PRENTISS SMITH & CO INC
CIK 1134687 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $182.2M
- Pozycje
- 67
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 762 z 9 443 według wartości 13F · top 71.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 47,72%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,31%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 28,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,25% Szac. kupna $9 310 618 · sprzedaż $16 402 902
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 8
- Zmniejszony
- 28
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +14.6% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 93,2% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Industrials
29,8%
Healthcare
21,4%
Communication Services
10,6%
Technology
7,6%
Financial Services
7,3%
Communications
5,2%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer products
2,7%
Retail
1,8%
Energy
0,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Inne/Nieprzypisane
4,4%
Pełne portfolio 67 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $15 661 394 | 8,59% | 170 715 | $5 054 871 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13 938 515 | 7,65% | 39 449 | $2 469 565 | Na spadek ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 564 298 | 5,25% | 81 426 | $-1 283 637 | Na spadek ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 192 444 | 5,04% | 36 195 | $302 650 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 121 325 | 3,91% | 19 091 | $260 964 | Na wzrost ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $6 781 771 | 3,72% | 43 207 | $780 688 | Na spadek ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $6 312 113 | 3,46% | 28 895 | $1 605 499 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6 153 948 | 3,38% | 66 695 | $-201 731 | Na spadek ×5 | ||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $6 143 581 | 3,37% | 120 486 | $88 266 | Na wzrost ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $6 095 436 | 3,35% | 45 889 | $826 824 | Na spadek ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5 608 640 | 3,08% | 20 620 | $453 935 | Na spadek ×3 | ||
| QGEN Qiagen N.V. Common Shares | $5 145 404 | 2,82% | 131 596 | $-190 487 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 959 951 | 2,72% | 33 824 | $-156 692 | Na spadek ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 841 455 | 2,66% | 5 035 | $-65 189 | Na spadek ×4 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4 545 507 | 2,49% | 29 004 | $96 816 | Na spadek ×6 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $4 390 203 | 2,41% | 123 947 | $2 105 760 | Na wzrost ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4 367 032 | 2,40% | 36 943 | $-8 461 | Na wzrost ×2 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $4 070 507 | 2,23% | 23 316 | $231 454 | Na spadek ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $3 887 529 | 2,13% | 55 552 | $-830 154 | Na spadek ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 784 947 | 2,08% | 41 712 | $-532 224 | Na spadek ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 621 605 | 1,99% | 11 503 | Na wzrost ×1 | |||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $3 583 500 | 1,97% | 39 134 | $-2 156 837 | Na spadek ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $3 551 057 | 1,95% | 4 279 | $278 867 | Na spadek ×6 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $3 445 881 | 1,89% | 48 053 | $-4 709 | Na spadek ×3 | ||
| BRKB | $3 220 510 | 1,77% | 6 436 | $136 379 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 113 416 | 1,16% | 9 437 | $196 006 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 016 550 | 1,11% | 6 969 | $324 024 | Na wzrost ×1 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $1 868 095 | 1,03% | 62 499 | $-335 193 | Na spadek ×3 | ||
| ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock | $1 668 095 | 0,92% | 23 960 | $902 389 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 483 822 | 0,81% | 10 853 | $-436 899 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $1 480 556 | 0,81% | 1 977 | $189 160 | |||
| V Visa Inc. | $1 404 610 | 0,77% | 4 094 | $167 239 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 270 775 | 0,70% | 2 038 | $-320 863 | Na spadek ×5 | ||
| SUSA | $1 268 376 | 0,70% | 8 220 | $174 789 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 188 363 | 0,65% | 4 986 | $149 929 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 072 466 | 0,59% | 6 394 | $-270 466 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 011 669 | 0,56% | 1 796 | $-15 876 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $977 118 | 0,54% | 3 883 | $132 604 | |||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $935 231 | 0,51% | 30 825 | $284 400 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $896 205 | 0,49% | 2 398 | $91 717 | Na spadek ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $850 550 | 0,47% | 11 787 | $2 711 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $824 328 | 0,45% | 1 605 | $22 374 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $689 643 | 0,38% | 587 | $82 105 | Na spadek ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $665 113 | 0,37% | 33 848 | $-248 783 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $629 731 | 0,35% | 4 510 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $626 225 | 0,34% | 4 625 | $-91 991 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $589 900 | 0,32% | 5 000 | $61 150 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $480 712 | 0,26% | 5 915 | $30 876 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $445 600 | 0,24% | 2 500 | $24 568 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $443 749 | 0,24% | 1 578 | $61 258 | |||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $436 153 | 0,24% | 32 236 | $-114 341 | Na spadek ×2 | ||
| GLD | $433 215 | 0,24% | 1 176 | $-72 806 | |||
| IAU | $407 074 | 0,22% | 5 391 | $-68 197 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $397 379 | 0,22% | 1 214 | $40 269 | |||
| TIP | $390 665 | 0,21% | 3 570 | $-3 320 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $376 838 | 0,21% | 4 560 | $13 816 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $373 164 | 0,20% | 2 904 | $15 422 | Na spadek ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $369 068 | 0,20% | 15 327 | $-61 307 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $319 069 | 0,18% | 3 315 | $-431 | |||
| DSI | $308 702 | 0,17% | 2 168 | $45 962 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $292 612 | 0,16% | 6 911 | $-54 320 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $273 321 | 0,15% | 1 910 | $32 126 | |||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $223 966 | 0,12% | 2 013 | ||||
| Nieznany emitent (CUSIP: 19761L748) | $221 522 | 0,12% | 7 389 | $-517 | |||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $220 288 | 0,12% | 6 400 | $-1 663 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $213 707 | 0,12% | 598 | ||||
| EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock | $76 048 | 0,04% | 42 485 | $47 789 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GRC | Tylko ruch ceny | +0 | +$5.1M |
| GOOG | Zmniejszone | -532 | +$2.5M |
| BRC | Zmniejszone | -32K | -$2.2M |
| ONON | Kupił więcej | +57K | +$2.1M |
| PGR | Kupił więcej | +5K | +$1.6M |
| CSCO | Zmniejszone | -58K | -$1.3M |
| ALGM | Zmniejszone | -325 | +$902K |
| NYT | Zmniejszone | -792 | -$830K |
| A | Zmniejszone | -335 | +$827K |
| WMS | Zmniejszone | -555 | +$781K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ALC | 30 czerwca 2025 | 70 551 | $6 697 406 | -17,6% |
| AMAT | 30 września 2025 | 34 057 | $6 234 815 | 141,4% |
| CRM | 31 grudnia 2025 | 23 545 | $5 580 167 | -22,4% |
| HSY | 30 czerwca 2025 | 28 458 | $4 867 172 | 13,3% |
| BDX | 31 grudnia 2025 | 22 368 | $4 186 619 | 23,7% |
| QGENXXXX | 31 marca 2026 | 85 823 | $3 859 460 | Nie śledzone |
| ULXXXX | 31 marca 2025 | 56 066 | $3 178 944 | Nie śledzone |
| TNC | 30 czerwca 2026 | 38 961 | $2 587 011 | -21,5% |
| HOLX | 30 czerwca 2026 | 31 510 | $2 381 841 | Nie śledzone |
| TECH | 30 czerwca 2025 | 20 963 | $1 229 061 | 40,5% |
| LNN | 31 marca 2025 | 7 378 | $872 891 | -8,9% |
| FIVN | 31 grudnia 2025 | 34 787 | $841 845 | 57,1% |
| FISV | 31 grudnia 2025 | 6 242 | $804 781 | -23,3% |
| NBIX | 31 marca 2025 | 4 763 | $650 150 | 39,3% |
| INTC | 31 grudnia 2025 | 11 935 | $400 419 | 149,1% |
| T | 31 marca 2025 | 14 637 | $333 284 | -10,3% |
| GIS | 31 marca 2026 | 5 177 | $240 731 | 5,7% |
| CAMT | 31 marca 2025 | 2 786 | $225 025 | 154,5% |
| GOOGL | 31 marca 2026 | 688 | $215 344 | 18,9% |
| RVTY | 30 czerwca 2025 | 2 013 | $212 975 | 27,0% |