Main Line Retirement Advisors, LLC
CIK 1809416 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $218.1M
- Pozycje
- 49
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 158 z 9 443 według wartości 13F · top 65.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,47%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,80%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 13,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,65% Szac. kupna $16 364 220 · sprzedaż $7 636 420
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 27
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,6%
Financials
0,8%
Healthcare
0,6%
Energy
0,5%
Communication Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Retail
0,1%
Inne/Nieprzypisane
95,8%
Pełne portfolio 49 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $24 981 008 | 11,45% | 506 920 | $3 347 429 | Na spadek ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24 261 823 | 11,12% | 247 065 | $552 329 | Na spadek ×1 | ||
| CGXU | $22 399 334 | 10,27% | 647 006 | $2 556 599 | Na spadek ×1 | ||
| CGCP | $19 157 638 | 8,78% | 859 472 | $487 446 | Na wzrost ×2 | ||
| CGGR | $18 278 822 | 8,38% | 387 263 | $2 619 692 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $17 020 932 | 7,80% | 78 103 | $1 689 867 | Na spadek ×1 | ||
| CGMM | $16 848 831 | 7,73% | 511 035 | $1 465 839 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 844 278 | 5,43% | 161 344 | $2 388 796 | Na wzrost ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $11 050 376 | 5,07% | 143 079 | $3 720 360 | Na wzrost ×2 | ||
| VUG | $9 655 316 | 4,43% | 112 089 | $1 503 575 | Na wzrost ×2 | ||
| CGMS | $8 845 977 | 4,06% | 323 673 | $214 665 | Na wzrost ×2 | ||
| SPTS | $7 797 722 | 3,58% | 268 794 | $332 291 | Na wzrost ×4 | ||
| CGMU | $2 871 089 | 1,32% | 104 517 | $145 951 | Na wzrost ×2 | ||
| CGIC | $1 864 138 | 0,85% | 51 227 | $354 726 | Na wzrost ×5 | ||
| JEPI | $1 593 603 | 0,73% | 28 215 | $243 638 | Na wzrost ×4 | ||
| SMMU | $1 194 346 | 0,55% | 23 650 | $19 337 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 163 769 | 0,53% | 8 512 | $-279 014 | Na wzrost ×6 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $1 134 647 | 0,52% | 9 344 | $-8 777 | Na spadek ×1 | ||
| CGHM | $1 127 774 | 0,52% | 43 628 | $28 835 | Na wzrost ×1 | ||
| FVD | $1 080 051 | 0,50% | 22 417 | $19 179 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 016 064 | 0,47% | 847 | $236 906 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $985 035 | 0,45% | 2 641 | $8 312 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $982 199 | 0,45% | 3 394 | $121 141 | Na wzrost ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $939 914 | 0,43% | 4 697 | $120 804 | |||
| CGCV | $825 583 | 0,38% | 25 155 | $78 493 | Na wzrost ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $721 732 | 0,33% | 14 050 | $14 113 | Na wzrost ×2 | ||
| MUNI | $696 824 | 0,32% | 13 248 | $8 281 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $598 618 | 0,27% | 1 625 | $-100 603 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $498 550 | 0,23% | 1 566 | $78 228 | Na wzrost ×6 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $498 465 | 0,23% | 20 900 | $-460 845 | Na spadek ×1 | ||
| SUB | $474 680 | 0,22% | 4 458 | $2 550 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $463 674 | 0,21% | 5 424 | $34 081 | Na spadek ×1 | ||
| CGNG | $450 498 | 0,21% | 12 026 | $70 834 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $446 521 | 0,20% | 23 403 | $57 946 | Na wzrost ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $375 228 | 0,17% | 993 | $67 784 | |||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $358 323 | 0,16% | 3 539 | $77 747 | Na wzrost ×4 | ||
| IWR | $345 695 | 0,16% | 3 134 | $41 830 | Na wzrost ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $338 795 | 0,16% | 1 334 | $13 295 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316 661 | 0,15% | 886 | $61 883 | |||
| INDS | $307 288 | 0,14% | 7 642 | $26 748 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $297 544 | 0,14% | 4 176 | $31 364 | Na wzrost ×5 | ||
| SPSM | $288 624 | 0,13% | 5 005 | $47 287 | Na wzrost ×3 | ||
| CGGO | $263 663 | 0,12% | 6 229 | $55 809 | |||
| VYM | $255 287 | 0,12% | 1 615 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $250 019 | 0,11% | 1 049 | $31 544 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $247 653 | 0,11% | 881 | $34 187 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $237 252 | 0,11% | 1 423 | $-9 446 | Na wzrost ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $233 185 | 0,11% | 414 | $-3 604 | |||
| FPEI | $202 319 | 0,09% | 10 488 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPTS | $7 797 722 | 3,58% | wzrost ×4 |
| CGIC | $1 864 138 | 0,85% | wzrost ×5 |
| JEPI | $1 593 603 | 0,73% | wzrost ×4 |
| XOM | $1 163 769 | 0,53% | wzrost ×6 |
| AAPL | $982 199 | 0,45% | wzrost ×4 |
| CGCV | $825 583 | 0,38% | wzrost ×4 |
| PSA | $498 550 | 0,23% | wzrost ×6 |
| FNB | $446 521 | 0,20% | wzrost ×6 |
| JSMD | $358 323 | 0,16% | wzrost ×4 |
| IWR | $345 695 | 0,16% | wzrost ×6 |
| JNJ | $338 795 | 0,16% | wzrost ×4 |
| VEA | $297 544 | 0,14% | wzrost ×5 |
| SPSM | $288 624 | 0,13% | wzrost ×3 |
| MRSH | $237 252 | 0,11% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VYM | $255 287 | 1 615 | 0,12% |
| FPEI | $202 319 | 10 488 | 0,09% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VCRB | Kupił więcej | +48K | +$3.7M |
| CGDV | Zmniejszone | -2K | +$3.3M |
| CGGR | Zmniejszone | -2K | +$2.6M |
| CGXU | Zmniejszone | -26K | +$2.6M |
| BND | Kupił więcej | +33K | +$2.4M |
| VTV | Zmniejszone | -37 | +$1.7M |
| VUG | Kupił więcej | +93K | +$1.5M |
| CGMM | Zmniejszone | -13K | +$1.5M |
| VYMI | Zmniejszone | -5K | +$552K |
| CGCP | Kupił więcej | +24K | +$487K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 30 czerwca 2026 | 69 797 | $4 800 669 | Nie śledzone |
| JFLX | 31 grudnia 2025 | 67 718 | $3 400 493 | Nie śledzone |
| FYX | 30 września 2025 | 4 551 | $442 737 | |
| JSML | 30 czerwca 2025 | 4 624 | $281 417 | |
| SPSM | 30 czerwca 2025 | 6 177 | $251 771 | Nie śledzone |
| AMZN | 31 marca 2025 | 1 049 | $230 140 | 38,2% |
| LOW | 31 grudnia 2025 | 901 | $226 467 | -9,3% |
| FSMB | 31 marca 2025 | 10 728 | $212 835 | Nie śledzone |
| LOW | 30 czerwca 2025 | 901 | $210 174 | -1,4% |
| IWM | 30 czerwca 2025 | 1 026 | $204 585 | Nie śledzone |