Podział według sektorów

04
Technology 4,4%
Communication Services 1,8%
Financials 1,7%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,5%
Inne/Nieprzypisane 90,2%

Pełne portfolio 75 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $30 493 758 10,83% 44 399 $16 923 270 Na wzrost ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $24 756 487 8,79% 337 236 $5 662 886 Na wzrost ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $20 340 551 7,22% 147 899 $3 630 475 Na wzrost ×3
IVE iShares Trust $13 576 379 4,82% 59 792 $-2 539 108 Na spadek ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $13 415 416 4,76% 197 257 $2 133 455 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9 869 149 3,50% 122 492 $1 194 789 Na wzrost ×1
ARTY iShares Trust $7 810 101 2,77% 102 549 $1 706 854 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $7 354 002 2,61% 88 774 $-1 000 961 Na spadek ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7 279 781 2,58% 139 086 $226 129 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7 158 415 2,54% 23 616 $1 309 932 Na wzrost ×3
GOVT iShares Trust $7 030 731 2,50% 308 636 $1 415 650 Na wzrost ×5
MBB iShares MBS ETF $6 635 021 2,36% 70 197 $786 015 Na wzrost ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5 854 812 2,08% 49 204 $1 155 819 Na wzrost ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5 433 230 1,93% 34 381 $421 870 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $5 209 956 1,85% 6 957 $659 288 Na spadek ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $5 116 447 1,82% 31 673 $337 823 Na spadek ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 111 956 1,82% 28 938 $1 003 736 Na wzrost ×3
EFG iShares Trust $4 842 761 1,72% 38 923 $1 355 209 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 138 626 1,47% 85 456 $130 308 Na wzrost ×4
EFV iShares Trust $4 011 330 1,42% 52 401 $-2 355 633 Na spadek ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $4 004 821 1,42% 39 909 $514 328 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 995 198 1,42% 19 967 $720 663 Na wzrost ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3 939 699 1,40% 40 843 $-396 982 Na spadek ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 829 744 1,36% 49 156 $299 569 Na wzrost ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 431 132 1,22% 67 836 $453 816 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $3 166 288 1,12% 29 421 $195 786 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 956 444 1,05% 10 217 $381 199 Na wzrost ×2
SMLV SPDR SERIES TRUST $2 904 169 1,03% 18 455 $324 359 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 697 553 0,96% 7 548 $570 379 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $2 372 056 0,84% 23 965 $151 485 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 363 977 0,84% 7 222 $358 982 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 292 116 0,81% 9 617 $387 903 Na wzrost ×5
SHM SPDR SERIES TRUST $2 214 352 0,79% 46 166 $-73 357 Na spadek ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2 200 934 0,78% 43 678 $208 540 Na wzrost ×6
LGLV SPDR SERIES TRUST $2 196 874 0,78% 12 107 $-171 052 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 182 372 0,77% 5 851 $412 411 Na wzrost ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 159 970 0,77% 18 072 $583 813 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 079 241 0,74% 29 182 $469 960 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 057 604 0,73% 4 112 $277 376 Na wzrost ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 036 249 0,72% 25 639 $-48 164 Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust $2 024 068 0,72% 5 904 $607 167
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 959 996 0,70% 4 660 $426 527 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 912 171 0,68% 5 062 $456 855 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 866 180 0,66% 3 313 $241 903 Na wzrost ×3
EFAV iShares Trust $1 798 599 0,64% 20 506 $-165 317 Na spadek ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 718 397 0,61% 33 187 $174 214 Na wzrost ×5
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 551 581 0,55% 63 304 $-116 216 Na spadek ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1 528 249 0,54% 10 042 $46 580 Na spadek ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 448 098 0,51% 13 601 $30 476 Na wzrost ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $1 415 182 0,50% 20 925 $115 113 Na spadek ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1 364 848 0,48% 13 472 $863 598 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 297 783 0,46% 1 082 $483 787 Na wzrost ×1
CMF iShares Trust $1 234 937 0,44% 21 425 $-90 526 Na spadek ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 009 508 0,36% 5 463 $364 835 Na wzrost ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $905 439 0,32% 10 206 $190 146 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $845 767 0,30% 5 703 $137 127 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $766 353 0,27% 2 071 Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $717 080 0,25% 6 500 $85 085
ITOT iShares Trust $601 557 0,21% 3 662 $60 181 Na spadek ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $595 695 0,21% 5 831
SPY SPY $512 284 0,18% 686 $60 298 Na spadek ×2
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $469 938 0,17% 13 624 $541
IJH iShares Trust $431 816 0,15% 5 600 $53 648
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF $331 830 0,12% 13 500 Na wzrost ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $325 601 0,12% 3 586 $42 101
VNQ Vanguard Real Estate ETF $318 894 0,11% 3 307 $25 563
ICVT iShares Convertible Bond ETF $289 254 0,10% 2 376 $-156 383 Na spadek ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $283 690 0,10% 5 500 $38 005
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $258 137 0,09% 2 987
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $251 249 0,09% 4 794 $24 994
MDYV SPDR SERIES TRUST $220 337 0,08% 2 323 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $215 029 0,08% 292 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $214 985 0,08% 3 011 $-86 638 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $211 291 0,08% 598 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $201 057 0,07% 421 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VOO $30 493 758 10,83% wzrost ×3
BND $24 756 487 8,79% wzrost ×3
IVW $20 340 551 7,22% wzrost ×3
VB $7 158 415 2,54% wzrost ×3
GOVT $7 030 731 2,50% wzrost ×5
MBB $6 635 021 2,36% wzrost ×4
SPYG $5 854 812 2,08% wzrost ×5
VYM $5 433 230 1,93% wzrost ×5
PPA $5 111 956 1,82% wzrost ×3
BNDX $4 138 626 1,47% wzrost ×4
NVDA $3 995 198 1,42% wzrost ×3
BSV $3 829 744 1,36% wzrost ×5
JPM $2 363 977 0,84% wzrost ×3
AMZN $2 292 116 0,81% wzrost ×5
SPDW $2 200 934 0,78% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VTI $766 353 2 071 0,27%
STIP $595 695 5 831 0,21%
IGBH $331 830 13 500 0,12%
TLT $258 137 2 987 0,09%
MDYV $220 337 2 323 0,08%
QQQ $215 029 292 0,08%
GOOG $211 291 598 0,08%
TSM $201 057 421 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +22K +$16.9M
BND Kupił więcej +78K +$5.7M
IVW Kupił więcej +166 +$3.6M
IVE Zmniejszone -17K -$2.5M
EFV Zmniejszone -33K -$2.4M
DYNF Kupił więcej +3K +$2.1M
ARTY Zmniejszone -29K +$1.7M
GOVT Kupił więcej +64K +$1.4M
EFG Kupił więcej +8K +$1.4M
VB Kupił więcej +1K +$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QUAL 30 czerwca 2026 30 209 $5 794 433
EMB 31 marca 2026 18 746 $1 804 857
PAVE 30 czerwca 2025 23 756 $896 314
IYW 31 grudnia 2025 4 413 $864 355 36,0%
LLY 30 września 2025 860 $670 396 49,8%
HEFA 30 czerwca 2025 18 375 $666 829
XLG 30 czerwca 2026 11 992 $654 164
STIP 31 grudnia 2025 6 262 $647 240
EFG 31 grudnia 2025 5 399 $614 837
EMXC 30 września 2025 5 270 $332 748
TLT 30 czerwca 2025 3 172 $288 747
GNTY 31 grudnia 2025 5 500 $268 125 Nie śledzone
SMMV 30 czerwca 2025 6 130 $254 089
VDC 30 czerwca 2026 1 008 $226 387
SPHY 31 grudnia 2025 9 421 $225 539
XLK 31 marca 2026 1 528 $219 986 51,2%
IWP 31 grudnia 2025 1 457 $207 491 3,8%
XOM 30 czerwca 2025 1 740 $206 938 52,1%
ORCL 31 marca 2026 1 048 $204 266 -3,1%