Podział według sektorów

04
Financials 5,0%
Technology 2,8%
Energy 1,2%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
Health Care 0,3%
Inne/Nieprzypisane 90,0%

Pełne portfolio 57 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAI Dimensional ETF Trust $10 905 056 10,54% 264 365 $-332 411 Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 633 718 10,28% 116 585 $98 797 Na spadek ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $9 643 970 9,32% 231 104 $271 346 Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 832 481 6,61% 54 765 $11 400 Na spadek ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 617 646 4,46% 52 165 $-3 470 045 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 4,34% 6 Na wzrost ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $3 906 357 3,78% 114 472 $-218 415 Na spadek ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 381 027 3,27% 42 324 $-2 533 114 Na spadek ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 288 282 3,18% 50 126 $-24 056 Na spadek ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 225 362 3,12% 31 299 $-135 227 Na spadek ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $3 177 832 3,07% 81 924 $-111 373 Na spadek ×1
RSBT Tidal Trust II $2 793 111 2,70% 146 697 $890 335 Na wzrost ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 611 416 2,53% 27 064 $-4 816 Na spadek ×1
DISV Dimensional ETF Trust $2 285 363 2,21% 56 949 $-373 682 Na spadek ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2 260 788 2,19% 60 676 $104 224 Na spadek ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $2 200 998 2,13% 84 136 $70 180 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $2 058 601 1,99% 20 449 $-1 619 918 Na spadek ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 683 073 1,63% 7 723 Na wzrost ×1
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 549 901 1,50% 18 939 $-1 033 626 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 440 136 1,39% 4 977 $-262 788 Na spadek ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 436 031 1,39% 16 099 $-815 198 Na spadek ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $1 397 415 1,35% 27 519 $672 008 Na wzrost ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $1 274 898 1,23% 31 706 $-149 761 Na spadek ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1 162 870 1,12% 22 497 $119 741 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $959 875 0,93% 21 638 $-163 111 Na spadek ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $917 181 0,89% 7 161 $-854 583 Na spadek ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $845 612 0,82% 29 149 $475 435 Na wzrost ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $802 159 0,78% 11 476 $85 494
CVX Chevron Corporation Common Stock $798 664 0,77% 4 818 $-201 944 Na spadek ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $736 850 0,71% 3 729 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $685 475 0,66% 2 821 Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $670 054 0,65% 12 404 $15 380
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575 949 0,56% 1 206 $168 381
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $527 808 0,51% 1 426 $74 711 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $505 070 0,49% 1 543 $80 009 Na wzrost ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $490 917 0,47% 9 086 $59 059
DFSD Dimensional ETF Trust $490 345 0,47% 10 269 Na wzrost ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $432 960 0,42% 9 285 $55 179 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $410 570 0,40% 3 003 $-96 374 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $391 307 0,38% 1 095 $31 868 Na spadek ×2
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $381 719 0,37% 8 197 $-41 353 Na spadek ×1
ESML iShares Trust $377 809 0,37% 6 755 $-70 152 Na spadek ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $372 822 0,36% 6 685 $-106 978 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342 872 0,33% 919 $-35 878 Na spadek ×2
EFV iShares Trust $323 960 0,31% 4 232 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $308 440 0,30% 4 000 $38 320
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $299 935 0,29% 1 499 $69 204 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $294 112 0,28% 1 234 $50 228 Na wzrost ×2
FRDM EA Series Trust $292 110 0,28% 4 007 $73 127
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $271 031 0,26% 652
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $267 094 0,26% 363 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $262 024 0,25% 227 Na wzrost ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $248 561 0,24% 1 611 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $230 511 0,22% 2 676
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $225 757 0,22% 2 916 $7 553
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $212 911 0,21% 310 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $210 164 0,20% 420

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) $4 493 100 6 4,34%
VTV $1 683 073 7 723 1,63%
VOE $736 850 3 729 0,71%
VBR $685 475 2 821 0,66%
DFSD $490 345 10 269 0,47%
EFV $323 960 4 232 0,31%
UNH $271 031 652 0,26%
QQQ $267 094 363 0,26%
MU $262 024 227 0,25%
VSS $248 561 1 611 0,24%
VUG $230 511 2 676 0,22%
VOO $212 911 310 0,21%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $210 164 420 0,20%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AVSU Zmniejszone -57K -$3.5M
AVSD Zmniejszone -38K -$2.5M
SGOV Zmniejszone -16K -$1.6M
AVSE Zmniejszone -20K -$1.0M
RSBT Kupił więcej +46K +$890K
AVUS Zmniejszone -9K -$855K
AVDE Zmniejszone -10K -$815K
DUSB Kupił więcej +13K +$672K
SPTS Kupił więcej +16K +$475K
DISV Zmniejszone -10K -$374K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PXF 30 czerwca 2026 9 700 $678 030
PXH 30 czerwca 2026 12 280 $330 455
AVIG 30 czerwca 2026 7 439 $309 016
ESGU 30 czerwca 2026 1 580 $223 444
VUG 31 marca 2026 446 $217 586
UNH 31 marca 2026 651 $214 934 37,4%
AVMU 30 czerwca 2026 4 629 $211 992
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 411 $206 589 Nie śledzone