SMA Capital LLC

CIK 2075338 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$238.1M
#5 880 z 9 443 według wartości 13F · top 62.3%
Pozycje
121
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +2.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
37,07%
Waga 25 największych pozycji
68,38%
Pozycje powyżej 1%
40
Efektywna liczba pozycji
40,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 69,58% Szac. kupna $163 415 283 · sprzedaż $170 277 675

Nowe pozycje
89
Zwiększone
22
Zmniejszony
10
Zamknięty
63
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2025–Q2 2026
+22.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+8.7%
Nadwyżka zwrotu
+14.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,9% · Opcje wykluczone: 3,6%

Podział według sektorów

Industrials
65,3%
Retail
8,3%
Consumer Discretionary
4,2%
Consumer products
4,0%
Packaging
3,2%
Materials
2,9%
Communication Services
2,6%
Real Estate
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Financial Services
1,5%
Technology
1,2%
Diversified Consumer Services
1,1%
Healthcare
0,4%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
1,7%

Pełne portfolio 121 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AME AMETEK, Inc. $14 516 400 6,10% 60 000 $3 821 122 Na wzrost ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $11 801 400 4,96% 52 000 $3 777 938 Na wzrost ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10 759 320 4,52% 11 000 $-1 720 326 Na spadek ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $8 182 160 3,44% 56 000 $-3 583 698 Na spadek ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $7 704 000 3,24% 72 000
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $7 624 960 3,20% 32 000
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $7 235 750 3,04% 25 000 Na wzrost ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $7 119 360 2,99% 36 000 Na wzrost ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $6 669 000 2,80% 10 000 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $6 654 200 2,79% 140 000 $-2 981 302 Na spadek ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6 351 750 2,67% 75 000 Na wzrost ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $6 149 250 2,58% 75 000 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 994 880 2,52% 34 000 $3 215 180 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 440 000 2,28% 20 000
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $5 430 420 2,28% 18 000 $834 233 Na wzrost ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $5 429 250 2,28% 75 000 $2 350 081 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 157 916 2,17% 21 641 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $5 074 640 2,13% 8 000 Na wzrost ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $5 072 250 2,13% 15 000 $-3 948 630 Na spadek ×2
TT Trane Technologies plc $4 911 600 2,06% 10 000 Na wzrost ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $4 805 220 2,02% 42 000 Na wzrost ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $3 877 280 1,63% 44 000 $742 584 Na wzrost ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 858 635 1,62% 21 487 Na wzrost ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 513 720 1,48% 12 000 Na wzrost ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $3 476 160 1,46% 48 000
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3 422 540 1,44% 22 000 Na wzrost ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $3 406 168 1,43% 66 011 Na wzrost ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $3 174 600 1,33% 110 000 Na wzrost ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $3 136 000 1,32% 40 000 Na wzrost ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $3 127 627 1,31% 17 396 Na wzrost ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3 049 541 1,28% 6 642 Na wzrost ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $2 987 500 1,25% 10 000 Na wzrost ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2 934 800 1,23% 46 000 Na wzrost ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $2 721 266 1,14% 11 998 Na wzrost ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2 719 800 1,14% 20 000 Na wzrost ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2 718 208 1,14% 23 614 Na wzrost ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2 706 690 1,14% 76 417 Na wzrost ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $2 566 200 1,08% 60 000 $-143 033 Na spadek ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2 542 697 1,07% 27 611 Na wzrost ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2 487 557 1,04% 31 508 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 04339D105) $2 214 720 0,93% 48 000 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 102 048 0,88% 20 570 Na wzrost ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1 852 102 0,78% 7 409 Na wzrost ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1 786 620 0,75% 4 799 Na wzrost ×1
VIXY $1 759 044 0,74% 82 623 $-1 129 963 Na spadek ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 534 436 0,64% 7 209 Na wzrost ×1
KMX CarMax Inc $1 428 030 0,60% 27 000 Na wzrost ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $1 427 400 0,60% 12 000 Na wzrost ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1 296 000 0,54% 75 000 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 273 550 0,53% 3 712 Na wzrost ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $1 251 600 0,53% 17 500 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 248 293 0,52% 3 493 Na wzrost ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $1 146 110 0,48% 7 000 $-1 558 606 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 144 814 0,48% 2 229 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 092 527 0,46% 6 227 Na wzrost ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1 027 824 0,43% 42 055 Na wzrost ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $976 273 0,41% 7 019 Na wzrost ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $821 957 0,35% 3 157 Na wzrost ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $775 971 0,33% 3 049 Na wzrost ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $730 704 0,31% 7 602 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $615 588 0,26% 1 289 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $608 622 0,26% 4 153 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $593 952 0,25% 1 725 Na wzrost ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $456 000 0,19% 15 000 Na wzrost ×1
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $397 735 0,17% 14 500 Na wzrost ×1
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $343 471 0,14% 13 180 Na wzrost ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $314 400 0,13% 16 000 Na wzrost ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $263 916 0,11% 2 754 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $118 640 0,05% 1 195 Na wzrost ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $31 242 0,01% 167 Na wzrost ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $31 235 0,01% 176 $9 629 Na wzrost ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $31 174 0,01% 447 $7 653 Na spadek ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $31 103 0,01% 136 Na wzrost ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $31 060 0,01% 59 $11 394 Na wzrost ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $30 983 0,01% 78 Na wzrost ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $30 944 0,01% 98 $9 600 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $30 621 0,01% 77 $9 876 Na wzrost ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $27 991 0,01% 606 Na wzrost ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $27 739 0,01% 1 165 $7 441 Na wzrost ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $27 680 0,01% 1 320 $8 621 Na wzrost ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $27 648 0,01% 959 Na wzrost ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $27 634 0,01% 1 074 Na wzrost ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $27 533 0,01% 197 Na wzrost ×1
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $27 525 0,01% 2 570 Na wzrost ×1
CHE Chemed Corp $27 479 0,01% 59 $7 459 Na wzrost ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $27 358 0,01% 5 221 Na wzrost ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $21 003 0,01% 282 $-5 211 Na spadek ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $20 975 0,01% 112 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $20 846 0,01% 165 Na wzrost ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $20 845 0,01% 589 Na wzrost ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $20 799 0,01% 297 $-588 Na spadek ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $20 786 0,01% 244 $14 261 Na wzrost ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20 615 0,01% 260 Na wzrost ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $20 561 0,01% 84 $14 476 Na wzrost ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $20 561 0,01% 122 Na wzrost ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $20 442 0,01% 55 Na wzrost ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20 404 0,01% 38 Na wzrost ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $11 342 0,00% 639 $5 850 Na wzrost ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11 324 0,00% 276 Na wzrost ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $11 115 0,00% 90 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
CRH $7 704 000 72 000 3,24%
PKG $7 624 960 32 000 3,20%
JBHT $7 235 750 25 000 3,04%
ITT $7 119 360 36 000 2,99%
TDY $6 669 000 10 000 2,80%
CTVA $6 351 750 75 000 2,67%
IR $6 149 250 75 000 2,58%
UNP $5 440 000 20 000 2,28%
AMZN $5 157 916 21 641 2,17%
DE $5 074 640 8 000 2,13%
TT $4 911 600 10 000 2,06%
SITE $4 805 220 42 000 2,02%
DLR $3 858 635 21 487 1,62%
GNRC $3 513 720 12 000 1,48%
CGNX $3 476 160 48 000 1,46%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AIT Zmniejszone -19K -$3.9M
AME Kupił więcej +10K +$3.8M
IEX Kupił więcej +10K +$3.8M
JCI Zmniejszone -34K -$3.6M
APH Kupił więcej +12K +$3.2M
CSX Zmniejszone -95K -$3.0M
TEX Kupił więcej +23K +$2.4M
PH Zmniejszone -3K -$1.7M
ROG Zmniejszone -18K -$1.6M
VIXY Zmniejszone -1K -$1.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
GLD 31 marca 2026 34 954 $13 852 620 Nie śledzone
BA 30 czerwca 2026 51 716 $10 293 035 2,4%
ETN 30 czerwca 2026 28 200 $10 086 294 -1,8%
CAT 30 czerwca 2026 13 375 $9 475 653 -24,0%
FERG 30 czerwca 2026 35 662 $8 318 518 4,9%
LIN 30 czerwca 2026 15 096 $7 483 993 -7,2%
DOV 30 czerwca 2026 35 871 $7 477 310 -9,1%
APD 30 czerwca 2026 25 483 $7 402 557 3,9%
LMT 30 czerwca 2026 11 819 $7 143 285 18,5%
WWD 30 czerwca 2026 18 717 $6 699 189 -14,8%
TKR 30 czerwca 2026 66 150 $6 652 706 -11,9%
WCN 31 marca 2026 37 000 $6 488 320 3,8%
CRS 30 czerwca 2026 15 947 $6 285 510 -16,1%
LECO 31 marca 2026 26 000 $6 230 640 13,5%
CARR 31 marca 2026 110 000 $5 812 400 9,4%
NSC 31 marca 2026 20 000 $5 774 400 22,4%
WAB 30 czerwca 2026 22 700 $5 672 957 8,7%
AVY 31 marca 2026 30 000 $5 456 400 5,5%
LHX 31 marca 2026 18 000 $5 284 260 -19,1%
LOW 31 marca 2026 21 000 $5 064 360 -5,5%
WM 30 czerwca 2026 21 947 $5 043 201 1,8%
CRH 31 marca 2026 40 000 $4 992 000 -10,1%
KEX 30 czerwca 2026 36 460 $4 844 805 3,0%
JBTM 30 czerwca 2026 37 000 $4 731 190 -19,3%
EMR 30 czerwca 2026 35 000 $4 585 700 10,9%
RAL 31 marca 2026 90 000 $4 581 900 64,3%
PKG 31 marca 2026 22 000 $4 537 060 19,8%
HD 30 czerwca 2026 13 000 $4 275 570 -1,6%
GXO 30 czerwca 2026 76 249 $3 953 511 -6,1%
DAL 31 marca 2026 55 000 $3 817 000 27,9%
NOVT 30 czerwca 2026 30 563 $3 609 796 -4,4%
CP 30 czerwca 2026 45 000 $3 539 700 9,9%
RS 31 marca 2026 12 041 $3 478 284 40,0%
NUE 30 czerwca 2026 19 137 $3 236 067 19,7%
WTS 30 czerwca 2026 10 922 $3 170 547 -4,5%
MLM 30 czerwca 2026 5 126 $3 017 574 -7,5%
CWST 30 czerwca 2026 35 000 $2 776 900 -5,7%
SOLS 30 czerwca 2026 36 000 $2 741 760 -34,4%
FCX 31 marca 2026 50 000 $2 539 500 15,5%
FPS 30 czerwca 2026 85 000 $2 487 950 -38,0%
GM 31 marca 2026 30 235 $2 458 710 14,8%
CTRI 30 czerwca 2026 82 176 $2 400 361 -26,0%
CGNX 31 marca 2026 60 000 $2 158 800 26,3%
UNP 31 marca 2026 9 000 $2 081 880 26,3%
LFUS 31 marca 2026 8 106 $2 050 170 26,8%
KNX 31 marca 2026 20 000 $1 045 600 23,2%
RPM 31 marca 2026 10 000 $1 040 000 13,8%
HQY 30 czerwca 2026 295 $24 653 14,7%
RPRX 30 czerwca 2026 481 $23 074 8,2%
NTRA 30 czerwca 2026 112 $22 399 16,1%
JAZZ 30 czerwca 2026 117 $22 119 5,8%
BIIB 30 czerwca 2026 120 $22 000 1,2%
BMY 30 czerwca 2026 359 $21 773 18,0%
WAT 30 czerwca 2026 73 $21 739 10,7%
ELAN 30 czerwca 2026 872 $20 867 -0,7%
DOCS 30 czerwca 2026 895 $20 854 21,2%
UNH 30 czerwca 2026 77 $20 835 -5,0%
EW 30 czerwca 2026 260 $20 821 2,2%
CON 30 czerwca 2026 967 $20 742 19,3%
CI 30 czerwca 2026 77 $20 540 2,6%
LLY 30 czerwca 2026 21 $19 315 7,4%
PODD 30 czerwca 2026 92 $19 305 0,0%
APLS 30 czerwca 2026 294 $11 828 Nie śledzone
TERN 30 czerwca 2026 143 $7 539 Nie śledzone
LQDA 30 czerwca 2026 195 $7 359 -7,4%
CORT 30 czerwca 2026 172 $6 933 38,0%
CPRX 30 czerwca 2026 262 $6 487 Nie śledzone
GRAL 30 czerwca 2026 120 $6 202 11,1%
CELC 30 czerwca 2026 54 $6 164 -9,3%
PAHC 30 czerwca 2026 111 $6 139 14,8%
TVTX 30 czerwca 2026 205 $6 091 14,3%
FOLD 30 czerwca 2026 421 $6 088 Nie śledzone
ACLX 30 czerwca 2026 53 $6 085 Nie śledzone
CRL 30 czerwca 2026 34 $5 865 27,9%
RGEN 30 czerwca 2026 48 $5 655 30,3%
ARQT 30 czerwca 2026 239 $5 631 3,1%
HALO 30 czerwca 2026 87 $5 623 35,6%
BRKR 30 czerwca 2026 155 $5 599 -0,4%
SLNO 30 czerwca 2026 153 $5 122 Nie śledzone
ALMS 30 czerwca 2026 203 $4 472 -9,2%
MAZE 30 czerwca 2026 134 $4 000 -0,3%
VRDN 30 czerwca 2026 203 $3 971 33,2%
WVE 30 czerwca 2026 433 $3 139 -6,5%