Podział według sektorów

04
Technology 1,4%
Communication Services 0,9%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Financials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 96,5%

Pełne portfolio 64 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFLV Dimensional ETF Trust $27 835 105 16,08% 703 973 $4 010 005 Na wzrost ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $24 511 149 14,16% 284 550 $4 305 324 Na wzrost ×6
MUB iShares Trust $15 962 154 9,22% 148 320 $-42 194 Na spadek ×1
NBSM Neuberger Berman ETF Trust $7 310 345 4,22% 254 627 $1 328 579 Na wzrost ×2
EFV iShares Trust $7 088 964 4,10% 92 606 $201 397 Na spadek ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6 708 318 3,88% 88 140 $679 617 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $6 615 802 3,82% 53 280 $1 078 231 Na wzrost ×3
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $6 312 080 3,65% 124 474 $1 216 434 Na wzrost ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6 237 922 3,60% 20 579 $845 762 Na spadek ×2
DXUV Dimensional ETF Trust $6 123 268 3,54% 92 079 $1 610 181 Na wzrost ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5 714 073 3,30% 112 971 $-16 392 Na spadek ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 555 377 3,21% 178 629 $554 590 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $5 383 331 3,11% 7 188 $317 418 Na spadek ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4 015 848 2,32% 20 323 $256 514 Na spadek ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 557 001 2,05% 16 322 $375 874 Na wzrost ×2
IWD iShares Trust $3 112 801 1,80% 12 840 $369 278
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 149 047 1,24% 40 732 $-23 861 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 994 158 1,15% 27 165 $-32 979 Na spadek ×6
EFG iShares Trust $1 502 660 0,87% 12 077 $532 660 Na wzrost ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 471 291 0,85% 2 142 $169 114 Na spadek ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 399 854 0,81% 25 914 $356 233 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 323 371 0,76% 3 576 $176 061
IWP iShares Trust $1 282 353 0,74% 8 759 $345 214 Na wzrost ×3
IWM iShares Trust $1 168 562 0,68% 3 889 $204 004
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 046 471 0,60% 5 230 $70 005 Na spadek ×3
MTUM iShares Trust $960 020 0,55% 2 800 $287 981
EFA iShares Trust $921 104 0,53% 8 867 $59 852
SMMU PIMCO ETF Trust $800 425 0,46% 15 850 Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $770 001 0,44% 17 358 $50 042 Na spadek ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $766 876 0,44% 3 156 $49 082 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $664 620 0,38% 9 328 $66 882
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $640 027 0,37% 11 846 $76 998
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $586 528 0,34% 1 660 $122 389 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572 016 0,33% 2 400 $94 869 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $570 721 0,33% 1 530 $98 754 Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $560 217 0,32% 21 124 $6 759
MINT PIMCO ETF Trust $535 906 0,31% 5 316 Na wzrost ×1
SPY SPY $521 992 0,30% 699 $53 097 Na spadek ×2
IVE iShares Trust $516 789 0,30% 2 276 $-2 640 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $504 354 0,29% 1 743 $112 756 Na wzrost ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $438 801 0,25% 2 844 $24 174
DFAT Dimensional ETF Trust $437 784 0,25% 6 263 $46 660
MGC VANGUARD WORLD FUND $431 241 0,25% 1 576 $58 753
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $422 282 0,24% 1 004 $35 662 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $407 159 0,24% 4 915 $26 533 Na spadek ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $406 015 0,23% 10 097 $197 102 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $400 612 0,23% 1 121 $78 832 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $398 246 0,23% 707 $-11 971 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $390 147 0,23% 1 778 $49 109
V Visa Inc. $369 165 0,21% 1 076 $93 220 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $339 935 0,20% 5 695 $32 120
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $324 696 0,19% 2 490 $5 629 Na spadek ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $310 894 0,18% 1 015 $49 684
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301 924 0,17% 410 $65 280
VGT VANGUARD WORLD FUND $286 848 0,17% 2 400 $77 532 Na wzrost ×1
IVW iShares Trust $280 601 0,16% 2 040 $49 825
BA Boeing Company (The) Common Stock $270 804 0,16% 1 251 $21 817
NUMV Nushares ETF Trust $250 302 0,14% 5 755 $27 166
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $239 671 0,14% 204 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $238 026 0,14% 8 593 $25 349
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $233 072 0,13% 617
USMV iShares Trust $226 295 0,13% 2 346 $8 727
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $213 129 0,12% 2 985 $-116 569 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $203 396 0,12% 191 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFLV $27 835 105 16,08% wzrost ×6
VUG $24 511 149 14,16% wzrost ×6
IWF $6 615 802 3,82% wzrost ×3
EVTR $6 312 080 3,65% wzrost ×6
DXUV $6 123 268 3,54% wzrost ×6
EFG $1 502 660 0,87% wzrost ×3
IWP $1 282 353 0,74% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SMMU $800 425 15 850 0,46%
MINT $535 906 5 316 0,31%
GEV $239 671 204 0,14%
AVGO $233 072 617 0,13%
CAT $203 396 191 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VUG Kupił więcej +238K +$4.3M
DFLV Kupił więcej +37K +$4.0M
DXUV Kupił więcej +16K +$1.6M
NBSM Kupił więcej +17K +$1.3M
EVTR Kupił więcej +24K +$1.2M
IWF Kupił więcej +40K +$1.1M
VB Zmniejszone -8 +$846K
ACWX Kupił więcej +91 +$680K
FNDX Zmniejszone -932 +$555K
EFG Kupił więcej +3K +$533K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IJR 30 czerwca 2025 4 238 $443 204 26,5%
GOOG 30 czerwca 2025 2 290 $357 767 91,9%
DGRO 30 czerwca 2026 4 809 $337 496
MA 30 czerwca 2025 576 $315 717 -1,7%
SUB 30 września 2025 2 535 $269 572
IUSG 31 marca 2026 1 510 $253 589
VIOO 30 czerwca 2025 2 624 $253 242
SHM 30 września 2025 5 259 $251 538 -3,2%
GOOGL 30 czerwca 2025 1 561 $241 393 94,9%
BNDX 30 września 2025 4 796 $237 450
TMO 30 czerwca 2025 476 $236 858 61,5%
AVGO 31 marca 2026 677 $234 310 14,7%
ORCL 31 marca 2026 1 144 $222 977 -3,3%
DFNM 30 czerwca 2025 4 611 $219 345
SPGI 30 czerwca 2025 407 $206 797 -26,7%
XOM 30 czerwca 2026 1 192 $202 235 20,0%