Podział według sektorów

04
Financials 14,4%
Communication Services 8,1%
Healthcare 7,0%
Energy 6,7%
Technology 6,0%
Consumer Staples 3,1%
Retail 2,0%
Utilities 1,7%
Industrials 1,4%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 48,5%

Pełne portfolio 65 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13 693 11,78% 57 871 $993 Na spadek ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 230 11,38% 261 625 $-215 Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $9 683 8,33% 61 271 $439 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 817 4,14% 151 922 $56 Na spadek ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $4 503 3,87% 15 061 $370 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 353 3,74% 8 699 $89 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 609 3,10% 28 084 $-56 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 573 3,07% 10 113 $632 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 545 3,05% 10 831 $286 Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 814 2,42% 66 473 $-567 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 700 2,32% 9 330 $186 Na spadek ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 400 2,06% 75 056 $-155 Na spadek ×2
MO Altria Group, Inc. $2 262 1,95% 31 436 $189 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 249 1,93% 6 029 $-31 Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 063 1,77% 60 966 $507 Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 057 1,77% 8 100 $27 Na spadek ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 045 1,76% 12 336 $-531 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 870 1,61% 32 819 $234 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 820 1,57% 2 471 $327 Na spadek ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 688 1,45% 27 945 $224 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 644 1,41% 12 023 $-413 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 606 1,38% 4 435 $31 Na spadek ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 509 1,30% 26 725 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 410 1,21% 5 914 $167 Na spadek ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 349 1,16% 27 084 $338 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $1 183 1,02% 57 151 $-425 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 100 0,95% 6 081 $105 Na wzrost ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1 100 0,95% 951 $2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 095 0,94% 12 598 $-410 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 077 0,93% 1 490 $559 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 038 0,89% 3 026 $108 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 022 0,88% 1 010 $167
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 003 0,86% 22 245 $138 Na spadek ×1
OEF iShares Trust $970 0,83% 2 650 Na wzrost ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $951 0,82% 13 925 $87 Na spadek ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $890 0,77% 10 517 $129 Na spadek ×6
SPY SPY $878 0,76% 1 176 $98 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $842 0,72% 6 651 $-35 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $818 0,70% 3 025 $-122
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $576 0,50% 1 557 $76 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $571 0,49% 6 910 $29 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $540 0,46% 577 $-50 Na spadek ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $527 0,45% 21 483 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $523 0,45% 21 699 $-102 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $513 0,44% 4 364 $175 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $505 0,43% 896 $-8
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $457 0,39% 1 073 $30 Na spadek ×1
DIVO Amplify ETF Trust $407 0,35% 8 901 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $404 0,35% 2 291 Na wzrost ×1
APA APA Corporation - Common Stock $403 0,35% 12 375 $-379 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $395 0,34% 1 785 Na wzrost ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $393 0,34% 5 268 $-3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $379 0,33% 1 076 $25
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $328 0,28% 8 145 $-61
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $327 0,28% 381 $59
NVS Novartis AG Common Stock $325 0,28% 2 072 $-8 Na spadek ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $322 0,28% 1 700 $15 Na wzrost ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $281 0,24% 2 500 $-47
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $280 0,24% 2 068 $-104 Na spadek ×2
SLB SLB Limited Common Shares $238 0,20% 5 125 $-33 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227 0,20% 2 650 $23
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $224 0,19% 13 328 $-10
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $215 0,18% 642 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $211 0,18% 307
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $207 0,18% 2 875 $-16 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MO $2 262 1,95% wzrost ×3
SCHG $2 063 1,77% wzrost ×5
PM $1 100 0,95% wzrost ×3
CSCO $513 0,44% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
JEPI $1 509 26 725 1,30%
OEF $970 2 650 0,83%
CMCSA $527 21 483 0,45%
DIVO $407 8 901 0,35%
APH $404 2 291 0,35%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $395 1 785 0,34%
VRT $215 642 0,18%
VOO $211 307 0,18%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VIG Zmniejszone -1K +$993
GOOG Zmniejszone -140 +$632
VZ Zmniejszone -884 -$567
AMAT Zmniejszone -25 +$559
CVX Zmniejszone -114 -$531
SCHG Kupił więcej +8K +$507
VYM Zmniejszone -1K +$439
T Kupił więcej +2K -$425
XOM Zmniejszone -100 -$413
OKE Zmniejszone -4K -$410

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ADBE 30 czerwca 2026 1 818 $442 15,9%
VICI 31 marca 2026 14 725 $414 -17,1%
TSLA 31 marca 2026 844 $380 -0,3%
LLY 30 września 2025 480 $374 49,8%
SCHW 30 września 2025 3 595 $328 1,3%
CB 31 grudnia 2025 1 135 $320 6,0%
TROW 30 września 2025 3 199 $309 1,9%
VOO 31 marca 2026 482 $302
FNDX 30 czerwca 2025 11 595 $274 30,4%
EQT 30 czerwca 2026 3 535 $225 -5,6%
VTS 31 marca 2026 10 725 $207 -7,1%
IVV 31 marca 2026 301 $206
HPQ 31 marca 2026 9 150 $204 67,2%
F 30 września 2025 17 811 $193 1,2%
BLE 31 marca 2026 10 000 $104 Nie śledzone