SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2010095 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $209.1M
- Pozycje
- 61
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 313 z 9 443 według wartości 13F · top 66.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,27%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,46%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 11,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,25% Szac. kupna $8 986 833 · sprzedaż $2 456 892
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 42
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,5%
Retail
1,7%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
89,7%
Pełne portfolio 61 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $36 330 041 | 17,37% | 478 783 | $8 029 911 | Na wzrost ×1 | ||
| FBND | $27 870 805 | 13,33% | 612 680 | $1 432 701 | Na wzrost ×6 | ||
| VTI | $21 180 708 | 10,13% | 57 239 | $3 298 199 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $19 778 046 | 9,46% | 92 955 | $2 477 911 | Na wzrost ×6 | ||
| SDY | $15 199 866 | 7,27% | 99 881 | $1 169 375 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHD | $15 085 213 | 7,21% | 475 724 | $1 051 693 | Na wzrost ×6 | ||
| IJR | $10 979 276 | 5,25% | 74 029 | $2 061 755 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $9 846 901 | 4,71% | 59 943 | $1 228 675 | Na spadek ×4 | ||
| CGIC | $6 081 582 | 2,91% | 167 122 | $812 462 | Na wzrost ×4 | ||
| VIG | $5 499 361 | 2,63% | 23 241 | $531 784 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 425 712 | 1,64% | 11 839 | $266 933 | Na spadek ×1 | ||
| SPLV | $2 954 601 | 1,41% | 39 447 | $53 218 | Na spadek ×3 | ||
| TCAF | $2 696 948 | 1,29% | 65 619 | $411 672 | Na wzrost ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 886 938 | 0,90% | 7 917 | $255 559 | Na wzrost ×6 | ||
| MINT | $1 823 800 | 0,87% | 18 091 | $-1 468 604 | Na spadek ×1 | ||
| CGSM | $1 771 140 | 0,85% | 67 127 | $1 424 165 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 671 895 | 0,80% | 4 482 | $17 383 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 572 555 | 0,75% | 10 724 | $31 450 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 474 492 | 0,71% | 7 369 | $199 855 | Na wzrost ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 195 631 | 0,57% | 1 582 | $-172 392 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 107 487 | 0,53% | 3 140 | $81 446 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 029 908 | 0,49% | 7 533 | $-247 651 | Na wzrost ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1 028 168 | 0,49% | 21 017 | $804 996 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $945 363 | 0,45% | 2 645 | $194 182 | Na wzrost ×3 | ||
| BRKB | $926 722 | 0,44% | 1 852 | $38 764 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $907 122 | 0,43% | 20 449 | $105 615 | Na spadek ×1 | ||
| SFLR | $846 615 | 0,40% | 21 944 | $70 230 | Na wzrost ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $827 819 | 0,40% | 8 649 | $10 366 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $819 960 | 0,39% | 10 089 | $60 950 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $774 090 | 0,37% | 2 576 | $136 423 | Na wzrost ×2 | ||
| CGNG | $742 158 | 0,35% | 19 812 | $470 814 | Na wzrost ×1 | ||
| PXH | $661 928 | 0,32% | 23 742 | $7 671 | Na spadek ×1 | ||
| CGGR | $616 399 | 0,29% | 13 059 | $109 511 | Na wzrost ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $560 016 | 0,27% | 4 800 | $-196 252 | Na spadek ×2 | ||
| CGMU | $552 125 | 0,26% | 20 099 | $10 789 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $532 622 | 0,25% | 946 | $-1 685 | Na wzrost ×5 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $516 394 | 0,25% | 7 562 | $50 958 | Na wzrost ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $490 431 | 0,23% | 8 607 | $73 035 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $469 317 | 0,22% | 4 144 | $-48 633 | Na spadek ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $432 936 | 0,21% | 4 027 | $36 729 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $387 905 | 0,19% | 1 527 | $16 238 | Na wzrost ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $384 174 | 0,18% | 3 473 | $-7 819 | Na wzrost ×2 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $383 306 | 0,18% | 18 006 | $10 859 | Na wzrost ×3 | ||
| VUSB | $372 042 | 0,18% | 7 474 | $2 547 | Na wzrost ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $339 696 | 0,16% | 16 410 | $-134 256 | Na wzrost ×3 | ||
| EFA | $335 056 | 0,16% | 3 225 | $26 606 | Na wzrost ×1 | ||
| CGDV | $323 731 | 0,15% | 6 569 | $44 671 | Na wzrost ×1 | ||
| PPA | $311 413 | 0,15% | 1 763 | $19 534 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $309 886 | 0,15% | 1 231 | $42 574 | Na wzrost ×2 | ||
| ITA ITA | $295 668 | 0,14% | 1 220 | $29 051 | Na wzrost ×2 | ||
| SPGP | $288 506 | 0,14% | 2 359 | $35 237 | Na wzrost ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $265 346 | 0,13% | 1 698 | $9 022 | Na wzrost ×6 | ||
| IAU | $251 750 | 0,12% | 3 334 | $-42 175 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $244 975 | 0,12% | 655 | Na wzrost ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $234 636 | 0,11% | 986 | $30 175 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $226 423 | 0,11% | 19 706 | $1 286 | Na spadek ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $219 751 | 0,11% | 1 051 | Na wzrost ×1 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $215 800 | 0,10% | 20 000 | $9 800 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $212 257 | 0,10% | 6 376 | $-32 709 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $204 341 | 0,10% | 727 | Na wzrost ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $200 660 | 0,10% | 1 747 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FBND | $27 870 805 | 13,33% | wzrost ×6 |
| RSP | $19 778 046 | 9,46% | wzrost ×6 |
| SDY | $15 199 866 | 7,27% | wzrost ×6 |
| SCHD | $15 085 213 | 7,21% | wzrost ×6 |
| CGIC | $6 081 582 | 2,91% | wzrost ×4 |
| TCAF | $2 696 948 | 1,29% | wzrost ×6 |
| AMZN | $1 886 938 | 0,90% | wzrost ×6 |
| GOOGL | $945 363 | 0,45% | wzrost ×3 |
| SFLR | $846 615 | 0,40% | wzrost ×6 |
| META | $532 622 | 0,25% | wzrost ×5 |
| D | $516 394 | 0,25% | wzrost ×4 |
| JNJ | $387 905 | 0,19% | wzrost ×4 |
| PPI | $383 306 | 0,18% | wzrost ×3 |
| VUSB | $372 042 | 0,18% | wzrost ×3 |
| T | $339 696 | 0,16% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FV | Kupił więcej | +11K | +$8.0M |
| VTI | Kupił więcej | +1K | +$3.3M |
| RSP | Kupił więcej | +3K | +$2.5M |
| IJR | Kupił więcej | +2K | +$2.1M |
| MINT | Zmniejszone | -15K | -$1.5M |
| FBND | Kupił więcej | +33K | +$1.4M |
| ITOT | Zmniejszone | -566 | +$1.2M |
| SDY | Kupił więcej | +4K | +$1.2M |
| SCHD | Kupił więcej | +18K | +$1.1M |
| CGIC | Kupił więcej | +8K | +$812K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CGDG | 31 marca 2026 | 7 896 | $281 413 | Nie śledzone |
| PEP | 30 czerwca 2026 | 1 350 | $209 615 | 5,0% |
| PDBC | 30 września 2025 | 16 065 | $209 485 | |
| BITY | 31 grudnia 2025 | 3 752 | $209 320 | Nie śledzone |
| ALL | 30 czerwca 2025 | 985 | $203 988 | 26,9% |
| ACN | 30 czerwca 2026 | 1 024 | $203 049 | 48,7% |
| COST | 30 czerwca 2026 | 203 | $202 075 | 0,2% |
| PTLC | 31 marca 2026 | 3 602 | $200 199 | Nie śledzone |
| SBI | 30 czerwca 2025 | 11 892 | $92 758 | 1,9% |