McAlister, Sweet & Associates, Inc.
CIK 1774087 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $187.1M
- Pozycje
- 41
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 666 z 9 443 według wartości 13F · top 70.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 75,88%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,86%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 7,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,29% Szac. kupna $19 111 126 · sprzedaż $9 195 703
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 73,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 12
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 9
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
11,2%
Industrials
3,8%
Retail
3,7%
Energy
2,8%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Inne/Nieprzypisane
77,4%
Pełne portfolio 41 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61 788 497 | 33,02% | 82 741 | $13 771 293 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 979 772 | 8,01% | 20 342 | $3 490 487 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $10 750 437 | 5,75% | 339 024 | $556 837 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 688 888 | 5,71% | 36 940 | $1 333 760 | Na wzrost ×2 | ||
| FLHY | $10 323 930 | 5,52% | 425 028 | $1 303 174 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $8 585 910 | 4,59% | 160 155 | $945 063 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 898 751 | 3,69% | 28 945 | $899 534 | Na wzrost ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6 253 602 | 3,34% | 28 889 | $488 499 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 079 621 | 3,25% | 71 115 | $651 000 | Na wzrost ×1 | ||
| PAUG | $5 640 191 | 3,01% | 123 580 | $355 556 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 458 083 | 2,92% | 14 632 | $28 375 | Na spadek ×1 | ||
| PMAY | $5 314 154 | 2,84% | 128 672 | $346 097 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 290 268 | 2,83% | 38 694 | $-346 486 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $4 633 020 | 2,48% | 6 187 | $710 166 | Na wzrost ×1 | ||
| BNOV | $3 847 749 | 2,06% | 80 480 | $385 258 | |||
| BFEB | $3 684 421 | 1,97% | 69 990 | $345 737 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $3 659 650 | 1,96% | 21 419 | Na wzrost ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 402 077 | 1,28% | 2 081 | $1 889 912 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $1 768 024 | 0,94% | 20 525 | $326 180 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 287 535 | 0,69% | 3 603 | $104 281 | Na spadek ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $958 080 | 0,51% | 1 500 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $836 776 | 0,45% | 4 182 | $-764 565 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $820 329 | 0,44% | 5 191 | $99 678 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $607 473 | 0,32% | 1 214 | $-103 181 | Na spadek ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $550 281 | 0,29% | 18 819 | $9 786 | |||
| COWZ | $359 765 | 0,19% | 5 784 | $-57 197 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $335 885 | 0,18% | 979 | $-3 277 696 | Na spadek ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $334 820 | 0,18% | 1 000 | Na wzrost ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $307 547 | 0,16% | 1 700 | $26 469 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $297 890 | 0,16% | 1 000 | Na wzrost ×1 | |||
| XLE XLE | $288 865 | 0,15% | 5 439 | Na wzrost ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $258 174 | 0,14% | 2 700 | $21 006 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $234 964 | 0,13% | 492 | Na wzrost ×1 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $233 117 | 0,12% | 29 583 | $103 494 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $227 486 | 0,12% | 1 199 | Na wzrost ×1 | |||
| IVW | $217 985 | 0,12% | 1 585 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHX | $216 104 | 0,12% | 7 343 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $215 268 | 0,12% | 576 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $201 658 | 0,11% | 358 | $-18 612 | Na spadek ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $142 099 | 0,08% | 11 812 | Na wzrost ×1 | |||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $132 615 | 0,07% | 10 031 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $3 659 650 | 21 419 | 1,96% |
| WDC | $958 080 | 1 500 | 0,51% |
| VRT | $334 820 | 1 000 | 0,18% |
| MRVL | $297 890 | 1 000 | 0,16% |
| XLE | $288 865 | 5 439 | 0,15% |
| TSM | $234 964 | 492 | 0,13% |
| RTX | $227 486 | 1 199 | 0,12% |
| IVW | $217 985 | 1 585 | 0,12% |
| SCHX | $216 104 | 7 343 | 0,12% |
| GE | $215 268 | 576 | 0,12% |
| PTY | $142 099 | 11 812 | 0,08% |
| PDO | $132 615 | 10 031 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Kupił więcej | +9K | +$13.8M |
| QQQ | Kupił więcej | +436 | +$3.5M |
| MU | Kupił więcej | +565 | +$1.9M |
| AAPL | Kupił więcej | +78 | +$1.3M |
| FLHY | Kupił więcej | +51K | +$1.3M |
| XLF | Kupił więcej | +5K | +$945K |
| AMZN | Kupił więcej | +140 | +$900K |
| NVDA | Zmniejszone | -5K | -$765K |
| IVV | Kupił więcej | +181 | +$710K |
| VXUS | Kupił więcej | +714 | +$651K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 30 czerwca 2025 | 143 337 | $7 139 616 | Nie śledzone |
| IJK | 30 czerwca 2025 | 69 061 | $5 751 403 | Nie śledzone |
| VXUS | 31 grudnia 2025 | 73 027 | $5 364 563 | |
| RSP | 30 czerwca 2026 | 18 142 | $3 481 813 | Nie śledzone |
| PFEB | 31 marca 2026 | 81 024 | $3 299 208 | Nie śledzone |
| PNOV | 31 grudnia 2025 | 73 799 | $3 030 187 | Nie śledzone |
| PMAY | 31 marca 2025 | 66 059 | $2 372 007 | Nie śledzone |
| QQQ | 31 marca 2025 | 909 | $464 511 | |
| SMCI | 30 września 2025 | 6 100 | $298 961 | -22,4% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 700 | $282 688 | 34,6% |
| OKLO | 30 września 2025 | 5 000 | $279 950 | -61,5% |
| CRWV | 30 września 2025 | 1 700 | $277 202 | -34,2% |
| CRWD | 30 czerwca 2026 | 700 | $273 287 | -1,9% |
| SCHX | 30 czerwca 2025 | 12 123 | $267 676 | Nie śledzone |
| CVX | 30 czerwca 2025 | 1 543 | $258 077 | 44,3% |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 1 714 | $250 724 | 48,3% |
| CRM | 30 września 2025 | 917 | $250 057 | -13,3% |
| SECT | 30 czerwca 2025 | 4 666 | $238 246 | Nie śledzone |
| PG | 30 czerwca 2025 | 1 245 | $212 173 | -10,1% |
| CRM | 31 marca 2026 | 791 | $209 544 | 10,1% |