Podział według sektorów

04
Industrials 2,5%
Financials 1,1%
Technology 0,9%
Communication Services 0,5%
Materials 0,3%
Health Care 0,3%
Real Estate 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 93,8%

Pełne portfolio 51 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $38 594 775 19,84% 104 299 $17 886 974 Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust $26 703 988 13,73% 352 342 $14 582 333 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $25 036 331 12,87% 292 857 $14 513 050 Na wzrost ×1
SPY SPY $22 848 491 11,75% 30 596 $22 552 311 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $12 310 390 6,33% 122 285 $5 996 175 Na wzrost ×1
IQLT iShares Trust $12 055 736 6,20% 243 304 $5 179 008 Na wzrost ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9 628 919 4,95% 191 697 $1 177 361 Na wzrost ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $7 835 604 4,03% 215 738 $-313 814 Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $4 554 768 2,34% 47 234 $-189 999 Na spadek ×1
BOXX EA Series Trust $3 983 014 2,05% 34 017 $2 419 844 Na wzrost ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3 766 761 1,94% 44 976 $389 044
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1 776 838 0,91% 43 232 $-243 751 Na spadek ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1 632 000 0,84% 29 576 $-16 247 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 506 987 0,77% 5 208 $185 249
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 312 523 0,67% 2 623 $-16 299 Na spadek ×1
KWEB Krane Shares Trust $1 129 291 0,58% 46 150 $-182 754
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $1 126 671 0,58% 171 487 $-76 388 Na spadek ×1
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) HEICO Corporation Class A $1 106 434 0,57% 4 290 Na wzrost ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1 051 750 0,54% 1 633 Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 043 869 0,54% 4 296 $110 577
APH Amphenol Corporation Common Stock $954 596 0,49% 5 414 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $953 532 0,49% 32 400 $122 796
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $932 463 0,48% 9 049 $-38 740 Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $787 488 0,40% 15 569 $-29 169 Na spadek ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $763 601 0,39% 1 145 Na wzrost ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust $759 413 0,39% 14 993 $3 723 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $741 993 0,38% 2 100 $139 587
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $694 226 0,36% 20 515 $96 625
AME AMETEK, Inc. $689 529 0,35% 2 850 Na wzrost ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $683 696 0,35% 3 460 $46 087
PRI Primerica, Inc. Common Stock $635 187 0,33% 2 235 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $605 625 0,31% 8 500 $60 945
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $569 290 0,29% 2 406 $-155 231 Na spadek ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $553 190 0,28% 1 066 Na wzrost ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $461 916 0,24% 28 200 $-23 688
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $452 727 0,23% 12 279 $72 569
FAST Fastenal Company - Common Stock $384 624 0,20% 8 008 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $384 089 0,20% 5 232 $-1 203
VOO Vanguard S&P 500 ETF $359 888 0,19% 524 $46 772
ITOT iShares Trust $328 540 0,17% 2 000
VXF Vanguard Extended Market ETF $295 452 0,15% 1 200 $48 492
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $289 542 0,15% 550 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $276 272 0,14% 1 550 Na wzrost ×1
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $264 763 0,14% 862 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $263 214 0,14% 525 $5 161
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $256 122 0,13% 8 844 $34 138
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $248 529 0,13% 695
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $241 548 0,12% 6 571 $-7 097
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $231 004 0,12% 775 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $212 820 0,11% 289 Na wzrost ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $205 853 0,11% 7 848 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) $1 106 434 4 290 0,57%
RBC $1 051 750 1 633 0,54%
APH $954 596 5 414 0,49%
TDY $763 601 1 145 0,39%
AME $689 529 2 850 0,35%
PRI $635 187 2 235 0,33%
LIN $553 190 1 066 0,28%
FAST $384 624 8 008 0,20%
ITOT $328 540 2 000 0,17%
IDXX $289 542 550 0,15%
BKNG $276 272 1 550 0,14%
HIFS $264 763 862 0,14%
GOOGL $248 529 695 0,13%
TXN $231 004 775 0,12%
QQQ $212 820 289 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +40K +$17.9M
DGRO Kupił więcej +180K +$14.6M
VXUS Kupił więcej +156K +$14.5M
SGOV Kupił więcej +60K +$6.0M
IQLT Kupił więcej +95K +$5.2M
BOXX Kupił więcej +21K +$2.4M
VTIP Kupił więcej +22K +$1.2M
VEU Tylko ruch ceny +0 +$389K
ORR Zmniejszone -8K -$314K
TCAF Zmniejszone -14K -$244K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AVGO 31 marca 2026 5 420 $1 875 862 17,1%
MSFT 31 marca 2026 2 371 $1 146 663 41,9%
GLDM 30 czerwca 2026 11 947 $1 107 367 3,1%
IAUM 30 czerwca 2026 5 365 $250 546
GOOGL 31 marca 2026 695 $217 652 20,5%
MUB 31 marca 2026 1 948 $208 614
ITOT 31 marca 2026 1 380 $205 192 18,1%
NUV 31 marca 2026 10 325 $93 546 -9,5%