | 0,58% | 3 253 | Na wzrost ×1 | |||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $716 392 | 0,57% | 897 | $226 752 | Na spadek ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $688 832 | 0,55% | 5 442 | $126 575 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $647 169 | 0,52% | 2 154 | $112 977 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $558 643 | 0,45% | 1 311 | $92 599 | Na wzrost ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $506 100 | 0,41% | 700 | $266 847 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $493 845 | 0,40% | 10 282 | $19 776 | Na wzrost ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $483 893 | 0,39% | 8 398 | $-25 446 | |||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $476 217 | 0,38% | 1 663 | $-149 271 | Na wzrost ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $422 956 | 0,34% | 1 168 | $11 995 | |||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $374 893 | 0,30% | 1 071 | $69 607 | Na spadek ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $370 637 | 0,30% | 1 016 | Na wzrost ×1 | |||
| WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock | $349 780 | 0,28% | 4 422 | $14 141 | Na wzrost ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $320 945 | 0,26% | 450 | $78 836 | |||
| VTV | $276 771 | 0,22% | 1 270 | $27 597 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $263 907 | 0,21% | 1 309 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $242 545 | 0,19% | 500 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $236 728 | 0,19% | 3 070 | $29 411 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $234 939 | 0,19% | 2 370 | $-103 065 | Na wzrost ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $231 116 | 0,19% | 4 162 | Na wzrost ×1 | |||
| URA | $224 268 | 0,18% | 5 132 | $-22 434 | Na wzrost ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $206 092 | 0,17% | 400 | ||||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $205 920 | 0,17% | 6 000 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $200 816 | 0,16% | 694 | ||||
| NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock | $31 900 | 0,03% | 10 000 | $-12 200 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BRKB | $4 444 964 | 3,57% | wzrost ×3 |
| VGSH | $4 244 534 | 3,40% | wzrost ×3 |
| D | $2 749 840 | 2,21% | wzrost ×3 |
| VGIT | $2 423 075 | 1,94% | wzrost ×3 |
| MSFT | $1 614 269 | 1,29% | wzrost ×3 |
| XLU | $1 608 076 | 1,29% | wzrost ×3 |
| SMCI | $1 483 189 | 1,19% | wzrost ×3 |
| VEA | $1 424 361 | 1,14% | wzrost ×3 |
| VNQ | $1 389 722 | 1,11% | wzrost ×3 |
| WMT | $1 296 827 | 1,04% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $728 347 | 3 253 | 0,58% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $719 173 | 3 253 | 0,58% |
| CLS | $370 637 | 1 016 | 0,30% |
| TEL | $263 907 | 1 309 | 0,21% |
| NVDA | $242 545 | 500 | 0,19% |
| KR | $231 116 | 4 162 | 0,19% |
| APP | $206 092 | 400 | 0,17% |
| BEAM | $205 920 | 6 000 | 0,17% |
| AAPL | $200 816 | 694 | 0,16% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Kupił więcej | +10K | +$3.5M |
| BIL | Kupił więcej | +12K | +$1.1M |
| GOOGL | Zmniejszone | -4K | +$1.0M |
| NVDA | Zmniejszone | -321 | +$973K |
| SGOV | Kupił więcej | +9K | +$933K |
| UNH | Kupił więcej | +88 | +$771K |
| VUG | Kupił więcej | +82K | +$539K |
| IHAK | Kupił więcej | +414 | +$468K |
| BRKB | Kupił więcej | +539 | +$447K |
| XBI | Zmniejszone | -258 | +$444K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 31 marca 2026 | 37 943 | $4 566 102 | -1,3% |
| BTI | 31 marca 2026 | 58 703 | $3 323 766 | -3,6% |
| AMD | 31 grudnia 2025 | 8 979 | $1 452 712 | 117,6% |
| VHT | 31 grudnia 2025 | 4 022 | $1 044 111 | Nie śledzone |
| PSIX | 30 czerwca 2026 | 9 549 | $581 343 | -4,9% |
| VALE | 31 marca 2026 | 40 458 | $527 168 | -13,1% |
| PANW | 30 czerwca 2026 | 2 843 | $455 790 | 4,3% |
| UROY | 31 grudnia 2025 | 96 649 | $415 591 | 17,5% |
| HUBS | 31 marca 2026 | 1 012 | $406 116 | -1,5% |
| GSAT | 30 czerwca 2026 | 4 628 | $307 392 | 1,3% |
| AAPL | 31 marca 2026 | 1 038 | $282 191 | 25,2% |
| APP | 31 marca 2026 | 400 | $269 528 | -20,5% |
| CAT | 31 marca 2026 | 462 | $264 666 | 14,1% |
| HWM | 31 marca 2026 | 1 144 | $234 543 | 21,5% |
| OKTA | 31 marca 2026 | 2 655 | $229 578 | 74,1% |
| IRDM | 30 czerwca 2026 | 7 261 | $201 425 | -12,0% |