McNaughton Wealth Management, LLC
CIK 1802691 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $281.6M
- Pozycje
- 75
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 368 z 9 443 według wartości 13F · top 56.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 50,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 76,22%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 25,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,06% Szac. kupna $43 143 511 · sprzedaż $21 082 062
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 40
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,4%
Communication Services
1,8%
Financials
0,9%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,5%
Inne/Nieprzypisane
91,0%
Pełne portfolio 75 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $30 493 758 | 10,83% | 44 399 | $16 923 270 | Na wzrost ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $24 756 487 | 8,79% | 337 236 | $5 662 886 | Na wzrost ×3 | ||
| IVW | $20 340 551 | 7,22% | 147 899 | $3 630 475 | Na wzrost ×3 | ||
| IVE | $13 576 379 | 4,82% | 59 792 | $-2 539 108 | Na spadek ×2 | ||
| DYNF | $13 415 416 | 4,76% | 197 257 | $2 133 455 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $9 869 149 | 3,50% | 122 492 | $1 194 789 | Na wzrost ×1 | ||
| ARTY | $7 810 101 | 2,77% | 102 549 | $1 706 854 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $7 354 002 | 2,61% | 88 774 | $-1 000 961 | Na spadek ×2 | ||
| BINC | $7 279 781 | 2,58% | 139 086 | $226 129 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $7 158 415 | 2,54% | 23 616 | $1 309 932 | Na wzrost ×3 | ||
| GOVT | $7 030 731 | 2,50% | 308 636 | $1 415 650 | Na wzrost ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6 635 021 | 2,36% | 70 197 | $786 015 | Na wzrost ×4 | ||
| SPYG | $5 854 812 | 2,08% | 49 204 | $1 155 819 | Na wzrost ×5 | ||
| VYM | $5 433 230 | 1,93% | 34 381 | $421 870 | Na wzrost ×5 | ||
| IVV | $5 209 956 | 1,85% | 6 957 | $659 288 | Na spadek ×2 | ||
| SPMO | $5 116 447 | 1,82% | 31 673 | $337 823 | Na spadek ×1 | ||
| PPA | $5 111 956 | 1,82% | 28 938 | $1 003 736 | Na wzrost ×3 | ||
| EFG | $4 842 761 | 1,72% | 38 923 | $1 355 209 | Na wzrost ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 138 626 | 1,47% | 85 456 | $130 308 | Na wzrost ×4 | ||
| EFV | $4 011 330 | 1,42% | 52 401 | $-2 355 633 | Na spadek ×1 | ||
| TLH | $4 004 821 | 1,42% | 39 909 | $514 328 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 995 198 | 1,42% | 19 967 | $720 663 | Na wzrost ×3 | ||
| USMV | $3 939 699 | 1,40% | 40 843 | $-396 982 | Na spadek ×6 | ||
| BSV | $3 829 744 | 1,36% | 49 156 | $299 569 | Na wzrost ×5 | ||
| VTEB | $3 431 132 | 1,22% | 67 836 | $453 816 | Na wzrost ×2 | ||
| MUB | $3 166 288 | 1,12% | 29 421 | $195 786 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 956 444 | 1,05% | 10 217 | $381 199 | Na wzrost ×2 | ||
| SMLV | $2 904 169 | 1,03% | 18 455 | $324 359 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 697 553 | 0,96% | 7 548 | $570 379 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $2 372 056 | 0,84% | 23 965 | $151 485 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 363 977 | 0,84% | 7 222 | $358 982 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 292 116 | 0,81% | 9 617 | $387 903 | Na wzrost ×5 | ||
| SHM | $2 214 352 | 0,79% | 46 166 | $-73 357 | Na spadek ×3 | ||
| SPDW | $2 200 934 | 0,78% | 43 678 | $208 540 | Na wzrost ×6 | ||
| LGLV | $2 196 874 | 0,78% | 12 107 | $-171 052 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 182 372 | 0,77% | 5 851 | $412 411 | Na wzrost ×4 | ||
| VGT | $2 159 970 | 0,77% | 18 072 | $583 813 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $2 079 241 | 0,74% | 29 182 | $469 960 | Na wzrost ×4 | ||
| BRKB | $2 057 604 | 0,73% | 4 112 | $277 376 | Na wzrost ×6 | ||
| GLDM | $2 036 249 | 0,72% | 25 639 | $-48 164 | Na wzrost ×1 | ||
| MTUM | $2 024 068 | 0,72% | 5 904 | $607 167 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 959 996 | 0,70% | 4 660 | $426 527 | Na wzrost ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 912 171 | 0,68% | 5 062 | $456 855 | Na wzrost ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 866 180 | 0,66% | 3 313 | $241 903 | Na wzrost ×3 | ||
| EFAV | $1 798 599 | 0,64% | 20 506 | $-165 317 | Na spadek ×2 | ||
| SPEM | $1 718 397 | 0,61% | 33 187 | $174 214 | Na wzrost ×5 | ||
| PWZ | $1 551 581 | 0,55% | 63 304 | $-116 216 | Na spadek ×4 | ||
| SDY | $1 528 249 | 0,54% | 10 042 | $46 580 | Na spadek ×4 | ||
| SUB | $1 448 098 | 0,51% | 13 601 | $30 476 | Na wzrost ×1 | ||
| ICF | $1 415 182 | 0,50% | 20 925 | $115 113 | Na spadek ×6 | ||
| VTES | $1 364 848 | 0,48% | 13 472 | $863 598 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 297 783 | 0,46% | 1 082 | $483 787 | Na wzrost ×1 | ||
| CMF | $1 234 937 | 0,44% | 21 425 | $-90 526 | Na spadek ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 009 508 | 0,36% | 5 463 | $364 835 | Na wzrost ×1 | ||
| SYSB | $905 439 | 0,32% | 10 206 | $190 146 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $845 767 | 0,30% | 5 703 | $137 127 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $766 353 | 0,27% | 2 071 | Na wzrost ×1 | |||
| IWR | $717 080 | 0,25% | 6 500 | $85 085 | |||
| ITOT | $601 557 | 0,21% | 3 662 | $60 181 | Na spadek ×1 | ||
| STIP | $595 695 | 0,21% | 5 831 | ||||
| SPY SPY | $512 284 | 0,18% | 686 | $60 298 | Na spadek ×2 | ||
| IDLV | $469 938 | 0,17% | 13 624 | $541 | |||
| IJH | $431 816 | 0,15% | 5 600 | $53 648 | |||
| IGBH | $331 830 | 0,12% | 13 500 | Na wzrost ×1 | |||
| SPTM | $325 601 | 0,12% | 3 586 | $42 101 | |||
| VNQ | $318 894 | 0,11% | 3 307 | $25 563 | |||
| ICVT | $289 254 | 0,10% | 2 376 | $-156 383 | Na spadek ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $283 690 | 0,10% | 5 500 | $38 005 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $258 137 | 0,09% | 2 987 | ||||
| XSLV | $251 249 | 0,09% | 4 794 | $24 994 | |||
| MDYV | $220 337 | 0,08% | 2 323 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $215 029 | 0,08% | 292 | Na wzrost ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $214 985 | 0,08% | 3 011 | $-86 638 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $211 291 | 0,08% | 598 | Na wzrost ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $201 057 | 0,07% | 421 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VOO | $30 493 758 | 10,83% | wzrost ×3 |
| BND | $24 756 487 | 8,79% | wzrost ×3 |
| IVW | $20 340 551 | 7,22% | wzrost ×3 |
| VB | $7 158 415 | 2,54% | wzrost ×3 |
| GOVT | $7 030 731 | 2,50% | wzrost ×5 |
| MBB | $6 635 021 | 2,36% | wzrost ×4 |
| SPYG | $5 854 812 | 2,08% | wzrost ×5 |
| VYM | $5 433 230 | 1,93% | wzrost ×5 |
| PPA | $5 111 956 | 1,82% | wzrost ×3 |
| BNDX | $4 138 626 | 1,47% | wzrost ×4 |
| NVDA | $3 995 198 | 1,42% | wzrost ×3 |
| BSV | $3 829 744 | 1,36% | wzrost ×5 |
| JPM | $2 363 977 | 0,84% | wzrost ×3 |
| AMZN | $2 292 116 | 0,81% | wzrost ×5 |
| SPDW | $2 200 934 | 0,78% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +22K | +$16.9M |
| BND | Kupił więcej | +78K | +$5.7M |
| IVW | Kupił więcej | +166 | +$3.6M |
| IVE | Zmniejszone | -17K | -$2.5M |
| EFV | Zmniejszone | -33K | -$2.4M |
| DYNF | Kupił więcej | +3K | +$2.1M |
| ARTY | Zmniejszone | -29K | +$1.7M |
| GOVT | Kupił więcej | +64K | +$1.4M |
| EFG | Kupił więcej | +8K | +$1.4M |
| VB | Kupił więcej | +1K | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| QUAL | 30 czerwca 2026 | 30 209 | $5 794 433 | Nie śledzone |
| GSY | 31 marca 2025 | 113 510 | $5 687 969 | Nie śledzone |
| FTSL | 31 marca 2025 | 70 346 | $3 252 793 | |
| VCIT | 31 marca 2025 | 39 386 | $3 161 485 | |
| SCHP | 31 marca 2025 | 121 905 | $3 148 806 | Nie śledzone |
| IAGG | 31 marca 2025 | 62 772 | $3 133 586 | Nie śledzone |
| EMB | 31 marca 2026 | 18 746 | $1 804 857 | |
| PAVE | 30 czerwca 2025 | 23 756 | $896 314 | Nie śledzone |
| IYW | 31 grudnia 2025 | 4 413 | $864 355 | Nie śledzone |
| LLY | 30 września 2025 | 860 | $670 396 | 66,2% |
| HEFA | 30 czerwca 2025 | 18 375 | $666 829 | Nie śledzone |
| XLG | 30 czerwca 2026 | 11 992 | $654 164 | Nie śledzone |
| STIP | 31 grudnia 2025 | 6 262 | $647 240 | Nie śledzone |
| EFG | 31 grudnia 2025 | 5 399 | $614 837 | Nie śledzone |
| EMXC | 30 września 2025 | 5 270 | $332 748 | |
| TLT | 30 czerwca 2025 | 3 172 | $288 747 | |
| GNTY | 31 grudnia 2025 | 5 500 | $268 125 | Nie śledzone |
| SMMV | 30 czerwca 2025 | 6 130 | $254 089 | Nie śledzone |
| VDC | 30 czerwca 2026 | 1 008 | $226 387 | Nie śledzone |
| SPHY | 31 grudnia 2025 | 9 421 | $225 539 | Nie śledzone |
| XLK | 31 marca 2026 | 1 528 | $219 986 | Nie śledzone |
| IWP | 31 grudnia 2025 | 1 457 | $207 491 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2025 | 1 740 | $206 938 | 55,3% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 048 | $204 266 | -3,1% |