PENINSULA ASSET MANAGEMENT INC
CIK 1091923 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $115.2M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 119 z 9 443 według wartości 13F · top 86.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -12.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 72,65%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,35%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 11,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,65% Szac. kupna $10 685 929 · sprzedaż $37 968 177
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
17,6%
Retail
8,5%
Healthcare
7,0%
Financial Services
5,9%
Materials
5,9%
Industrials
3,5%
Consumer Staples
3,2%
Energy
3,1%
Financials
3,1%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,6%
Communication Services
0,6%
Inne/Nieprzypisane
40,1%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJH | $24 222 950 | 21,03% | 314 135 | $3 196 134 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $15 468 288 | 13,43% | 104 297 | $2 728 751 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 909 449 | 6,00% | 18 523 | $6 872 432 | Na wzrost ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6 798 798 | 5,90% | 16 694 | $-378 389 | Na spadek ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6 742 474 | 5,85% | 19 582 | $470 272 | Na wzrost ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $6 233 252 | 5,41% | 28 270 | $-529 082 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 594 516 | 4,86% | 27 960 | $772 356 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 452 162 | 3,87% | 11 786 | $870 822 | Na wzrost ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $3 928 004 | 3,41% | 13 020 | $495 830 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 320 245 | 2,88% | 24 285 | $-828 790 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 274 690 | 2,84% | 11 645 | $450 846 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 922 048 | 2,54% | 12 260 | $389 485 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 749 297 | 2,39% | 20 305 | $-413 960 | Na spadek ×3 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $2 650 856 | 2,30% | 7 384 | $975 578 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 280 024 | 1,98% | 25 127 | $-481 491 | Na spadek ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2 134 358 | 1,85% | 14 104 | $2 124 138 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $1 773 579 | 1,54% | 2 375 | $118 464 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $1 529 233 | 1,33% | 2 042 | $84 332 | Na spadek ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 240 438 | 1,08% | 6 700 | $175 965 | Na spadek ×2 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1 126 153 | 0,98% | 17 555 | $-58 387 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 056 734 | 0,92% | 1 435 | $156 333 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $897 383 | 0,78% | 11 042 | $57 639 | |||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $880 165 | 0,76% | 16 897 | $104 762 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $870 004 | 0,76% | 9 090 | $-7 363 | |||
| EAGG | $763 301 | 0,66% | 16 100 | $-2 254 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $729 094 | 0,63% | 4 972 | $-3 506 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $584 669 | 0,51% | 625 | $-38 100 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $490 698 | 0,43% | 1 950 | $120 965 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $416 929 | 0,36% | 1 180 | $68 394 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $341 266 | 0,30% | 682 | $14 452 | |||
| GLD | $331 542 | 0,29% | 900 | $-55 719 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $318 247 | 0,28% | 3 851 | $11 669 | |||
| IAU | $260 132 | 0,23% | 3 445 | $-25 947 | Na wzrost ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $252 656 | 0,22% | 2 625 | $-342 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $244 461 | 0,21% | 6 616 | $-66 491 | |||
| EEM | $239 435 | 0,21% | 3 500 | Na wzrost ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $227 892 | 0,20% | 190 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $215 875 | 0,19% | 850 | $8 101 | |||
| IYW | $201 784 | 0,18% | 800 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $72 340 | 0,06% | 250 | $8 892 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51 819 | 0,04% | 145 | $10 123 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $47 614 | 0,04% | 35 | $-6 167 821 | Na spadek ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $42 520 | 0,04% | 250 | $-6 986 431 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $42 473 | 0,04% | 375 | $-4 132 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $38 981 | 0,03% | 175 | $9 388 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $38 106 | 0,03% | 325 | $2 450 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $34 826 | 0,03% | 125 | $-5 172 249 | Na spadek ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $28 525 | 0,02% | 325 | $-1 661 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $25 051 | 0,02% | 175 | $2 122 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $20 465 | 0,02% | 65 | $-6 798 435 | Na spadek ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $20 156 | 0,02% | 90 | $-4 499 177 | Na spadek ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $16 879 | 0,01% | 125 | $-5 562 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $16 716 | 0,01% | 200 | $-2 531 192 | Na spadek ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $6 778 | 0,01% | 175 | $-3 958 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| EEM | $239 435 | 3 500 | 0,21% |
| LLY | $227 892 | 190 | 0,20% |
| IYW | $201 784 | 800 | 0,18% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IJH | Kupił więcej | +3K | +$3.2M |
| IJR | Kupił więcej | +2K | +$2.7M |
| WST | Kupił więcej | +700 | +$976K |
| AVGO | Kupił więcej | +215 | +$871K |
| XOM | Zmniejszone | -170 | -$829K |
| NVDA | Kupił więcej | +310 | +$772K |
| LOW | Zmniejszone | -350 | -$529K |
| NDSN | Kupił więcej | +120 | +$496K |
| ABT | Zmniejszone | -2K | -$481K |
| SHW | Kupił więcej | +15 | +$470K |
8 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ROP | 30 czerwca 2026 | 6 791 | $2 403 063 | 20,9% |
| HRL | 31 marca 2026 | 61 029 | $1 446 387 | 7,3% |
| MKC | 31 grudnia 2025 | 18 351 | $1 227 865 | -17,0% |
| VOO | 30 września 2025 | 480 | $272 654 | Nie śledzone |
| CL | 30 września 2025 | 2 400 | $218 160 | 13,9% |
| GIS | 30 czerwca 2026 | 5 500 | $204 710 | 14,4% |
| BFB | 31 marca 2025 | 1 237 | $46 981 | Nie śledzone |
| PPG | 31 marca 2025 | 100 | $11 945 | 3,3% |