PPS&V ASSET MANAGEMENT CONSULTANTS, INC.
CIK 1936380 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $185.3M
- Pozycje
- 39
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 703 z 9 443 według wartości 13F · top 71.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 90,09%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,69%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 7,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,97% Szac. kupna $3 435 070 · sprzedaż $6 460 460
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
5,3%
Healthcare
1,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Energy
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
90,7%
Pełne portfolio 39 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $49 959 191 | 26,96% | 66 711 | $5 099 347 | Na spadek ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $36 727 543 | 19,82% | 49 874 | $6 854 757 | Na spadek ×3 | ||
| SCHG | $20 251 030 | 10,93% | 598 435 | $3 058 396 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $12 964 411 | 7,00% | 87 414 | $2 395 232 | Na wzrost ×6 | ||
| VYM | $12 540 217 | 6,77% | 79 353 | $767 476 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $10 062 011 | 5,43% | 317 313 | $584 361 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $10 028 241 | 5,41% | 271 989 | $1 825 507 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 635 150 | 4,12% | 26 386 | $518 586 | Na spadek ×4 | ||
| VTI | $4 376 566 | 2,36% | 11 827 | $-403 100 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $2 386 572 | 1,29% | 30 950 | $300 313 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 646 020 | 0,89% | 8 226 | $177 510 | Na spadek ×4 | ||
| VIG | $1 479 366 | 0,80% | 6 252 | $26 620 | Na spadek ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 471 350 | 0,79% | 1 227 | $322 878 | Na spadek ×3 | ||
| IWR | $1 253 902 | 0,68% | 11 366 | $109 889 | Na spadek ×1 | ||
| SDY | $1 110 792 | 0,60% | 7 299 | $45 547 | |||
| IWF | $1 011 240 | 0,55% | 8 144 | $143 090 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $965 277 | 0,52% | 2 295 | $-58 523 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $932 863 | 0,50% | 3 914 | $69 167 | Na spadek ×1 | ||
| HDV | $795 205 | 0,43% | 29 011 | $7 692 | Na wzrost ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $760 499 | 0,41% | 2 415 | $-26 579 | Na wzrost ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $589 820 | 0,32% | 3 774 | $18 453 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $563 316 | 0,30% | 2 218 | $16 249 | Na spadek ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $518 842 | 0,28% | 1 585 | $21 666 | Na spadek ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $511 340 | 0,28% | 2 000 | $22 980 | |||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $474 816 | 0,26% | 3 200 | $-12 704 | |||
| ISCB | $434 582 | 0,23% | 5 755 | $59 957 | |||
| VGT | $395 178 | 0,21% | 3 306 | $106 760 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357 370 | 0,19% | 1 000 | $69 810 | |||
| IXN | $346 752 | 0,19% | 2 400 | $106 824 | |||
| IWM | $330 495 | 0,18% | 1 100 | $20 495 | Na spadek ×1 | ||
| IMCB | $317 859 | 0,17% | 3 292 | $34 212 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $311 949 | 0,17% | 537 | Na wzrost ×1 | |||
| RSP | $303 197 | 0,16% | 1 425 | $29 711 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $288 527 | 0,16% | 11 982 | $-75 137 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $280 061 | 0,15% | 751 | $-17 407 | Na spadek ×2 | ||
| IWP | $271 151 | 0,15% | 1 852 | $33 873 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $232 896 | 0,13% | 689 | $24 629 | |||
| XLK XLK | $213 098 | 0,12% | 1 118 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $202 169 | 0,11% | 572 | $-8 393 | Na spadek ×3 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IJR | $12 964 411 | 7,00% | wzrost ×6 |
| SCHM | $10 028 241 | 5,41% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| AMD | $311 949 | 537 | 0,17% |
| XLK | $213 098 | 1 118 | 0,12% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Zmniejszone | -2K | +$6.9M |
| IVV | Zmniejszone | -2K | +$5.1M |
| SCHG | Kupił więcej | +8K | +$3.1M |
| IJR | Kupił więcej | +2K | +$2.4M |
| SCHM | Kupił więcej | +7K | +$1.8M |
| VYM | Zmniejszone | -139 | +$767K |
| SCHD | Kupił więcej | +8K | +$584K |
| AAPL | Zmniejszone | -2K | +$519K |
| VTI | Zmniejszone | -3K | -$403K |
| LLY | Zmniejszone | -22 | +$323K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AIVL | 30 czerwca 2026 | 4 085 | $472 672 | Nie śledzone |
| GLD | 31 marca 2026 | 895 | $354 697 | Nie śledzone |
| VHT | 31 marca 2025 | 1 266 | $321 099 | Nie śledzone |
| V | 30 czerwca 2026 | 1 042 | $314 970 | 7,2% |
| BMY | 30 czerwca 2026 | 4 837 | $293 364 | 14,6% |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 202 | $242 182 | -15,1% |
| XLK | 31 grudnia 2025 | 801 | $225 631 | Nie śledzone |
| AXP | 31 marca 2025 | 724 | $214 737 | 24,6% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 250 | $212 075 | 21,7% |
| IXN | 31 marca 2025 | 2 400 | $203 400 | Nie śledzone |