Sovereign's Capital Management, LLC
CIK 1911637 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $149.8M
- Pozycje
- 70
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 393 z 9 443 według wartości 13F · top 78.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 39,93%
- Waga 25 największych pozycji
- 73,84%
- Pozycje powyżej 1%
- 31
- Efektywna liczba pozycji
- 37,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,99% Szac. kupna $9 981 403 · sprzedaż $11 754 414
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 75,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 7
- Zmniejszony
- 62
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +2.5% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,0% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Financial Services
19,0%
Industrials
18,3%
Health Care
11,4%
Financials
10,9%
Technology
10,6%
Utilities
4,8%
Communications
4,5%
Real Estate
4,0%
Diversified Consumer Services
3,7%
Logistics & Transportation
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Retail
1,8%
Packaging
1,3%
Inne/Nieprzypisane
2,0%
Pełne portfolio 70 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $9 382 393 | 6,26% | 41 014 | $3 832 840 | Na spadek ×2 | ||
| RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock | $7 112 136 | 4,75% | 1 692 881 | $5 087 356 | Na wzrost ×1 | ||
| NSP Insperity, Inc. Common Stock | $6 732 669 | 4,49% | 162 788 | $2 261 733 | Na spadek ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $6 007 007 | 4,01% | 37 896 | $222 207 | Na spadek ×1 | ||
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $5 833 780 | 3,89% | 321 766 | $710 017 | Na spadek ×1 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $5 401 754 | 3,61% | 42 938 | $102 464 | Na spadek ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $5 056 416 | 3,37% | 102 982 | $-770 360 | Na spadek ×1 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $4 944 335 | 3,30% | 67 518 | $396 968 | Na spadek ×1 | ||
| LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock | $4 742 843 | 3,17% | 33 116 | $-975 313 | Na spadek ×1 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $4 610 129 | 3,08% | 16 214 | $501 984 | Na spadek ×3 | ||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $4 290 139 | 2,86% | 204 566 | $1 979 931 | Na wzrost ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $4 206 986 | 2,81% | 19 250 | $1 362 686 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3 957 955 | 2,64% | 69 184 | $54 799 | Na spadek ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 853 772 | 2,57% | 35 834 | $284 595 | Na spadek ×3 | ||
| LCII LCI Industries | $3 737 117 | 2,49% | 35 310 | $376 848 | Na wzrost ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $3 632 592 | 2,42% | 15 809 | $167 007 | Na spadek ×1 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $3 488 897 | 2,33% | 24 925 | $-278 146 | Na spadek ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 488 583 | 2,33% | 20 538 | $943 033 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 325 912 | 2,22% | 28 320 | $1 103 773 | Na spadek ×3 | ||
| USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock | $3 058 330 | 2,04% | 44 514 | $-320 971 | Na spadek ×3 | ||
| TFIN TFIN | $2 997 017 | 2,00% | 39 250 | $625 022 | Na spadek ×3 | ||
| PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock | $2 861 047 | 1,91% | 27 345 | $-130 907 | Na spadek ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2 734 702 | 1,83% | 17 976 | $100 992 | Na spadek ×3 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $2 690 416 | 1,80% | 19 964 | $-49 107 | Na spadek ×3 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $2 485 062 | 1,66% | 138 896 | $441 662 | |||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $2 399 711 | 1,60% | 262 185 | $851 585 | Na spadek ×2 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2 308 739 | 1,54% | 59 333 | $-511 500 | Na spadek ×1 | ||
| DIOD Diodes Incorporated - Common Stock | $2 031 316 | 1,36% | 18 561 | $736 151 | Na spadek ×5 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $1 988 417 | 1,33% | 17 382 | $923 537 | Na wzrost ×1 | ||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $1 962 532 | 1,31% | 26 343 | $167 879 | Na spadek ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 720 174 | 1,15% | 9 308 | $837 387 | Na wzrost ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1 487 950 | 0,99% | 5 278 | $-120 865 | Na spadek ×1 | ||
| AZZ AZZ Inc. | $1 468 324 | 0,98% | 9 470 | $257 066 | Na spadek ×4 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $1 356 936 | 0,91% | 7 103 | $-22 925 | Na spadek ×4 | ||
| WEST Westrock Coffee Company - Common Stock | $1 251 860 | 0,84% | 154 500 | $587 849 | Na spadek ×3 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $1 218 982 | 0,81% | 7 873 | $404 394 | Na spadek ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 186 650 | 0,79% | 13 520 | $-97 044 | Na spadek ×3 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $1 154 263 | 0,77% | 13 647 | $78 454 | Na spadek ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 074 361 | 0,72% | 10 812 | $-72 201 | Na spadek ×1 | ||
| PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock | $1 070 961 | 0,71% | 19 851 | $-2 323 167 | Na spadek ×3 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $1 011 710 | 0,68% | 17 666 | $-130 074 | Na spadek ×3 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $940 654 | 0,63% | 3 380 | $39 829 | Na spadek ×3 | ||
| HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock | $882 441 | 0,59% | 35 930 | $-77 973 | Na spadek ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $878 134 | 0,59% | 9 517 | $-36 009 | Na spadek ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $844 250 | 0,56% | 2 073 | $-58 321 | Na spadek ×1 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $808 781 | 0,54% | 21 239 | $119 769 | Na spadek ×3 | ||
| MLR Miller Industries, Inc. Common Stock | $708 274 | 0,47% | 13 847 | $-608 759 | Na spadek ×3 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $677 266 | 0,45% | 2 340 | $171 037 | Na spadek ×3 | ||
| KFRC Kforce, Inc. Common Stock | $617 702 | 0,41% | 13 165 | $219 140 | Na spadek ×3 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $612 171 | 0,41% | 5 987 | $47 846 | Na spadek ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $601 978 | 0,40% | 2 688 | $245 397 | Na wzrost ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $599 462 | 0,40% | 12 481 | $7 676 | Na spadek ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $590 058 | 0,39% | 2 672 | $-215 657 | Na spadek ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $535 319 | 0,36% | 5 813 | $-12 910 | Na spadek ×3 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $500 111 | 0,33% | 11 809 | $11 116 | Na spadek ×4 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $487 956 | 0,33% | 4 262 | $62 842 | Na spadek ×3 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $466 554 | 0,31% | 1 946 | $-33 050 | Na spadek ×3 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $463 232 | 0,31% | 2 779 | $1 578 | Na spadek ×3 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $415 387 | 0,28% | 2 354 | $1 807 | Na spadek ×3 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $410 836 | 0,27% | 3 721 | $49 665 | Na spadek ×3 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $361 320 | 0,24% | 4 197 | $-1 267 511 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $338 308 | 0,23% | 2 987 | $-435 335 | Na spadek ×3 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $272 413 | 0,18% | 1 026 | $11 626 | Na spadek ×4 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $263 219 | 0,18% | 1 331 | $4 289 | Na spadek ×3 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $255 603 | 0,17% | 308 | $23 035 | Na spadek ×4 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $254 133 | 0,17% | 9 015 | $-51 905 | Na spadek ×3 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $237 617 | 0,16% | 1 047 | $35 178 | Na spadek ×3 | ||
| JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock | $235 848 | 0,16% | 3 211 | $-24 237 | Na spadek ×3 | ||
| VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | $192 767 | 0,13% | 45 357 | $-469 689 | Na spadek ×4 | ||
| DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) | $46 978 | 0,03% | 16 600 | $-28 034 | Na spadek ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| RPAY | Kupił więcej | +914K | +$5.1M |
| MOH | Zmniejszone | -601 | +$3.8M |
| PLOW | Zmniejszone | -61K | -$2.3M |
| NSP | Zmniejszone | -3K | +$2.3M |
| OPCH | Kupił więcej | +119K | +$2.0M |
| PGR | Kupił więcej | +5K | +$1.4M |
| ZBH | Zmniejszone | -14K | -$1.3M |
| CSCO | Zmniejszone | -308 | +$1.1M |
| LOPE | Zmniejszone | -509 | -$975K |
| ANET | Zmniejszone | -182 | +$943K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FOLD | 31 marca 2026 | 784 942 | $11 177 574 | Nie śledzone |
| NHC | 31 grudnia 2025 | 27 639 | $3 358 415 | Nie śledzone |
| RPC | 31 grudnia 2025 | 249 488 | $2 714 429 | -10,8% |
| GSHD | 31 grudnia 2025 | 30 269 | $2 252 619 | -4,2% |
| CMRC | 31 marca 2025 | 300 423 | $1 838 589 | -61,7% |
| QCOM | 30 czerwca 2025 | 11 604 | $1 782 490 | 1,1% |
| CSWC | 31 marca 2026 | 76 522 | $1 694 963 | 11,9% |
| SMCI | 31 marca 2026 | 48 846 | $1 429 723 | 63,5% |
| ARMK | 30 czerwca 2025 | 36 674 | $1 265 986 | 42,5% |
| KFY | 30 czerwca 2025 | 16 353 | $1 109 224 | 15,9% |
| INTC | 30 czerwca 2025 | 45 471 | $1 032 646 | 310,4% |
| PPC | 31 marca 2025 | 18 687 | $848 203 | -42,8% |
| COLM | 30 czerwca 2026 | 14 203 | $778 464 | -1,9% |
| APA | 30 czerwca 2026 | 17 606 | $747 199 | 36,0% |
| SITE | 30 czerwca 2025 | 5 909 | $717 589 | -20,7% |
| DVN | 30 czerwca 2026 | 12 377 | $622 811 | 18,9% |
| FANG | 30 czerwca 2026 | 2 938 | $581 107 | 20,4% |
| SPTN | 31 marca 2025 | 25 153 | $460 803 | Nie śledzone |
| QRVO | 30 czerwca 2026 | 5 654 | $437 620 | 3,3% |
| HUBS | 31 marca 2026 | 805 | $323 047 | -4,3% |
| NEO | 31 grudnia 2025 | 40 974 | $316 319 | 38,0% |
| FTHM | 31 marca 2025 | 185 444 | $283 730 | -19,3% |
| BDX | 31 marca 2026 | 1 459 | $283 148 | 20,1% |
| RMD | 30 czerwca 2026 | 955 | $214 378 | 18,0% |
| ADV | 31 marca 2026 | 223 629 | $196 794 | 61,2% |