Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q1 2026 +15.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +19.3%
Nadwyżka zwrotu -3.8%

Zannualizowane: +15.5% · S&P 500: +19.3%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Healthcare 23,4%
Industrials 7,2%
Energy 3,5%
Technology 2,9%
Utilities 2,9%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer products 2,0%
Materials 1,8%
Financials 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Retail 0,5%
Inne/Nieprzypisane 48,9%

Pełne portfolio 66 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22 145 073 16,89% 115 387 $10 622 739 Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19 464 173 14,84% 21 162 $-3 358 806 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $10 934 993 8,34% 161 928 $-210 742 Na spadek ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9 624 569 7,34% 210 834 $-536 347 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $8 743 657 6,67% 70 338 $-49 154 Na spadek ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $3 143 220 2,40% 55 554 $-5 032 996 Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 914 353 2,22% 37 168 $-83 509 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $2 846 208 2,17% 6 675 $-5 239 768 Na spadek ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 674 270 2,04% 57 009 $-100 370 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 486 871 1,90% 10 174 $417 371 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 306 045 1,76% 8 035 $-13 820
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 241 352 1,71% 6 055 $-1 931 461 Na spadek ×1
TT Trane Technologies plc $2 187 885 1,67% 5 250 $144 585
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2 091 827 1,60% 10 576 $501 937
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 858 777 1,42% 11 970 $161 222 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 855 011 1,41% 30 586 $-252 992 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 532 555 1,17% 14 927 $-337 649
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 470 558 1,12% 17 254 $107 147
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 381 534 1,05% 2 883 $-116 363 Na spadek ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1 343 859 1,02% 38 243 $-35 546 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 341 169 1,02% 15 478 $-203 956 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 294 383 0,99% 13 430 $-135 820 Na wzrost ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 253 553 0,96% 4 489 $-332 276
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 248 450 0,95% 4 919 $-8 012 Na wzrost ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1 238 624 0,94% 9 292 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 200 020 0,92% 5 800 $316 042
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 130 904 0,86% 3 600 $-84 996
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 073 447 0,82% 8 193 $-13 928
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 068 800 0,82% 10 000 $44 200
MCD McDonald's Corporation Common Stock $980 542 0,75% 3 155 $27 947 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $891 381 0,68% 6 171 $7 743 Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $883 805 0,67% 6 500 $314 665
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $831 561 0,63% 29 614 $98 206 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $752 623 0,57% 9 700 $5 432
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $748 937 0,57% 8 063 $106 697 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $747 978 0,57% 2 100 $141 372
T AT&T Inc. $727 112 0,55% 25 081 $109 639 Na wzrost ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $718 120 0,55% 4 000 $152 360
EXC Exelon Corporation - Common Stock $660 152 0,50% 13 467 $73 125
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580 980 0,44% 2 000 $86 940
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $567 273 0,43% 4 900 $50 519
RTX RTX Corporation Common Stock $525 879 0,40% 2 726 $25 918
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510 884 0,39% 2 349 $-25 839
SPTM SPDR SERIES TRUST $421 315 0,32% 5 329 $-26 009 Na spadek ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $415 097 0,32% 2 043 $-110 424
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $403 520 0,31% 8 000 $-141 360
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $383 775 0,29% 4 790 $4 311
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373 588 0,28% 7 442 $70 475
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $365 369 0,28% 5 193 $15 087 Na wzrost ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $356 650 0,27% 5 000 $-11 800
INTC Intel Corporation - Common Stock $353 040 0,27% 8 000 $57 840
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $342 015 0,26% 2 612 $35 862
AXP American Express Company Common Stock $305 495 0,23% 1 010 $-503 817 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304 200 0,23% 4 000 $24 560
MAS Masco Corporation Common Stock $301 850 0,23% 5 000 $-15 450
MMM 3M Company Common Stock $290 460 0,22% 2 000 $-29 740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264 811 0,20% 921 $-121 952 Na spadek ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $261 667 0,20% 1 801 $-25 088
VB VANGUARD INDEX FUNDS $260 293 0,20% 994 $12 141 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253 509 0,19% 1 533 $25 705 Na wzrost ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $245 835 0,19% 6 750 $-6 818
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $241 175 0,18% 2 500 $-11 050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $240 580 0,18% 2 000 $30 060
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $236 280 0,18% 1 000 $-4 880
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223 320 0,17% 6 000 $-55 680
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $69 391 0,05% 16 100 $8 855

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
RSP $22 145 073 16,89% wzrost ×4
DIS $1 294 383 0,99% wzrost ×3
AAPL $1 248 450 0,95% wzrost ×4
FHLC $365 369 0,28% wzrost ×4
PM $253 509 0,19% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MOH $1 238 624 9 292 0,94%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RSP Kupił więcej +55K +$10.6M
IWF Zmniejszone -10K -$5.2M
SPYV Zmniejszone -88K -$5.0M
LLY Zmniejszone -75 -$3.4M
MSFT Zmniejszone -3K -$1.9M
SPDW Zmniejszone -18K -$536K
AXP Zmniejszone -1K -$504K
FANG Tylko ruch ceny +0 +$502K
JNJ Kupił więcej +174 +$417K
ABT Tylko ruch ceny +0 -$338K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLE 31 marca 2026 35 782 $1 599 813 2,5%
NVDA 31 marca 2026 8 469 $1 579 471 34,1%
ILMN 30 września 2025 14 779 $1 410 064 187,5%
EL 30 września 2025 16 357 $1 321 646 4,4%
TROW 30 września 2025 11 699 $1 128 945 1,9%
K 31 grudnia 2025 6 300 $516 726 Nie śledzone
SPY 31 marca 2026 714 $487 141 Nie śledzone
ETR 30 czerwca 2025 5 000 $427 450 21,4%
HD 31 grudnia 2025 545 $220 829 -17,8%
TSLA 31 grudnia 2025 468 $208 129 -17,6%
CPB 30 czerwca 2025 5 200 $207 584 -36,0%
HBI 30 czerwca 2025 10 677 $61 604 Nie śledzone