Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q3 2025–Q2 2026 +5.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +13.0%
Nadwyżka zwrotu -7.5%

Zannualizowane: +7.4% · S&P 500: +17.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 91,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 33,7%
Retail 23,6%
Health Care 8,0%
Financials 6,3%
Industrials 6,2%
Consumer Discretionary 4,7%
Utilities 3,3%
Consumer Staples 1,2%
Energy 1,0%
Inne/Nieprzypisane 11,9%

Pełne portfolio 37 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24 007 641 12,07% 55 403 $10 459 110 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 934 667 9,02% 89 633 $2 053 977 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 425 788 5,24% 31 851 $1 095 621 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 265 058 5,16% 35 475 $1 150 186 Na spadek ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $10 242 802 5,15% 111 226 $-94 903 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 778 468 4,92% 10 453 $-772 729 Na spadek ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9 368 444 4,71% 22 274 $1 629 724 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 367 825 4,71% 36 886 $1 235 676 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8 519 603 4,28% 56 235 $-635 359 Na spadek ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $8 397 187 4,22% 37 023 $1 017 825 Na spadek ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 243 552 4,14% 70 657 $-2 256 573 Na spadek ×4
GLD SPDR Gold Shares $6 768 246 3,40% 18 373 $-1 228 263 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 537 476 3,29% 17 526 $-142 526 Na spadek ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6 484 160 3,26% 40 876 $1 165 334 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6 460 017 3,25% 19 295 Na wzrost ×1
IVLU iShares Trust $5 734 149 2,88% 137 115 $1 428 631 Na wzrost ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 820 279 2,42% 12 121 $-2 900 382 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 767 695 2,40% 13 518 $-895 591 Na spadek ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $4 307 167 2,17% 7 683 $860 383 Na spadek ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4 294 380 2,16% 50 773 $1 318 165 Na wzrost ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 507 247 1,76% 97 078 Na wzrost ×1
SPY SPY $2 353 819 1,18% 3 152 $248 018 Na spadek ×2
SUB iShares Trust $2 149 097 1,08% 20 185 $-207 322 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 912 491 0,96% 3 822 $53 195 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 821 752 0,92% 2 411 $-219 632 Na wzrost ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 650 595 0,83% 1 550 $371 116 Na spadek ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 429 930 0,72% 19 235 $292 888 Na wzrost ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 399 339 0,70% 7 735 $71 659 Na spadek ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 305 667 0,66% 25 819 $-59 740 Na spadek ×2
FLRN SPDR SERIES TRUST $1 221 444 0,61% 39 593 $-30 Na spadek ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $973 892 0,49% 4 178 $212 117
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $713 439 0,36% 8 856 $10 112 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $596 239 0,30% 3 597 $-147 980
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325 080 0,16% 4 000 $20 880
DFAC Dimensional ETF Trust $321 610 0,16% 7 250 $39 875
FRDM EA Series Trust $264 190 0,13% 3 624 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $214 722 0,11% 3 555 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MCK $1 821 752 0,92% wzrost ×4
WMB $1 429 930 0,72% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VRT $6 460 017 19 295 3,25%
SCHA $3 507 247 97 078 1,76%
FRDM $264 190 3 624 0,13%
USB $214 722 3 555 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LRCX Zmniejszone -8K +$10.5M
ISRG Zmniejszone -5K -$2.9M
PLTR Zmniejszone -1K -$2.3M
NVDA Zmniejszone -1K +$2.1M
TSLA Kupił więcej +1K +$1.6M
IVLU Kupił więcej +29K +$1.4M
SFM Kupił więcej +12K +$1.3M
JNJ Kupił więcej +4K +$1.2M
GLD Zmniejszone -211 -$1.2M
VST Kupił więcej +5K +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ACN 30 września 2025 20 199 $6 302 896 -19,3%
TSCO 30 czerwca 2026 118 659 $5 375 253 -1,6%
CPRT 31 marca 2026 127 747 $5 001 295 -18,0%
ZTS 30 czerwca 2026 5 835 $689 715 -3,0%
BMY 30 września 2025 7 137 $435 286 35,6%
SCHO 31 marca 2026 13 296 $324 024 -1,6%
PEP 30 czerwca 2026 1 360 $211 194 -7,0%