NDWM LLC
CIK 1818386 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $170.2M
- Pozycje
- 39
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 979 z 9 443 według wartości 13F · top 73.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 74,11%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,98%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 8,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,92% Szac. kupna $8 978 392 · sprzedaż $6 359 542
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 24
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,2%
Inne/Nieprzypisane
97,4%
Pełne portfolio 39 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $48 909 617 | 28,73% | 65 309 | $6 538 565 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $16 387 756 | 9,63% | 77 021 | $3 064 354 | Na wzrost ×3 | ||
| AGG | $12 653 599 | 7,43% | 127 840 | $827 605 | Na wzrost ×6 | ||
| BILS | $9 758 838 | 5,73% | 98 197 | $-1 387 942 | Na spadek ×3 | ||
| GLD | $8 083 362 | 4,75% | 21 943 | $-1 208 320 | Na wzrost ×6 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 561 093 | 4,44% | 150 111 | $1 061 914 | Na wzrost ×4 | ||
| SPY SPY | $6 917 981 | 4,06% | 9 264 | $-312 385 | Na spadek ×2 | ||
| VLUE | $5 390 035 | 3,17% | 26 976 | $1 795 446 | Na wzrost ×1 | ||
| CMF | $5 314 358 | 3,12% | 92 199 | $164 003 | Na wzrost ×3 | ||
| EEM | $5 173 577 | 3,04% | 75 626 | $1 011 822 | Na wzrost ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 791 388 | 2,81% | 62 953 | $662 647 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $4 703 485 | 2,76% | 15 655 | $1 112 429 | Na wzrost ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4 486 114 | 2,64% | 88 772 | $258 557 | Na wzrost ×4 | ||
| VTEC | $4 353 923 | 2,56% | 43 280 | $212 140 | Na wzrost ×4 | ||
| BIL | $3 445 254 | 2,02% | 37 596 | $-880 459 | Na spadek ×3 | ||
| XLK XLK | $2 756 916 | 1,62% | 14 470 | $834 435 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $2 501 450 | 1,47% | 4 999 | $120 305 | Na wzrost ×1 | ||
| SUB | $2 123 561 | 1,25% | 19 945 | $29 463 | Na wzrost ×2 | ||
| MUB | $2 102 891 | 1,24% | 19 540 | $-12 520 | Na spadek ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 515 298 | 0,89% | 18 454 | $267 927 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 513 373 | 0,89% | 2 055 | $326 747 | Na spadek ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 321 105 | 0,78% | 3 141 | $154 553 | Na wzrost ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 132 883 | 0,67% | 9 646 | $686 388 | Na wzrost ×5 | ||
| SPYD | $1 118 852 | 0,66% | 23 451 | $407 248 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 059 929 | 0,62% | 3 663 | $163 629 | Na wzrost ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 055 670 | 0,62% | 11 163 | Na wzrost ×1 | |||
| NTSX | $699 692 | 0,41% | 11 849 | $76 608 | Na spadek ×3 | ||
| SHYG | $456 693 | 0,27% | 10 769 | $-630 303 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $417 441 | 0,25% | 392 | $139 725 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $388 956 | 0,23% | 1 088 | $104 191 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $375 490 | 0,22% | 547 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $292 448 | 0,17% | 784 | $24 815 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $272 271 | 0,16% | 227 | $63 483 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $265 609 | 0,16% | 1 227 | $21 399 | |||
| IYW | $263 580 | 0,15% | 1 045 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $221 908 | 0,13% | 382 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $217 145 | 0,13% | 385 | $14 484 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $202 808 | 0,12% | 3 819 | $-30 597 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 320 | 0,00% | 30 | Opcja kupna | $1 680 | Na spadek ×1 | |
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| RSP | $16 387 756 | 9,63% | wzrost ×3 |
| AGG | $12 653 599 | 7,43% | wzrost ×6 |
| GLD | $8 083 362 | 4,75% | wzrost ×6 |
| SLQD | $7 561 093 | 4,44% | wzrost ×4 |
| CMF | $5 314 358 | 3,12% | wzrost ×3 |
| EEM | $5 173 577 | 3,04% | wzrost ×3 |
| CALI | $4 486 114 | 2,64% | wzrost ×4 |
| VTEC | $4 353 923 | 2,56% | wzrost ×4 |
| IEI | $1 132 883 | 0,67% | wzrost ×5 |
| SPYD | $1 118 852 | 0,66% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +443 | +$6.5M |
| RSP | Kupił więcej | +8K | +$3.1M |
| VLUE | Kupił więcej | +2K | +$1.8M |
| BILS | Zmniejszone | -14K | -$1.4M |
| GLD | Kupił więcej | +349 | -$1.2M |
| IWM | Kupił więcej | +1K | +$1.1M |
| SLQD | Kupił więcej | +21K | +$1.1M |
| EEM | Kupił więcej | +2K | +$1.0M |
| BIL | Zmniejszone | -10K | -$880K |
| XLK | Kupił więcej | +4 | +$834K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 31 marca 2025 | 22 102 | $2 546 549 | Nie śledzone |
| EQL | 30 czerwca 2025 | 15 731 | $1 981 628 | Nie śledzone |
| IBIT | 31 marca 2025 | 23 269 | $1 234 420 | |
| NOW | 30 czerwca 2026 | 10 104 | $1 056 371 | 30,5% |
| NYF | 31 grudnia 2025 | 12 583 | $671 303 | Nie śledzone |
| PHYS | 30 czerwca 2025 | 19 065 | $458 704 | Nie śledzone |
| PZT | 31 grudnia 2025 | 20 161 | $448 401 | Nie śledzone |
| VOO | 31 marca 2025 | 648 | $349 149 | Nie śledzone |
| D | 30 czerwca 2026 | 5 500 | $340 010 | 0,0% |
| IWN | 30 czerwca 2025 | 1 561 | $235 741 | Nie śledzone |
| XLE | 30 czerwca 2025 | 2 279 | $213 010 | Nie śledzone |
| IYW | 31 marca 2026 | 1 045 | $208 666 | Nie śledzone |
| PHYS | 30 czerwca 2026 | 5 871 | $208 068 | Nie śledzone |
| IJS | 30 czerwca 2025 | 2 083 | $203 093 | Nie śledzone |