Taylor & Morgan Wealth Management, LLC
CIK 1844266 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $175.3M
- Pozycje
- 79
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#6 907 z 9 443 według wartości 13F · top 73.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -1.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 61,08%
- Waga 25 największych pozycji
- 84,40%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 15,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 2,35% Szac. kupna $6 209 951 · sprzedaż $4 152 710
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 85,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 28
- Zmniejszony
- 40
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
10,8%
Communication Services
2,4%
Retail
2,1%
Telecommunication
1,0%
Healthcare
0,9%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
80,2%
Pełne portfolio 79 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $31 179 364 | 17,79% | 47 943 | $-404 418 | Na wzrost ×3 | ||
| IVV | $18 943 902 | 10,81% | 29 001 | $-494 045 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSM | $13 774 914 | 7,86% | 285 077 | $778 876 | Na wzrost ×2 | ||
| IWR | $12 419 993 | 7,09% | 127 738 | $772 881 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 499 987 | 3,71% | 25 612 | $-748 979 | Na spadek ×2 | ||
| VOE | $5 723 233 | 3,26% | 31 057 | $65 830 | Na spadek ×5 | ||
| RSP | $4 998 990 | 2,85% | 26 047 | $-60 499 | Na spadek ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 604 036 | 2,63% | 7 977 | $-521 048 | Na spadek ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4 574 504 | 2,61% | 49 572 | $1 307 861 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 348 770 | 2,48% | 24 936 | $-644 880 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 291 656 | 2,45% | 14 924 | $-498 571 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 072 752 | 2,32% | 11 002 | $-1 363 686 | Na spadek ×2 | ||
| GLD | $3 943 608 | 2,25% | 9 165 | $283 685 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 662 440 | 2,09% | 11 833 | $-624 403 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $3 520 097 | 2,01% | 13 440 | $54 141 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 464 363 | 1,98% | 16 634 | $-507 126 | Na spadek ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 158 314 | 1,80% | 36 453 | $374 394 | Na wzrost ×5 | ||
| MUNI | $2 939 967 | 1,68% | 56 332 | $-12 393 | |||
| PYLD | $2 899 266 | 1,65% | 110 659 | $322 592 | Na wzrost ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $2 198 322 | 1,25% | 43 800 | $-52 022 | Na spadek ×3 | ||
| IJH | $1 630 310 | 0,93% | 24 142 | $68 245 | Na wzrost ×3 | ||
| VO | $1 418 095 | 0,81% | 4 938 | $-39 100 | Na spadek ×1 | ||
| IWP | $1 312 612 | 0,75% | 10 245 | $-120 663 | Na spadek ×5 | ||
| VEA | $1 225 987 | 0,70% | 19 132 | $1 059 | Na spadek ×2 | ||
| EEM | $1 149 897 | 0,66% | 20 248 | $425 086 | Na wzrost ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1 127 214 | 0,64% | 38 883 | $168 730 | Na wzrost ×3 | ||
| KRE | $1 092 788 | 0,62% | 16 773 | $6 723 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 033 619 | 0,59% | 4 229 | $59 653 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $1 022 128 | 0,58% | 6 902 | $238 263 | Na wzrost ×4 | ||
| SLV | $1 009 085 | 0,58% | 14 809 | $58 181 | Na wzrost ×1 | ||
| EFG | $995 534 | 0,57% | 8 939 | $148 086 | Na wzrost ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $895 377 | 0,51% | 13 568 | $126 675 | Na wzrost ×5 | ||
| IWF | $769 226 | 0,44% | 1 804 | $-84 607 | |||
| XLF XLF | $762 389 | 0,43% | 15 442 | $-226 321 | Na spadek ×3 | ||
| VOO | $740 962 | 0,42% | 1 240 | $-78 697 | Na spadek ×1 | ||
| SPMD | $724 675 | 0,41% | 12 237 | $-55 604 | Na spadek ×1 | ||
| JEPI | $714 295 | 0,41% | 12 602 | $-10 763 | Na spadek ×2 | ||
| SLYV | $705 283 | 0,40% | 7 457 | $26 920 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $680 983 | 0,39% | 9 247 | $-203 | Na wzrost ×3 | ||
| ARKB | $663 747 | 0,38% | 29 513 | $-500 089 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $661 405 | 0,38% | 13 175 | $121 434 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $610 067 | 0,35% | 4 590 | $-113 512 | Na spadek ×1 | ||
| VXF | $592 910 | 0,34% | 2 881 | $-24 621 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $590 642 | 0,34% | 2 746 | $-103 267 | Na spadek ×1 | ||
| GDX GDX | $589 530 | 0,34% | 6 424 | $38 544 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $580 705 | 0,33% | 6 252 | $80 479 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $546 321 | 0,31% | 2 019 | $-167 707 | Na spadek ×1 | ||
| XLU XLU | $536 260 | 0,31% | 11 686 | $57 854 | Na wzrost ×5 | ||
| VIOO | $529 137 | 0,30% | 4 608 | $8 180 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $516 812 | 0,29% | 20 156 | $-17 002 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $502 249 | 0,29% | 2 312 | $10 734 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $497 402 | 0,28% | 1 338 | $-281 963 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $476 236 | 0,27% | 1 484 | $-21 240 | |||
| GBTC | $436 536 | 0,25% | 8 274 | $-129 075 | |||
| IJR | $416 690 | 0,24% | 3 352 | $8 484 | Na spadek ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $397 939 | 0,23% | 16 798 | $-135 107 | Na spadek ×1 | ||
| VLUE | $374 890 | 0,21% | 2 637 | $15 967 | Na wzrost ×5 | ||
| VUG | $371 856 | 0,21% | 851 | $-44 820 | Na spadek ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $369 912 | 0,21% | 5 564 | $-87 145 | Na spadek ×2 | ||
| VGT | $359 326 | 0,20% | 515 | $-38 670 | Na spadek ×2 | ||
| VOT | $326 686 | 0,19% | 1 269 | $7 685 | Na wzrost ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $322 311 | 0,18% | 16 700 | $51 661 | Na wzrost ×5 | ||
| TFLO | $299 597 | 0,17% | 5 917 | $-23 841 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $285 593 | 0,16% | 507 | $49 549 | |||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $285 297 | 0,16% | 23 656 | $-11 889 | Na wzrost ×5 | ||
| BRKB | $250 622 | 0,14% | 523 | Na wzrost ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $249 192 | 0,14% | 6 486 | $-123 481 | Na spadek ×1 | ||
| IYR | $244 238 | 0,14% | 2 583 | $2 433 | Na wzrost ×5 | ||
| AGG | $234 231 | 0,13% | 2 360 | $-3 649 | Na spadek ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $233 562 | 0,13% | 1 767 | $2 242 | Na spadek ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $229 082 | 0,13% | 1 586 | Na wzrost ×1 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $226 795 | 0,13% | 2 671 | $-17 334 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $217 035 | 0,12% | 554 | Na wzrost ×1 | |||
| AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock | $216 382 | 0,12% | 1 313 | $-81 161 | Na spadek ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $215 032 | 0,12% | 1 470 | $-22 975 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $200 620 | 0,11% | 707 | $-47 790 | Na spadek ×3 | ||
| DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock | $158 000 | 0,09% | 50 000 | $93 520 | Na wzrost ×2 | ||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $128 388 | 0,07% | 35 466 | $-23 676 | Na wzrost ×5 | ||
| CATX | $120 930 | 0,07% | 29 000 | $-145 820 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPY | $31 179 364 | 17,79% | wzrost ×3 |
| IWR | $12 419 993 | 7,09% | wzrost ×5 |
| BOND | $4 574 504 | 2,61% | wzrost ×3 |
| IXUS | $3 158 314 | 1,80% | wzrost ×5 |
| IJH | $1 630 310 | 0,93% | wzrost ×3 |
| T | $1 127 214 | 0,64% | wzrost ×3 |
| VYM | $1 022 128 | 0,58% | wzrost ×4 |
| MO | $895 377 | 0,51% | wzrost ×5 |
| BND | $680 983 | 0,39% | wzrost ×3 |
| XLU | $536 260 | 0,31% | wzrost ×5 |
| VLUE | $374 890 | 0,21% | wzrost ×5 |
| VOT | $326 686 | 0,19% | wzrost ×3 |
| ET | $322 311 | 0,18% | wzrost ×5 |
| PTY | $285 297 | 0,16% | wzrost ×5 |
| IYR | $244 238 | 0,14% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Zmniejszone | -239 | -$1.4M |
| BOND | Kupił więcej | +14K | +$1.3M |
| SPSM | Kupił więcej | +8K | +$779K |
| IWR | Kupił więcej | +7K | +$773K |
| AAPL | Zmniejszone | -1K | -$749K |
| NVDA | Zmniejszone | -2K | -$645K |
| AVGO | Zmniejszone | -553 | -$624K |
| QQQ | Zmniejszone | -366 | -$521K |
| AMZN | Zmniejszone | -572 | -$507K |
| ARKB | Zmniejszone | -11K | -$500K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| V | 31 marca 2026 | 855 | $299 708 | 21,6% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 552 | $289 110 | 25,8% |
| VDC | 31 grudnia 2025 | 1 307 | $279 273 | Nie śledzone |
| JBND | 31 grudnia 2025 | 4 911 | $265 980 | -2,5% |
| BX | 31 marca 2025 | 1 442 | $248 630 | 2,4% |
| IWM | 31 grudnia 2025 | 965 | $233 604 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 153 | $224 731 | -3,1% |
| MA | 31 marca 2026 | 392 | $223 802 | 15,5% |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 186 | $222 999 | -13,9% |
| META | 31 marca 2025 | 378 | $221 496 | -5,1% |
| BX | 31 grudnia 2025 | 1 268 | $216 638 | -7,1% |
| IWM | 31 marca 2025 | 962 | $212 589 | Nie śledzone |
| VHT | 30 czerwca 2025 | 803 | $212 534 | Nie śledzone |
| MGM | 31 marca 2025 | 6 108 | $211 655 | 44,5% |
| AGG | 31 marca 2025 | 2 179 | $211 156 | Nie śledzone |
| ADBE | 30 czerwca 2025 | 543 | $208 257 | -29,2% |
| VTI | 31 marca 2025 | 710 | $205 822 | Nie śledzone |
| ONEQ | 31 marca 2025 | 2 671 | $203 156 | |
| CEG | 31 marca 2026 | 569 | $201 011 | -1,4% |