THOMAS STORY & SON LLC
CIK 1505207 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $282.8M
- Pozycje
- 53
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 355 z 9 443 według wartości 13F · top 56.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 56,21%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,08%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 23,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,48% Szac. kupna $4 020 095 · sprzedaż $13 981 841
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 67,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +19.7% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 95,9% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
20,0%
Retail
19,8%
Industrials
13,7%
Healthcare
13,2%
Utilities
6,5%
Financial Services
6,0%
Communication Services
4,9%
Energy
3,4%
Consumer products
3,3%
Consumer Staples
1,6%
Logistics & Transportation
1,5%
Financials
0,7%
Materials
0,5%
Diversified Consumer Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
4,7%
Pełne portfolio 53 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $26 524 670 | 9,38% | 45 661 | $12 666 907 | Na spadek ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $17 999 749 | 6,36% | 77 219 | $3 917 127 | Na spadek ×5 | ||
| V Visa Inc. | $17 105 953 | 6,05% | 49 858 | $2 476 781 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $16 183 865 | 5,72% | 17 300 | $-1 048 645 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15 890 649 | 5,62% | 62 569 | $591 027 | Na spadek ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $13 818 814 | 4,89% | 39 010 | $437 953 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 730 060 | 4,85% | 47 450 | $1 696 163 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 657 252 | 4,83% | 38 216 | $2 664 983 | Na spadek ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13 339 467 | 4,72% | 144 853 | $674 027 | Na wzrost ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $10 732 924 | 3,79% | 91 915 | $124 910 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $10 365 067 | 3,66% | 80 662 | $916 889 | Na wzrost ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9 412 041 | 3,33% | 4 731 | $3 159 232 | Na spadek ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 401 127 | 3,32% | 64 110 | $140 537 | Na spadek ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8 705 301 | 3,08% | 52 518 | $-2 164 191 | Na spadek ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $8 233 836 | 2,91% | 260 482 | $-3 690 347 | Na spadek ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $7 523 900 | 2,66% | 156 650 | $255 340 | |||
| BRKB | $6 874 358 | 2,43% | 13 738 | $308 360 | Na wzrost ×1 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $6 690 675 | 2,37% | 44 221 | $363 073 | Na spadek ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6 402 569 | 2,26% | 70 560 | $-756 969 | Na wzrost ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $5 693 258 | 2,01% | 21 050 | $214 284 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $4 953 681 | 1,75% | 48 108 | $-2 505 680 | Na wzrost ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 592 142 | 1,62% | 78 903 | $1 149 896 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 316 575 | 1,53% | 53 114 | $268 890 | Na spadek ×5 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $4 248 009 | 1,50% | 22 555 | $502 300 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 034 718 | 1,43% | 32 423 | $-2 376 196 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 184 487 | 1,13% | 2 655 | $742 498 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 852 233 | 0,65% | 9 257 | $239 033 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,53% | 2 | $61 420 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 437 615 | 0,51% | 1 350 | $481 194 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 432 501 | 0,51% | 1 053 | $283 878 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 404 246 | 0,50% | 4 290 | $130 827 | Na spadek ×3 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 302 381 | 0,46% | 13 245 | $82 252 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 297 350 | 0,46% | 2 500 | $102 568 | Na wzrost ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 016 282 | 0,36% | 1 345 | $-147 627 | |||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $984 831 | 0,35% | 19 243 | $-270 357 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $795 600 | 0,28% | 2 925 | $85 936 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $744 175 | 0,26% | 1 995 | $24 194 | Na wzrost ×2 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $674 521 | 0,24% | 12 875 | $-23 730 | Na spadek ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $635 171 | 0,22% | 15 372 | Na wzrost ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $470 756 | 0,17% | 1 300 | $13 351 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $445 052 | 0,16% | 4 650 | $-3 766 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $403 615 | 0,14% | 6 989 | $59 756 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $357 224 | 0,13% | 4 070 | $-20 798 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $315 371 | 0,11% | 707 | $103 254 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $303 864 | 0,11% | 860 | $57 164 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $273 327 | 0,10% | 775 | $18 437 | |||
| OEF | $256 109 | 0,09% | 700 | $33 460 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $243 072 | 0,09% | 3 200 | $-20 960 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $225 737 | 0,08% | 1 650 | $9 455 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $223 317 | 0,08% | 6 075 | $-6 561 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $214 578 | 0,08% | 650 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $205 362 | 0,07% | 275 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $205 152 | 0,07% | 1 134 | $-5 491 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| MRK | $10 365 067 | 3,66% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Zmniejszone | -22K | +$12.7M |
| WSM | Zmniejszone | -18 | +$3.9M |
| TSCO | Zmniejszone | -3K | -$3.7M |
| ASML | Zmniejszone | -3 | +$3.2M |
| GOOGL | Zmniejszone | -10 | +$2.7M |
| LDOS | Kupił więcej | +144 | -$2.5M |
| V | Kupił więcej | +1K | +$2.5M |
| ACN | Kupił więcej | +92 | -$2.4M |
| CVX | Zmniejszone | -17 | -$2.2M |
| AAPL | Kupił więcej | +33 | +$1.7M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 31 grudnia 2025 | 50 476 | $6 507 871 | -23,5% |
| HLI | 31 marca 2026 | 34 375 | $5 987 781 | -10,4% |
| CGNX | 30 września 2025 | 150 006 | $4 758 190 | 31,5% |
| BX | 31 marca 2026 | 24 398 | $3 760 708 | 24,5% |
| SLB | 30 czerwca 2025 | 22 825 | $954 075 | 60,1% |
| CTRA | 30 czerwca 2026 | 21 964 | $771 815 | Nie śledzone |
| SPY | 31 marca 2026 | 325 | $221 624 | Nie śledzone |