OMNI 360 Wealth, Inc.

CIK 2010436 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji42,25%

Waga 25 największych pozycji65,75%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji37,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,95% Szac. kupna $18 975 874 · sprzedaż $8 110 998

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 91,8% nadal posiadane

Nowe pozycje12

Zwiększone64

Zmniejszony43

Zamknięty2

Wartość portfela $216.4M #6 250 z 9 337 według wartości 13F · top 66.9%

Pozycje 135

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 2,6%

Consumer Discretionary 1,2%

Communication Services 0,8%

Financials 0,8%

Utilities 0,6%

Healthcare 0,5%

Industrials 0,5%

Real Estate 0,4%

Energy 0,2%

Retail 0,2%

Inne/Nieprzypisane 92,2%

Pełne portfolio 135 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$17 406 987	8,04%	198 077	$3 895 540	Na wzrost ×2
ITOT iShares Trust	$15 795 986	7,30%	96 159	$854 927	Na spadek ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$10 474 662	4,84%	149 852	$-64 708	Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$9 563 651	4,42%	77 021	$1 455 189	Na wzrost ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$8 362 280	3,86%	93 948	$31 960	Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6 575 617	3,04%	111 489	$-115 771	Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc.	$6 381 337	2,95%	77 032	$609 154	Na spadek ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$5 849 854	2,70%	75 743	$407 438	Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$5 830 565	2,69%	107 933	$-490 533	Na spadek ×1
QUAL iShares Trust	$5 212 786	2,41%	23 756	$397 870	Na spadek ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$4 991 080	2,31%	31 583	$672 363	Na wzrost ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 781 984	2,21%	61 378	$-119 718	Na spadek ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$4 289 728	1,98%	93 154	$382 433	Na wzrost ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$3 864 680	1,79%	49 818	$927 926	Na wzrost ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$3 740 822	1,73%	55 004	$624 701	Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3 643 749	1,68%	26 494	$879 908	Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 409 962	1,58%	9 215	$845 980	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 370 560	1,56%	11 648	$321 148	Na spadek ×2
SPY SPY	$3 326 379	1,54%	4 454	$432 886	Na wzrost ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 879 508	1,33%	57 326	$-58 040	Na spadek ×2
EFV iShares Trust	$2 668 660	1,23%	34 862	$-150 887	Na spadek ×2
IQLT iShares Trust	$2 650 178	1,22%	53 485	$162 083	Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 615 156	1,21%	12 291	$297 146	Na wzrost ×2
DGRO iShares Trust	$2 425 948	1,12%	32 009	$-304 353	Na spadek ×1
IVE iShares Trust	$2 206 115	1,02%	9 716	$131 144	Na spadek ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$1 894 548	0,88%	9 482	$615 158	Na wzrost ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 850 736	0,86%	35 105	$784 177	Na wzrost ×2
IJR iShares Trust	$1 714 489	0,79%	11 560	$250 273	Na spadek ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 685 388	0,78%	31 194	$251 452	Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1 651 016	0,76%	35 775	$393 124	Na wzrost ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$1 560 996	0,72%	10 664	$56 199
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 531 951	0,71%	29 036	$196 371	Na wzrost ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 519 422	0,70%	24 815	$182 729	Na wzrost ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF	$1 517 634	0,70%	16 775	$291 768	Na wzrost ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$1 515 079	0,70%	33 240	$-6 143	Na wzrost ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 429 916	0,66%	17 748	$380 815	Na wzrost ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$1 406 721	0,65%	50 876	$301 468	Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 386 723	0,64%	31 261	$174 012	Na wzrost ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1 322 366	0,61%	8 186	$374 588	Na spadek ×1
DON WisdomTree Trust	$1 246 577	0,58%	22 056	$-90 960	Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 209 783	0,56%	7 625	$197 441	Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 174 534	0,54%	37 040	$-21 573	Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 173 292	0,54%	3 321	$203 524	Na spadek ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$1 156 167	0,53%	20 731	$199 247	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 097 358	0,51%	2 942	$-21 540	Na spadek ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 080 399	0,50%	11 197	$335 034	Na wzrost ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 030 511	0,48%	44 553	$62 701	Na wzrost ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$991 401	0,46%	22 997	$83 148	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$986 898	0,46%	1 318	$154 177	Na wzrost ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$978 151	0,45%	10 475	$48 639	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$945 665	0,44%	12 264	$117 303	Na spadek ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$916 953	0,42%	16 235	$-3 247
MTUM iShares Trust	$904 311	0,42%	2 638	$270 549	Na spadek ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$902 227	0,42%	34 046	$50 954	Na wzrost ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$894 881	0,41%	3 782	$82 674	Na wzrost ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$885 427	0,41%	10 572	$85 276	Na spadek ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$865 600	0,40%	1 657	$98 094
EFG iShares Trust	$833 365	0,39%	6 698	$92 643	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$819 749	0,38%	1 949	$95 208
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$817 676	0,38%	16 166	$60 868	Na wzrost ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$809 839	0,37%	4 948	$76 859	Na spadek ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$797 346	0,37%	19 400	$-422 567	Na spadek ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$790 963	0,37%	21 611	$159 767	Na wzrost ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$760 267	0,35%	29 040	$47 685	Na wzrost ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$754 174	0,35%	9 909	$163 346	Na wzrost ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$733 369	0,34%	2 568	$330 168	Na wzrost ×1
XSOE WisdomTree Trust	$711 438	0,33%	14 466	$147 873	Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$673 752	0,31%	9 456	$86 537	Na wzrost ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$658 320	0,30%	2 610	$190 075	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$615 228	0,28%	835	$133 021
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$604 735	0,28%	6 890	$-51 927	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$601 518	0,28%	2 390	$82 937	Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$599 167	0,28%	5 092	$13 646
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$596 206	0,28%	7 507	$-85 066	Na wzrost ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock	$590 965	0,27%	3 349	$14 569
MBB iShares MBS ETF	$561 567	0,26%	5 941	$23 272	Na wzrost ×2
SHLD Global X Funds	$558 468	0,26%	9 353	$-16 399	Na wzrost ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$546 125	0,25%	2 500	$10 877	Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$534 580	0,25%	1 901	$122 275	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$529 635	0,24%	2 647	$78 953	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$529 273	0,24%	2 084	$56 526	Na wzrost ×1
INDA iShares Trust	$524 818	0,24%	10 626	$38 197	Na wzrost ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$490 201	0,23%	9 732	$176 297	Na wzrost ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$489 850	0,23%	9 700	$-55 702	Na spadek ×2
EFA iShares Trust	$480 393	0,22%	4 625	$32 187	Na wzrost ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock	$479 957	0,22%	33 540	$-15 692	Na spadek ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$466 950	0,22%	4 137	$37 350	Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$440 482	0,20%	865	$-82 077
BUG Global X Cybersecurity ETF	$437 505	0,20%	11 456	$116 599	Na spadek ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$427 491	0,20%	8 484	$42 010	Na wzrost ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$418 914	0,19%	8 773	$4 149	Na wzrost ×2
MUB iShares Trust	$417 703	0,19%	3 881	$123 899	Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$396 850	0,18%	578	$55 179	Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$394 697	0,18%	14 249	$56 389	Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$385 490	0,18%	4 028	$-3 262
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$383 374	0,18%	1 276		Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$382 310	0,18%	3 963	$-3 266	Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$380 253	0,18%	2 294	$-94 376
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$378 734	0,17%	1 157	$38 545	Na wzrost ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$378 387	0,17%	7 478	$-146 483	Na spadek ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
IWM	$383 374	1 276	0,18%
IDEQ	$319 944	9 123	0,15%
HGER	$281 957	9 610	0,13%
NMZ	$273 687	25 893	0,13%
DFEM	$251 643	6 192	0,12%
AGG	$248 291	2 509	0,11%
GOOGL	$240 233	672	0,11%
CSCO	$236 212	2 011	0,11%
MGK	$228 905	2 604	0,11%
OEF	$209 278	572	0,10%
IALT	$200 894	7 162	0,09%
NAN	$125 279	10 680	0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPYM	Kupił więcej	+22K	+$3.9M
IWF	Kupił więcej	+58K	+$1.5M
VPLS	Kupił więcej	+12K	+$928K
IVW	Kupił więcej	+2K	+$880K
ITOT	Zmniejszone	-9K	+$855K
VTI	Kupił więcej	+1K	+$846K
BAI	Kupił więcej	+3K	+$784K
VYM	Kupił więcej	+2K	+$672K
DYNF	Kupił więcej	+1K	+$625K
VLUE	Kupił więcej	+484	+$615K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
VCIT	31 marca 2026	3 658	$307 638
JMUB	30 czerwca 2025	6 096	$304 800
NXJ	30 czerwca 2026	24 184	$297 468	Nie śledzone
SPAB	31 marca 2026	11 284	$292 030	-5,3%
JMUB	30 czerwca 2026	5 778	$288 842
TLT	30 czerwca 2025	3 112	$283 285
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	30 czerwca 2025	474	$252 438	Nie śledzone
HYLS	31 marca 2026	5 886	$247 140
UNH	30 czerwca 2025	440	$230 535	18,7%
GOOGL	31 marca 2026	672	$225 725	20,0%
MGK	31 marca 2026	520	$212 425	27,1%
IAU	31 marca 2026	2 384	$207 956	-11,7%
IFRA	30 czerwca 2025	4 577	$206 285