Round Hill Asset Management
CIK 1696438 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $159.3M
- Pozycje
- 62
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 199 z 9 443 według wartości 13F · top 76.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 48,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 80,88%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 29,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,7% Szac. kupna $5 651 449 · sprzedaż $4 217 170
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 33
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +4.9% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 97,4% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Healthcare
33,0%
Financial Services
18,0%
Communication Services
12,9%
Financials
9,3%
Consumer products
6,9%
Consumer Staples
3,5%
Industrials
3,4%
Diversified Consumer Services
3,0%
Technology
2,8%
Consumer Discretionary
1,9%
Telecommunication
1,5%
Retail
0,8%
Materials
0,6%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
2,4%
Pełne portfolio 62 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13 536 046 | 8,50% | 37 380 | $179 820 | Na spadek ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9 814 151 | 6,16% | 24 098 | $-693 023 | Na spadek ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9 168 475 | 5,76% | 71 350 | $505 791 | Na spadek ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 731 378 | 4,85% | 80 326 | $-133 808 | Na spadek ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $7 526 564 | 4,73% | 306 581 | $-817 423 | Na wzrost ×4 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $6 816 511 | 4,28% | 86 482 | $-631 907 | Na spadek ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $5 850 166 | 3,67% | 122 031 | $1 371 260 | Na wzrost ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 830 587 | 3,66% | 242 134 | $-1 046 598 | Na spadek ×3 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $5 630 894 | 3,54% | 74 042 | $551 024 | Na spadek ×4 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $5 241 245 | 3,29% | 60 881 | $1 880 153 | Na wzrost ×2 | ||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $4 804 544 | 3,02% | 171 285 | $1 719 602 | Na wzrost ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 353 176 | 2,73% | 31 103 | $577 417 | Na spadek ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4 128 243 | 2,59% | 71 646 | $-264 697 | Na spadek ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $4 051 560 | 2,54% | 106 396 | $1 928 122 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 894 129 | 2,45% | 15 475 | $527 384 | Na spadek ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 774 206 | 2,37% | 48 245 | $-430 919 | Na spadek ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3 430 356 | 2,15% | 145 231 | $845 018 | Na wzrost ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 397 874 | 2,13% | 9 508 | $-231 708 | Na spadek ×4 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $3 365 656 | 2,11% | 20 932 | $787 839 | Na spadek ×5 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $3 238 794 | 2,03% | 144 589 | $-468 513 | Na wzrost ×3 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $3 060 705 | 1,92% | 44 721 | $598 340 | Na spadek ×4 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: H2906T909) | $3 035 999 | 1,91% | 12 781 | $-99 384 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 392 923 | 1,50% | 6 415 | $-8 740 | Na spadek ×4 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $2 382 459 | 1,50% | 54 531 | $116 909 | Na spadek ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $2 351 409 | 1,48% | 123 046 | $226 820 | Na spadek ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2 350 423 | 1,48% | 113 547 | $-960 438 | Na spadek ×6 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2 087 716 | 1,31% | 139 740 | $235 092 | Na spadek ×3 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1 555 763 | 0,98% | 13 829 | $313 230 | Na wzrost ×1 | ||
| RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock | $1 456 933 | 0,91% | 342 003 | $327 291 | Na spadek ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 426 245 | 0,90% | 3 149 | $52 494 | |||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1 289 884 | 0,81% | 25 808 | $220 661 | Na spadek ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 246 153 | 0,78% | 5 346 | $474 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 238 898 | 0,78% | 3 611 | $141 465 | Na spadek ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $1 199 555 | 0,75% | 24 044 | $174 078 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1 172 379 | 0,74% | 8 244 | $-607 336 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 151 010 | 0,72% | 13 928 | $42 202 | |||
| DLX Deluxe Corporation Common Stock | $1 093 895 | 0,69% | 45 808 | $-167 657 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $1 062 051 | 0,67% | 13 967 | $239 255 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $978 971 | 0,61% | 7 952 | $-271 720 | |||
| IOSP Innospec Inc. - Common Stock | $974 564 | 0,61% | 11 974 | $100 223 | |||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $971 834 | 0,61% | 16 925 | $117 121 | |||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $932 219 | 0,59% | 27 556 | $163 958 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $767 576 | 0,48% | 10 105 | $-66 188 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $754 992 | 0,47% | 1 470 | $20 492 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $683 834 | 0,43% | 1 214 | $-19 314 | Na spadek ×2 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $610 666 | 0,38% | 7 411 | $-265 130 | Na spadek ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $531 594 | 0,33% | 3 392 | $13 466 | |||
| HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock | $528 231 | 0,33% | 31 555 | $71 630 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $479 268 | 0,30% | 12 158 | $-184 002 | Na spadek ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $452 799 | 0,28% | 2 257 | $38 865 | Na spadek ×4 | ||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $406 625 | 0,26% | 11 292 | $-12 293 | Na spadek ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $367 035 | 0,23% | 15 173 | Na wzrost ×1 | |||
| BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock | $348 331 | 0,22% | 70 799 | $-45 328 | Na spadek ×3 | ||
| BRKB | $335 261 | 0,21% | 670 | $14 197 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $299 552 | 0,19% | 1 058 | $-19 964 | |||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $291 436 | 0,18% | 5 412 | $34 150 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $283 283 | 0,18% | 979 | $-160 088 | Na spadek ×4 | ||
| LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock | $279 884 | 0,18% | 15 715 | $41 330 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $257 778 | 0,16% | 4 524 | $15 295 | Na spadek ×6 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $255 732 | 0,16% | 16 104 | $35 114 | Na spadek ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $243 796 | 0,15% | 1 104 | $-82 270 | |||
| GYRO Gyrodyne , LLC - Common Stock | $80 664 | 0,05% | 13 355 | $-8 174 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| FULT | $367 035 | 15 173 | 0,23% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| HRB | Kupił więcej | +39K | +$1.9M |
| ZBH | Kupił więcej | +24K | +$1.9M |
| BZH | Kupił więcej | +11K | +$1.7M |
| NVO | Kupił więcej | +156 | +$1.4M |
| PFE | Zmniejszone | -3K | -$1.0M |
| T | Zmniejszone | -660 | -$960K |
| KHC | Kupił więcej | +30K | +$845K |
| CMCSA | Kupił więcej | +16K | -$817K |
| MHO | Zmniejszone | -120 | +$788K |
| SPGI | Zmniejszone | -605 | -$693K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GRMN | 31 grudnia 2025 | 14 469 | $3 562 557 | 44,9% |
| DFS | 30 czerwca 2025 | 14 006 | $2 390 824 | Nie śledzone |
| FSFG | 31 marca 2026 | 68 821 | $2 192 637 | Nie śledzone |
| AE | 31 marca 2025 | 22 779 | $859 907 | Nie śledzone |
| GS | 30 czerwca 2025 | 1 563 | $853 851 | 43,7% |
| PARA | 30 września 2025 | 59 953 | $773 394 | |
| BFIN | 31 marca 2026 | 57 356 | $688 272 | Nie śledzone |
| IBM | 30 czerwca 2025 | 2 418 | $601 260 | -19,9% |
| TGNA | 31 marca 2026 | 26 488 | $514 132 | Nie śledzone |
| JPM | 31 marca 2025 | 1 527 | $366 037 | 44,8% |
| BLFY | 30 czerwca 2026 | 23 758 | $314 556 | Nie śledzone |
| NATR | 31 marca 2026 | 14 466 | $312 176 | -39,1% |
| OGN | 31 grudnia 2025 | 13 366 | $142 749 | 91,6% |
| WBD | 31 marca 2025 | 10 373 | $109 643 | 164,4% |
| PTEN | 31 marca 2026 | 14 134 | $86 359 | 12,8% |
| SSP | 31 marca 2025 | 22 708 | $50 185 | 14,9% |