SPG ADVISORS LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: -15.5% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 16,14% Szac. kupna $977 762 · sprzedaż $2 451 338
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q2 2025–Q2 2026 · 71,4% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +5.0% · S&P 500: +21.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 10 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1 625 235 | 29,28% | 6 819 | $-583 047 | Na spadek ×4 | ||
| IBM | $752 518 | 13,56% | 2 676 | ||||
| AAPL | $689 132 | 12,42% | 2 382 | $64 679 | Na spadek ×4 | ||
| COST | $493 052 | 8,88% | 527 | $-42 439 | Na spadek ×4 | ||
| SGOV | $485 512 | 8,75% | 4 823 | $-69 873 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $388 542 | 7,00% | 1 050 | $52 012 | Na wzrost ×1 | ||
| BRK-B | $340 766 | 6,14% | 681 | $10 118 | Na spadek ×1 | ||
| BIL | $323 591 | 5,83% | 3 531 | $-48 402 | Na spadek ×1 | ||
| BA | $226 861 | 4,09% | 1 048 | $18 278 | |||
| SPY | $224 874 | 4,05% | 301 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IBM | $752 518 | 2 676 | 13,56% |
| SPY | $224 874 | 301 | 4,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 czerwca 2026 | 3 823 | $1 190 119 | 38,7% |
| TSLA | 31 marca 2026 | 2 299 | $1 033 906 | -0,3% |
| IBM | 31 marca 2026 | 2 676 | $792 658 | -8,1% |
| EFX | 31 grudnia 2025 | 1 135 | $291 162 | -35,5% |
| EFX | 30 czerwca 2026 | 1 135 | $204 379 | -11,8% |
| SPY | 31 marca 2026 | 297 | $202 618 | Nie śledzone |
| KMI | 30 września 2025 | 6 832 | $200 867 | 9,7% |