NerdWallet Wealth Partners, LLC

CIK 2079593 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +26.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji80,80%

Waga 25 największych pozycji92,74%

Pozycje powyżej 1%14

Efektywna liczba pozycji6,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,2% Szac. kupna $38 156 643 · sprzedaż $523 449

Nowe pozycje11

Zwiększone44

Zmniejszony6

Zamknięty1

Wartość portfela $290.2M #5 344 z 9 337 według wartości 13F · top 57.2%

Pozycje 69

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 2,2%

Communication Services 1,5%

Financials 0,6%

Retail 0,5%

Industrials 0,4%

Materials 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 94,2%

Pełne portfolio 69 pozycje

					Seria
IVV iShares Trust	$95 115 032	32,78%	127 022	$20 722 102	Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$43 244 157	14,90%	607 015	$10 524 308	Na wzrost ×2
DLN WisdomTree Trust	$25 419 101	8,76%	263 948	$4 422 136	Na wzrost ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$17 241 374	5,94%	658 570	$4 039 290	Na wzrost ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$15 591 183	5,37%	141 289	$1 544 295	Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$10 131 353	3,49%	27 384	$1 204 485	Na spadek ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$9 621 472	3,32%	117 175	$1 059 652	Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$7 290 531	2,51%	122 146	$1 908 160	Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 937 253	2,05%	8 643	$991 875	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$4 895 593	1,69%	63 507	$1 443 957	Na wzrost ×2
HYG iShares Trust	$4 026 731	1,39%	50 352	$632 902	Na wzrost ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$3 462 718	1,19%	14 263	$337 138	Na spadek ×2
IJR iShares Trust	$3 382 489	1,17%	22 810	$1 376 127	Na wzrost ×2
SPY SPY	$3 276 939	1,13%	4 388	$467 520	Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 777 690	0,96%	62 617	$344 393
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 600 551	0,90%	8 987	$408 567	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 457 944	0,85%	6 957	$1 605 594	Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc.	$2 180 496	0,75%	31 891	$375 622	Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 640 273	0,57%	23 466	$174 821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 572 325	0,54%	4 215	$21 401	Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 548 991	0,53%	17 924	$373 223	Na wzrost ×1
XVV iShares Trust	$1 529 312	0,53%	26 929	$427 510	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 424 011	0,49%	7 116	$413 712	Na wzrost ×1
EFA iShares Trust	$1 420 663	0,49%	13 676	$123 298	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 351 626	0,47%	5 671	$236 757	Na wzrost ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$1 351 161	0,47%	37 130	$298 064	Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 212 726	0,42%	2 153	$182 892	Na wzrost ×2
TLH iShares Trust	$1 200 362	0,41%	11 961	$311 180	Na wzrost ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 014 658	0,35%	18 783
GLD SPDR Gold Shares	$1 012 051	0,35%	2 746	$-215 058	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$856 482	0,30%	2 617	$105 030	Na wzrost ×2
PABU iShares Trust	$846 231	0,29%	11 107	$110 341
DFUV Dimensional ETF Trust	$837 032	0,29%	15 216	$99 665
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$702 392	0,24%	7 287	$1 511	Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$684 963	0,24%	930	$234 099	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$628 990	0,22%	1 257	$81 264	Na wzrost ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST	$626 512	0,22%	23 421	$81 759	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$572 439	0,20%	1 602	$141 157	Na wzrost ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$555 192	0,19%	2 330	$60 719
IWF iShares Trust	$498 418	0,17%	4 014	$168 384	Na wzrost ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$467 242	0,16%	12 683	$36 400
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$458 294	0,16%	2 800	$118 022	Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$439 711	0,15%	4 277	$199 138	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$399 315	0,14%	1 057	$80 520	Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$352 870	0,12%	1 852	$110 460	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$349 287	0,12%	328	$118 329	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$339 845	0,12%	808	$72 557	Na wzrost ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$337 071	0,12%	5 715	$-15 048	Na spadek ×2
IWD iShares Trust	$332 129	0,11%	1 370	$55 854	Na wzrost ×1
MUB iShares Trust	$321 890	0,11%	2 991	$10 804	Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$312 521	0,11%	11 282	$52 633	Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$299 631	0,10%	10 346	$73 295	Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust	$299 256	0,10%	3 098	$26 399	Na wzrost ×1
SMH SMH	$290 577	0,10%	443		Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$274 556	0,09%	910		Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust	$264 968	0,09%	1 613	$54 599	Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock	$252 463	0,09%	398	$28 270
SRE DBA Sempra Common Stock	$244 569	0,08%	2 638	$-11 863	Na spadek ×2
V Visa Inc.	$238 506	0,08%	695	$37 516	Na wzrost ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$232 476	0,08%	5 666		Na wzrost ×1
NUDV Nushares ETF Trust	$230 920	0,08%	7 094		Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$228 298	0,08%	393		Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc.	$227 702	0,08%	2 747		Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$226 159	0,08%	890	$15 095	Na wzrost ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share)	$210 796	0,07%	6 656	$-9 850
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$208 376	0,07%	3 466
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$206 079	0,07%	293		Na wzrost ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$205 385	0,07%	1 553		Na wzrost ×1
MAS Masco Corporation Common Stock	$203 425	0,07%	2 500		Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
DFIV	$1 014 658	18 783	0,35%
SMH	$290 577	443	0,10%
KLAC	$274 556	910	0,09%
IGOV	$232 476	5 666	0,08%
NUDV	$230 920	7 094	0,08%
AMD	$228 298	393	0,08%
IEMG	$227 702	2 747	0,08%
UL	$208 376	3 466	0,07%
MDY	$206 079	293	0,07%
ESGV	$205 385	1 553	0,07%
MAS	$203 425	2 500	0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IVV	Kupił więcej	+13K	+$20.7M
VEA	Kupił więcej	+96K	+$10.5M
DLN	Kupił więcej	+29K	+$4.4M
CGCB	Kupił więcej	+156K	+$4.0M
VWO	Kupił więcej	+23K	+$1.9M
GOOG	Kupił więcej	+4K	+$1.6M
SHV	Kupił więcej	+14K	+$1.5M
IJH	Kupił więcej	+12K	+$1.4M
IJR	Kupił więcej	+7K	+$1.4M
VTI	Zmniejszone	-435	+$1.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SPYX	31 marca 2026	4 099	$2 794 962
EEMV	31 marca 2026	31 912	$1 745 768
GCC	31 marca 2026	67 921	$1 434 007
GBDC	31 marca 2026	51 760	$1 301 752	-0,9%
TLTW	31 marca 2026	13 116	$1 143 485
DFIV	31 marca 2026	18 783	$937 272
USFR	31 marca 2026	14 413	$725 262
IBND	31 marca 2026	16 518	$452 758
BND	31 marca 2026	4 934	$365 461
ADBE	31 marca 2026	797	$278 942	-2,2%
VXUS	31 marca 2026	3 524	$265 879
IBIT	31 marca 2026	4 807	$238 668
UL	31 marca 2026	3 466	$226 676	4,8%
EEMA	30 czerwca 2026	2 328	$222 871
PG	31 marca 2026	1 413	$202 497	0,3%