SAGE ADVISORS, LLC
CIK 2032121 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $150.8M
- Pozycje
- 48
- Na dzień
- 31 grudnia 2025 Dane na dzień Q4 2025
#7 371 z 9 443 według wartości 13F · top 78.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 76,08%
- Waga 25 największych pozycji
- 93,22%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 11,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q4 2025: 8,32% Szac. kupna $18 187 023 · sprzedaż $12 082 505
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q4 2025 · 80,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 15
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +6.7% · S&P 500: +17.9%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 95,3% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Financial Services
34,0%
Real Estate
15,1%
Healthcare
14,0%
Technology
10,8%
Retail
4,6%
Consumer Staples
2,8%
Energy
2,8%
Communication Services
1,9%
Industrials
1,2%
Financials
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,2%
N/A
0,2%
Inne/Nieprzypisane
10,8%
Pełne portfolio 48 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $25 630 029 | 16,99% | 2 061 949 | $-2 511 783 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20 845 273 | 13,82% | 19 397 | $6 020 136 | Na spadek ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $19 330 743 | 12,82% | 955 548 | $-1 772 757 | Na spadek ×2 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $14 978 433 | 9,93% | 862 316 | $-903 173 | Na spadek ×4 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $7 167 117 | 4,75% | 320 533 | $3 215 132 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 147 441 | 4,74% | 26 291 | $334 111 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 680 623 | 4,43% | 28 943 | $925 035 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $4 907 372 | 3,25% | 9 763 | $-208 008 | Na spadek ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4 247 817 | 2,82% | 73 670 | $-83 562 | Na wzrost ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 820 713 | 2,53% | 20 486 | $109 996 | Na wzrost ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3 723 613 | 2,47% | 77 851 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $2 615 153 | 1,73% | 3 835 | $211 082 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 446 344 | 1,62% | 3 982 | $309 521 | Na wzrost ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $2 257 914 | 1,50% | 119 974 | $1 160 560 | Na wzrost ×1 | ||
| DIA | $2 225 549 | 1,48% | 4 631 | $278 244 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 980 956 | 1,31% | 3 001 | $14 946 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 841 421 | 1,22% | 3 808 | $-103 603 | Na wzrost ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1 776 704 | 1,18% | 119 967 | $-1 729 431 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 573 688 | 1,04% | 5 313 | $81 965 | Na wzrost ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 255 210 | 0,83% | 2 974 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 018 693 | 0,68% | 3 161 | $560 475 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $888 863 | 0,59% | 2 840 | $307 001 | Na wzrost ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $778 045 | 0,52% | 7 751 | Na wzrost ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $770 018 | 0,51% | 8 008 | Na wzrost ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $697 466 | 0,46% | 9 603 | $328 139 | Na wzrost ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $681 089 | 0,45% | 28 355 | $-11 330 | Na wzrost ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $622 412 | 0,41% | 1 384 | $167 463 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $619 196 | 0,41% | 1 789 | $28 056 | Na spadek ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $615 418 | 0,41% | 7 061 | Na wzrost ×1 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $587 830 | 0,39% | 13 257 | $218 658 | Na wzrost ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $579 212 | 0,38% | 10 953 | Na wzrost ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $577 397 | 0,38% | 10 716 | Na wzrost ×1 | |||
| IGLB | $568 444 | 0,38% | 11 267 | Na wzrost ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $567 022 | 0,38% | 25 450 | $-229 930 | Na spadek ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $563 702 | 0,37% | 17 583 | $-170 089 | Na spadek ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $543 125 | 0,36% | 3 360 | $32 262 | Na wzrost ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $527 366 | 0,35% | 27 240 | Na wzrost ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $476 858 | 0,32% | 446 | $-46 280 | Na spadek ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $412 960 | 0,27% | 27 641 | $5 896 | Na wzrost ×1 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $399 417 | 0,26% | 17 863 | $42 350 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $334 407 | 0,22% | 584 | Na wzrost ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $318 054 | 0,21% | 369 | $-1 011 893 | Na spadek ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $317 748 | 0,21% | 3 958 | $65 913 | Na wzrost ×1 | ||
| BACQ Inflection Point Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares | $248 007 | 0,16% | 23 135 | Na wzrost ×1 | |||
| GLD | $219 159 | 0,15% | 553 | Na wzrost ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $218 281 | 0,14% | 266 | Na wzrost ×1 | |||
| VELO Velo3D, Inc. - Common stock | $154 589 | 0,10% | 11 251 | Na wzrost ×1 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $78 759 | 0,05% | 10 363 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ENB | $3 723 613 | 77 851 | 2,47% |
| PWR | $1 255 210 | 2 974 | 0,83% |
| SGOV | $778 045 | 7 751 | 0,52% |
| IEF | $770 018 | 8 008 | 0,51% |
| TLT | $615 418 | 7 061 | 0,41% |
| IGSB | $579 212 | 10 953 | 0,38% |
| IGIB | $577 397 | 10 716 | 0,38% |
| IGLB | $568 444 | 11 267 | 0,38% |
| RKT | $527 366 | 27 240 | 0,35% |
| CAT | $334 407 | 584 | 0,22% |
| BACQ | $248 007 | 23 135 | 0,16% |
| GLD | $219 159 | 553 | 0,15% |
| MCK | $218 281 | 266 | 0,14% |
| VELO | $154 589 | 11 251 | 0,10% |
| RDW | $78 759 | 10 363 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Zmniejszone | -33 | +$6.0M |
| NLY | Kupił więcej | +125K | +$3.2M |
| OBDC | Zmniejszone | -142K | -$2.5M |
| ARCC | Zmniejszone | -78K | -$1.8M |
| FSK | Zmniejszone | -115K | -$1.7M |
| HTGC | Kupił więcej | +62K | +$1.2M |
| COST | Zmniejszone | -1K | -$1.0M |
| AMZN | Kupił więcej | +3K | +$925K |
| BNL | Zmniejszone | -26K | -$903K |
| JPM | Kupił więcej | +2K | +$560K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| OKE | 31 grudnia 2025 | 54 873 | $4 004 094 | 32,3% |
| COIN | 31 grudnia 2025 | 1 232 | $415 788 | -32,9% |
| PLTR | 31 marca 2025 | 4 880 | $369 074 | 102,7% |
| CRM | 31 grudnia 2025 | 1 051 | $249 087 | -23,8% |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 868 | $244 144 | -28,6% |
| WM | 31 marca 2025 | 1 121 | $226 185 | -2,0% |
| WM | 30 września 2025 | 985 | $225 355 | 2,7% |
| AG | 30 czerwca 2025 | 32 148 | $215 070 | 142,1% |
| IVV | 30 września 2025 | 343 | $212 983 | Nie śledzone |
| AACT | 30 września 2025 | 15 643 | $177 235 | Nie śledzone |
| SKBL | 31 grudnia 2025 | 14 462 | $49 460 | Nie śledzone |
| LAES | 31 grudnia 2025 | 11 439 | $42 782 | -28,8% |
| AVAL | 30 czerwca 2025 | 10 809 | $29 509 | 96,3% |