Podział według sektorów

04
Financials 1,5%
Technology 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,4%
Healthcare 0,2%
Inne/Nieprzypisane 95,9%

Pełne portfolio 39 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $48 909 617 28,73% 65 309 $6 538 565 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16 387 756 9,63% 77 021 $3 064 354 Na wzrost ×3
AGG iShares Trust $12 653 599 7,43% 127 840 $827 605 Na wzrost ×6
BILS SPDR SERIES TRUST $9 758 838 5,73% 98 197 $-1 387 942 Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares $8 083 362 4,75% 21 943 $-1 208 320 Na wzrost ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7 561 093 4,44% 150 111 $1 061 914 Na wzrost ×4
SPY SPY $6 917 981 4,06% 9 264 $-312 385 Na spadek ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $5 390 035 3,17% 26 976 $1 795 446 Na wzrost ×1
CMF iShares Trust $5 314 358 3,12% 92 199 $164 003 Na wzrost ×3
EEM iShares, Inc. $5 173 577 3,04% 75 626 $1 011 822 Na wzrost ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4 791 388 2,81% 62 953 $662 647 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4 703 485 2,76% 15 655 $1 112 429 Na wzrost ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $4 486 114 2,64% 88 772 $258 557 Na wzrost ×4
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $4 353 923 2,56% 43 280 $212 140 Na wzrost ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $3 445 254 2,02% 37 596 $-880 459 Na spadek ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 756 916 1,62% 14 470 $834 435 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 501 450 1,47% 4 999 $120 305 Na wzrost ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 123 561 1,25% 19 945 $29 463 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $2 102 891 1,24% 19 540 $-12 520 Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 515 298 0,89% 18 454 $267 927 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 513 373 0,89% 2 055 $326 747 Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 321 105 0,78% 3 141 $154 553 Na wzrost ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 132 883 0,67% 9 646 $686 388 Na wzrost ×5
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1 118 852 0,66% 23 451 $407 248 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 059 929 0,62% 3 663 $163 629 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 055 670 0,62% 11 163 Na wzrost ×1
NTSX WisdomTree Trust $699 692 0,41% 11 849 $76 608 Na spadek ×3
SHYG iShares Trust $456 693 0,27% 10 769 $-630 303 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $417 441 0,25% 392 $139 725
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $388 956 0,23% 1 088 $104 191 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $375 490 0,22% 547 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $292 448 0,17% 784 $24 815 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $272 271 0,16% 227 $63 483
BA Boeing Company (The) Common Stock $265 609 0,16% 1 227 $21 399
IYW iShares U.S. Technology ETF $263 580 0,15% 1 045
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $221 908 0,13% 382 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $217 145 0,13% 385 $14 484 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $202 808 0,12% 3 819 $-30 597 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 320 0,00% 30 Opcja kupna $1 680 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
RSP $16 387 756 9,63% wzrost ×3
AGG $12 653 599 7,43% wzrost ×6
GLD $8 083 362 4,75% wzrost ×6
SLQD $7 561 093 4,44% wzrost ×4
CMF $5 314 358 3,12% wzrost ×3
EEM $5 173 577 3,04% wzrost ×3
CALI $4 486 114 2,64% wzrost ×4
VTEC $4 353 923 2,56% wzrost ×4
IEI $1 132 883 0,67% wzrost ×5
SPYD $1 118 852 0,66% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IEF $1 055 670 11 163 0,62%
VOO $375 490 547 0,22%
IYW $263 580 1 045 0,15%
AMD $221 908 382 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +443 +$6.5M
RSP Kupił więcej +8K +$3.1M
VLUE Kupił więcej +2K +$1.8M
BILS Zmniejszone -14K -$1.4M
GLD Kupił więcej +349 -$1.2M
IWM Kupił więcej +1K +$1.1M
SLQD Kupił więcej +21K +$1.1M
EEM Kupił więcej +2K +$1.0M
BIL Zmniejszone -10K -$880K
XLK Kupił więcej +4 +$834K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EQL 30 czerwca 2025 15 731 $1 981 628
NOW 30 czerwca 2026 10 104 $1 056 371 35,4%
NYF 31 grudnia 2025 12 583 $671 303 -5,4%
PHYS 30 czerwca 2025 19 065 $458 704
PZT 31 grudnia 2025 20 161 $448 401
D 30 czerwca 2026 5 500 $340 010 -10,2%
IWN 30 czerwca 2025 1 561 $235 741 35,3%
XLE 30 czerwca 2025 2 279 $213 010 48,1%
IYW 31 marca 2026 1 045 $208 666 46,7%
PHYS 30 czerwca 2026 5 871 $208 068
IJS 30 czerwca 2025 2 083 $203 093 31,1%