Pinnacle Wealth Management, LLC
CIK 1911464 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $161.5M
- Pozycje
- 31
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 146 z 9 443 według wartości 13F · top 75.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 76,91%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,77%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 14,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,56% Szac. kupna $13 264 645 · sprzedaż $14 701 396
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 30,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 4
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
7,5%
Industrials
6,3%
Communication Services
2,9%
Communications
1,7%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Inne/Nieprzypisane
79,2%
Pełne portfolio 31 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRNY | $19 779 704 | 12,25% | 715 360 | $1 425 607 | Na spadek ×2 | ||
| PYLD | $18 437 195 | 11,42% | 695 219 | $240 106 | Na wzrost ×4 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15 271 750 | 9,46% | 285 453 | $-70 872 | Na wzrost ×5 | ||
| IDEQ | $14 235 672 | 8,82% | 405 922 | $-143 935 | Na spadek ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $13 567 084 | 8,40% | 463 515 | $206 909 | Na wzrost ×1 | ||
| CGDV | $12 873 693 | 7,97% | 261 236 | $77 533 | Na spadek ×1 | ||
| GRNJ | $10 440 815 | 6,47% | 332 087 | $-216 796 | Na spadek ×1 | ||
| SPHY | $8 836 107 | 5,47% | 376 967 | $-66 583 | Na spadek ×1 | ||
| FNDE | $7 302 377 | 4,52% | 184 032 | $489 227 | Na wzrost ×3 | ||
| SPYG | $3 422 390 | 2,12% | 28 762 | $361 528 | Na spadek ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 169 456 | 1,96% | 15 840 | $139 589 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 979 854 | 1,85% | 8 434 | $503 509 | Na spadek ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 793 507 | 1,73% | 16 444 | $654 557 | Na spadek ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 720 960 | 1,69% | 2 555 | $842 774 | Na spadek ×2 | ||
| IGV | $2 697 796 | 1,67% | 29 777 | Na wzrost ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $2 419 032 | 1,50% | 4 315 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 364 885 | 1,46% | 4 071 | ||||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $2 216 306 | 1,37% | 3 593 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 088 064 | 1,29% | 7 216 | $198 066 | Na spadek ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 940 455 | 1,20% | 16 632 | $-532 701 | Na spadek ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 935 216 | 1,20% | 8 120 | $160 222 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 772 718 | 1,10% | 3 147 | $-67 856 | Na spadek ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 720 254 | 1,07% | 4 090 | $4 999 | Na spadek ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 469 750 | 0,91% | 1 251 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 390 498 | 0,86% | 3 681 | Na wzrost ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 361 297 | 0,84% | 13 392 | $-62 011 | Na spadek ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 203 444 | 0,75% | 3 226 | $-246 588 | Na spadek ×4 | ||
| XLK XLK | $364 655 | 0,23% | 1 914 | $110 284 | |||
| JEPI | $243 655 | 0,15% | 4 314 | $-613 517 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227 623 | 0,14% | 309 | Na wzrost ×1 | |||
| VGK | $205 944 | 0,13% | 2 326 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| PYLD | $18 437 195 | 11,42% | wzrost ×4 |
| JBND | $15 271 750 | 9,46% | wzrost ×5 |
| FNDE | $7 302 377 | 4,52% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GRNY | Zmniejszone | -54K | +$1.4M |
| CAT | Zmniejszone | -96 | +$843K |
| ANET | Zmniejszone | -977 | +$655K |
| JEPI | Zmniejszone | -11K | -$614K |
| PLTR | Zmniejszone | -275 | -$533K |
| GOOG | Zmniejszone | -199 | +$504K |
| FNDE | Kupił więcej | +6K | +$489K |
| SPYG | Zmniejszone | -2K | +$362K |
| MSFT | Zmniejszone | -691 | -$247K |
| PYLD | Kupił więcej | +674 | +$240K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 marca 2025 | 54 901 | $12 130 925 | Nie śledzone |
| SCHA | 31 grudnia 2025 | 181 986 | $5 077 409 | Nie śledzone |
| AXP | 31 marca 2026 | 7 966 | $2 947 022 | 13,3% |
| TCAL | 30 września 2025 | 119 225 | $2 944 858 | Nie śledzone |
| ISRG | 31 marca 2025 | 5 580 | $2 912 537 | -18,7% |
| CRWD | 30 września 2025 | 5 471 | $2 786 435 | -59,1% |
| ABT | 30 września 2025 | 18 864 | $2 565 693 | -14,3% |
| HOOD | 31 marca 2026 | 22 315 | $2 523 827 | 34,7% |
| CVNA | 31 marca 2026 | 5 574 | $2 352 339 | -78,6% |
| PGR | 30 września 2025 | 8 738 | $2 331 823 | -13,5% |
| CAT | 31 marca 2025 | 6 425 | $2 330 733 | 145,4% |
| SMLR | 31 marca 2025 | 42 210 | $2 279 340 | Nie śledzone |
| GS | 31 marca 2026 | 2 518 | $2 213 390 | 20,5% |
| KRE | 31 marca 2025 | 36 291 | $2 190 162 | Nie śledzone |
| AXON | 31 marca 2026 | 3 782 | $2 147 911 | 48,9% |
| PWR | 31 marca 2025 | 6 500 | $2 054 325 | 164,7% |
| EME | 31 grudnia 2025 | 3 141 | $2 040 205 | 31,9% |
| TWLO | 30 września 2025 | 16 303 | $2 027 441 | 126,0% |
| USLM | 31 marca 2025 | 15 227 | $2 021 232 | 35,9% |
| TDG | 31 marca 2025 | 1 581 | $2 003 570 | -10,7% |
| KLAC | 31 marca 2025 | 3 142 | $1 979 837 | -72,2% |
| AMD | 31 marca 2025 | 16 070 | $1 941 095 | 351,9% |
| SOFI | 31 marca 2026 | 71 127 | $1 862 105 | 13,7% |
| DE | 31 marca 2026 | 3 970 | $1 848 313 | 5,2% |
| SMLR | 30 września 2025 | 46 369 | $1 796 335 | Nie śledzone |
| GEV | 31 marca 2026 | 2 741 | $1 791 435 | 11,9% |
| ESE | 30 września 2025 | 9 312 | $1 786 693 | 44,5% |
| XYZ | 31 marca 2025 | 21 013 | $1 785 895 | 48,3% |
| NFLX | 31 marca 2026 | 18 985 | $1 780 034 | -17,0% |
| JPM | 30 czerwca 2026 | 5 877 | $1 728 853 | 10,4% |
| APP | 30 czerwca 2026 | 4 190 | $1 667 620 | -40,0% |
| KTOS | 31 marca 2026 | 21 657 | $1 643 983 | -15,4% |
| LRN | 30 września 2025 | 10 963 | $1 591 718 | -43,7% |
| VST | 31 marca 2026 | 9 066 | $1 462 632 | -8,0% |
| COST | 31 marca 2025 | 1 516 | $1 389 065 | 3,0% |
| SPOT | 31 marca 2026 | 2 361 | $1 371 056 | 10,3% |
| LLY | 31 marca 2025 | 1 771 | $1 367 212 | 55,9% |
| OKTA | 30 września 2025 | 13 216 | $1 321 204 | 52,2% |
| HIMS | 31 marca 2026 | 39 641 | $1 287 143 | 39,7% |
| BMNR | 31 marca 2026 | 40 010 | $1 086 274 | -6,4% |
| MSTR | 31 marca 2026 | 6 982 | $1 060 915 | -22,1% |
| IBKR | 31 marca 2026 | 13 526 | $869 864 | 33,4% |
| SCHA | 31 marca 2025 | 32 540 | $841 484 | Nie śledzone |
| SKWD | 30 czerwca 2025 | 15 489 | $819 678 | 1,6% |
| SNEX | 30 czerwca 2025 | 9 931 | $758 530 | -27,2% |
| HCKT | 30 czerwca 2025 | 25 957 | $758 464 | -57,7% |
| SFM | 30 czerwca 2025 | 4 936 | $753 431 | -52,1% |
| SGI | 30 czerwca 2025 | 12 232 | $732 452 | -3,1% |
| TBBK | 30 czerwca 2025 | 13 670 | $722 323 | 21,3% |
| GCMG | 30 czerwca 2025 | 54 375 | $719 381 | 19,7% |
| SPSM | 31 grudnia 2025 | 15 498 | $717 867 | Nie śledzone |
| CVLT | 30 czerwca 2025 | 4 325 | $682 312 | -19,8% |
| ATLC | 30 czerwca 2025 | 13 263 | $678 402 | 77,1% |
| FLS | 30 czerwca 2025 | 13 801 | $674 041 | 48,3% |
| ENVA | 30 czerwca 2025 | 6 909 | $667 133 | 136,2% |
| OSPN | 30 czerwca 2025 | 43 725 | $666 806 | -6,7% |
| GMED | 30 czerwca 2025 | 9 076 | $664 363 | 49,5% |
| CR | 30 czerwca 2025 | 4 277 | $655 151 | 12,4% |
| WSM | 30 czerwca 2025 | 4 141 | $654 692 | 51,3% |
| OSIS | 30 czerwca 2025 | 3 275 | $636 464 | -1,9% |
| BKLC | 31 marca 2026 | 4 820 | $630 456 | Nie śledzone |
| AWI | 30 czerwca 2025 | 4 388 | $618 181 | 10,6% |
| AVPT | 30 czerwca 2025 | 42 150 | $608 646 | -31,0% |
| DOCS | 30 czerwca 2025 | 10 015 | $581 170 | -59,0% |
| WING | 30 czerwca 2025 | 2 570 | $579 741 | -63,7% |
| DOCN | 30 czerwca 2025 | 16 647 | $555 843 | 302,2% |
| SN | 30 czerwca 2025 | 6 544 | $545 835 | 82,3% |
| ZETA | 30 czerwca 2025 | 39 719 | $538 590 | 86,7% |
| QNST | 30 czerwca 2025 | 29 976 | $534 772 | 30,1% |
| BROS | 30 czerwca 2025 | 8 659 | $534 607 | -26,5% |
| FTDR | 30 czerwca 2025 | 13 733 | $527 622 | 43,5% |
| RKLBXXXX | 30 czerwca 2025 | 27 563 | $492 826 | Nie śledzone |
| TEAM | 30 czerwca 2025 | 2 266 | $480 868 | -17,6% |
| PSTG | 30 czerwca 2025 | 10 815 | $478 780 | Nie śledzone |
| IONQ | 30 czerwca 2025 | 21 017 | $463 845 | -1,6% |
| TDOC | 30 czerwca 2025 | 55 585 | $442 457 | -23,6% |
| CDNS | 30 września 2025 | 744 | $229 264 | -10,2% |
| XLK | 31 marca 2025 | 957 | $222 522 | Nie śledzone |