Trailhead Planners LLC
CIK 2109534 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $103.4M
- Pozycje
- 57
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 294 z 9 443 według wartości 13F · top 87.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 58,91%
- Waga 25 największych pozycji
- 86,27%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 20,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 11,78% Szac. kupna $12 228 639 · sprzedaż $23 676 911
- Nowe pozycje
- 13
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 28
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,8%
Energy
1,2%
Financials
0,5%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Health Care
0,3%
Inne/Nieprzypisane
94,6%
Pełne portfolio 57 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $10 905 056 | 10,54% | 264 365 | $-332 411 | Na spadek ×1 | ||
| AVLV | $10 633 718 | 10,28% | 116 585 | $98 797 | Na spadek ×1 | ||
| DUHP | $9 643 970 | 9,32% | 231 104 | $271 346 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $6 832 481 | 6,61% | 54 765 | $11 400 | Na spadek ×1 | ||
| AVSU | $4 617 646 | 4,46% | 52 165 | $-3 470 045 | Na spadek ×1 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 4,34% | 6 | Na wzrost ×1 | |||
| DIHP | $3 906 357 | 3,78% | 114 472 | $-218 415 | Na spadek ×1 | ||
| AVSD | $3 381 027 | 3,27% | 42 324 | $-2 533 114 | Na spadek ×2 | ||
| AVES | $3 288 282 | 3,18% | 50 126 | $-24 056 | Na spadek ×1 | ||
| AVDV | $3 225 362 | 3,12% | 31 299 | $-135 227 | Na spadek ×2 | ||
| DFSV | $3 177 832 | 3,07% | 81 924 | $-111 373 | Na spadek ×1 | ||
| RSBT | $2 793 111 | 2,70% | 146 697 | $890 335 | Na wzrost ×2 | ||
| AVEM | $2 611 416 | 2,53% | 27 064 | $-4 816 | Na spadek ×1 | ||
| DISV | $2 285 363 | 2,21% | 56 949 | $-373 682 | Na spadek ×2 | ||
| DFIC | $2 260 788 | 2,19% | 60 676 | $104 224 | Na spadek ×1 | ||
| DFAR | $2 200 998 | 2,13% | 84 136 | $70 180 | Na spadek ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 058 601 | 1,99% | 20 449 | $-1 619 918 | Na spadek ×2 | ||
| VTV | $1 683 073 | 1,63% | 7 723 | Na wzrost ×1 | |||
| AVSE | $1 549 901 | 1,50% | 18 939 | $-1 033 626 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 440 136 | 1,39% | 4 977 | $-262 788 | Na spadek ×2 | ||
| AVDE | $1 436 031 | 1,39% | 16 099 | $-815 198 | Na spadek ×2 | ||
| DUSB | $1 397 415 | 1,35% | 27 519 | $672 008 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAE | $1 274 898 | 1,23% | 31 706 | $-149 761 | Na spadek ×1 | ||
| DFAU | $1 162 870 | 1,12% | 22 497 | $119 741 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $959 875 | 0,93% | 21 638 | $-163 111 | Na spadek ×1 | ||
| AVUS | $917 181 | 0,89% | 7 161 | $-854 583 | Na spadek ×1 | ||
| SPTS | $845 612 | 0,82% | 29 149 | $475 435 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAT | $802 159 | 0,78% | 11 476 | $85 494 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $798 664 | 0,77% | 4 818 | $-201 944 | Na spadek ×2 | ||
| VOE | $736 850 | 0,71% | 3 729 | Na wzrost ×1 | |||
| VBR | $685 475 | 0,66% | 2 821 | Na wzrost ×1 | |||
| DFIV | $670 054 | 0,65% | 12 404 | $15 380 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575 949 | 0,56% | 1 206 | $168 381 | |||
| VTI | $527 808 | 0,51% | 1 426 | $74 711 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $505 070 | 0,49% | 1 543 | $80 009 | Na wzrost ×1 | ||
| PRF | $490 917 | 0,47% | 9 086 | $59 059 | |||
| DFSD | $490 345 | 0,47% | 10 269 | Na wzrost ×1 | |||
| DFSU | $432 960 | 0,42% | 9 285 | $55 179 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $410 570 | 0,40% | 3 003 | $-96 374 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $391 307 | 0,38% | 1 095 | $31 868 | Na spadek ×2 | ||
| AVSF | $381 719 | 0,37% | 8 197 | $-41 353 | Na spadek ×1 | ||
| ESML | $377 809 | 0,37% | 6 755 | $-70 152 | Na spadek ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $372 822 | 0,36% | 6 685 | $-106 978 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342 872 | 0,33% | 919 | $-35 878 | Na spadek ×2 | ||
| EFV | $323 960 | 0,31% | 4 232 | Na wzrost ×1 | |||
| IJH | $308 440 | 0,30% | 4 000 | $38 320 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299 935 | 0,29% | 1 499 | $69 204 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $294 112 | 0,28% | 1 234 | $50 228 | Na wzrost ×2 | ||
| FRDM | $292 110 | 0,28% | 4 007 | $73 127 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $271 031 | 0,26% | 652 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $267 094 | 0,26% | 363 | Na wzrost ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $262 024 | 0,25% | 227 | Na wzrost ×1 | |||
| VSS | $248 561 | 0,24% | 1 611 | Na wzrost ×1 | |||
| VUG | $230 511 | 0,22% | 2 676 | ||||
| AVIV | $225 757 | 0,22% | 2 916 | $7 553 | |||
| VOO | $212 911 | 0,21% | 310 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $210 164 | 0,20% | 420 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BRKA | $4 493 100 | 6 | 4,34% |
| VTV | $1 683 073 | 7 723 | 1,63% |
| VOE | $736 850 | 3 729 | 0,71% |
| VBR | $685 475 | 2 821 | 0,66% |
| DFSD | $490 345 | 10 269 | 0,47% |
| EFV | $323 960 | 4 232 | 0,31% |
| UNH | $271 031 | 652 | 0,26% |
| QQQ | $267 094 | 363 | 0,26% |
| MU | $262 024 | 227 | 0,25% |
| VSS | $248 561 | 1 611 | 0,24% |
| VUG | $230 511 | 2 676 | 0,22% |
| VOO | $212 911 | 310 | 0,21% |
| BRKB | $210 164 | 420 | 0,20% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AVSU | Zmniejszone | -57K | -$3.5M |
| AVSD | Zmniejszone | -38K | -$2.5M |
| SGOV | Zmniejszone | -16K | -$1.6M |
| AVSE | Zmniejszone | -20K | -$1.0M |
| RSBT | Kupił więcej | +46K | +$890K |
| AVUS | Zmniejszone | -9K | -$855K |
| AVDE | Zmniejszone | -10K | -$815K |
| DUSB | Kupił więcej | +13K | +$672K |
| SPTS | Kupił więcej | +16K | +$475K |
| DISV | Zmniejszone | -10K | -$374K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PXF | 30 czerwca 2026 | 9 700 | $678 030 | Nie śledzone |
| PXH | 30 czerwca 2026 | 12 280 | $330 455 | Nie śledzone |
| AVIG | 30 czerwca 2026 | 7 439 | $309 016 | Nie śledzone |
| ESGU | 30 czerwca 2026 | 1 580 | $223 444 | |
| VUG | 31 marca 2026 | 446 | $217 586 | Nie śledzone |
| UNH | 31 marca 2026 | 651 | $214 934 | 45,9% |
| AVMU | 30 czerwca 2026 | 4 629 | $211 992 | Nie śledzone |
| BRKB | 31 marca 2026 | 411 | $206 589 | Nie śledzone |