Podział według sektorów

04
Technology 5,3%
Financials 2,8%
Healthcare 1,3%
Retail 1,0%
Communication Services 1,0%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 87,2%

Pełne portfolio 50 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $35 131 978 15,74% 51 152 $5 379 187 Na wzrost ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $32 961 946 14,77% 139 303 $3 430 928 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31 286 321 14,02% 42 485 $6 544 040 Na spadek ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $31 158 011 13,96% 1 347 082 $-53 158 Na wzrost ×6
SHYG iShares Trust $15 556 669 6,97% 366 816 $354 996 Na wzrost ×2
USMV iShares Trust $13 705 872 6,14% 142 089 $776 171 Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11 385 497 5,10% 159 796 $1 870 125 Na wzrost ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 928 892 4,45% 111 310 $625 471 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 151 663 2,76% 21 260 $2 207 963 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 763 654 1,24% 5 523 $455 348 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 265 848 1,02% 1 889 $566 213 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 214 179 0,99% 9 290 $494 910 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 085 466 0,93% 6 371 $263 271 Na wzrost ×4
IWV iShares Trust $1 843 811 0,83% 4 324 $244 560 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 756 022 0,79% 4 970 $351 747 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 637 653 0,73% 8 185 $247 044 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 634 238 0,73% 4 326 $297 658 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 535 666 0,69% 4 117 $165 593 Na wzrost ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 489 097 0,67% 17 287 $231 831 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $1 474 138 0,66% 4 297 $242 684 Na wzrost ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 432 607 0,64% 8 753 $186 885 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 374 481 0,62% 10 053 $-272 710 Na wzrost ×5
EAGG iShares Trust $1 092 317 0,49% 23 040 $-35 036 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $1 040 481 0,47% 8 379 $147 936 Na wzrost ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $974 392 0,44% 1 366 $239 346
IWB iShares Trust $703 864 0,32% 1 719 $92 259 Na wzrost ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $633 791 0,28% 1 713 $-719 513 Na spadek ×1
IWM iShares Trust $505 665 0,23% 1 683 $89 209 Na wzrost ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502 459 0,23% 3 429 $-1 610 Na wzrost ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $499 186 0,22% 6 062 $59 962 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481 621 0,22% 1 348 $94 312 Na wzrost ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $473 534 0,21% 5 295 $27 840 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $462 821 0,21% 3 156 $7 267 Na wzrost ×1
IWP iShares Trust $421 405 0,19% 2 878 $53 065 Na wzrost ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $384 580 0,17% 1 562 Na wzrost ×1
IWS iShares Trust $382 453 0,17% 2 324 $44 864 Na wzrost ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $355 862 0,16% 7 496 $-16 374 Na spadek ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $337 177 0,15% 2 183 $39 529 Na spadek ×1
CRBN iShares Trust $327 236 0,15% 1 294 $21 559 Na spadek ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $325 160 0,15% 867 $66 967
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $289 496 0,13% 4 850 Na wzrost ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $285 883 0,13% 4 581 $15 073
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $283 314 0,13% 9 783 $-401 128 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281 992 0,13% 1 003 $38 932
IWD iShares Trust $266 211 0,12% 1 098 $32 317 Na wzrost ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $241 504 0,11% 2 068 $4 120 Na wzrost ×6
SPY SPY $232 418 0,10% 311 $30 134
BIL SPDR SERIES TRUST $220 571 0,10% 2 407 $-38 634 Na spadek ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $208 197 0,09% 4 246 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $202 296 0,09% 403

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VOO $35 131 978 15,74% wzrost ×6
VIG $32 961 946 14,77% wzrost ×6
SCHZ $31 158 011 13,96% wzrost ×6
USMV $13 705 872 6,14% wzrost ×6
VEA $11 385 497 5,10% wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $2 763 654 1,24% wzrost ×3
AMZN $2 214 179 0,99% wzrost ×4
JPM $2 085 466 0,93% wzrost ×4
MSFT $1 535 666 0,69% wzrost ×6
V $1 474 138 0,66% wzrost ×6
XOM $1 374 481 0,62% wzrost ×5
IWF $1 040 481 0,47% wzrost ×6
IWB $703 864 0,32% wzrost ×6
IWM $505 665 0,23% wzrost ×5
IWP $421 405 0,19% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VXF $384 580 1 562 0,17%
VWO $289 496 4 850 0,13%
TDVG $208 197 4 246 0,09%
TMO $202 296 403 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQ Zmniejszone -383 +$6.5M
VOO Kupił więcej +1K +$5.4M
VIG Kupił więcej +2K +$3.4M
AAPL Kupił więcej +6K +$2.2M
VEA Kupił więcej +11K +$1.9M
USMV Kupił więcej +3K +$776K
VTI Zmniejszone -3K -$720K
AVDE Kupił więcej +2K +$625K
LLY Kupił więcej +41 +$566K
AMZN Kupił więcej +1K +$495K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VBIL 31 marca 2026 70 588 $5 324 453
COST 31 marca 2026 573 $494 417 -7,6%
SPY 30 września 2025 545 $336 937 Nie śledzone
AOA 31 marca 2026 3 193 $285 965
AOM 30 czerwca 2026 5 000 $236 850
TMO 31 marca 2026 404 $234 385 33,2%
NOW 31 marca 2026 1 515 $232 083 28,5%
AKRE 30 czerwca 2026 3 973 $209 973
WMT 30 czerwca 2026 1 640 $203 788 -7,9%
XLY 31 grudnia 2025 835 $200 146 Nie śledzone