Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +11.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -25.1%

Zannualizowane: +9.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 31,8%
Industrials 16,5%
Technology 16,0%
Healthcare 15,9%
Communication Services 14,6%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 1,3%
Consumer products 0,4%

Pełne portfolio 29 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
V Visa Inc. $560 062 861 15,62% 1 632 408 $66 834 080 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $458 295 219 12,78% 1 282 411 $32 803 902 Na spadek ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $355 539 021 9,92% 2 676 647 $80 478 838 Na wzrost ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $322 255 093 8,99% 2 564 246 $37 675 635 Na spadek ×3
CB Chubb Limited Common Stock $295 140 810 8,23% 866 176 $10 025 068 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $246 141 350 6,86% 659 861 $-8 266 126 Na spadek ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $229 289 261 6,39% 438 244 $-42 571 375 Na spadek ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $207 564 521 5,79% 3 801 548 $30 469 863 Na wzrost ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $168 755 756 4,71% 670 837 $-25 798 043 Na spadek ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $120 127 692 3,35% 61 509 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $97 116 744 2,71% 473 694 $-30 467 926 Na spadek ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $71 246 592 1,99% 138 720 $7 066 764 Na wzrost ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $61 540 242 1,72% 278 677 $-5 993 603 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $47 885 846 1,34% 85 011 $6 783 455 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $45 847 637 1,28% 153 815 $13 612 049 Na spadek ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $41 217 287 1,15% 231 246 $9 130 438 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 149 444 0,90% 134 889 $6 686 770 Na wzrost ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $31 463 440 0,88% 376 447 $2 493 616 Na spadek ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24 679 355 0,69% 250 985 $-9 031 959 Na spadek ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $24 663 516 0,69% 182 153 $-5 867 896 Na spadek ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22 351 431 0,62% 123 550 $776 545 Na spadek ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $18 975 937 0,53% 462 264 $-7 352 931 Na spadek ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $18 491 233 0,52% 45 404 $985 940 Na wzrost ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $17 945 064 0,50% 71 786 $5 095 121 Na wzrost ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $15 892 736 0,44% 183 413 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15 188 895 0,42% 58 195 $-15 779 025 Na spadek ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $14 319 563 0,40% 749 323 $364 576 Na spadek ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $14 252 487 0,40% 31 468 $1 809 764 Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7 383 747 0,21% 52 367 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
A $355 539 021 9,92% wzrost ×4
ALC $207 564 521 5,79% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MKL $120 127 692 61 509 3,35%
CP $15 892 736 183 413 0,44%
AZN $7 383 747 52 367 0,21%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
A Kupił więcej +263K +$80.5M
V Kupił więcej +497 +$66.8M
HUBB Zmniejszone -116K -$42.6M
CNI Zmniejszone -65K +$37.7M
GOOGL Zmniejszone -197K +$32.8M
ALC Kupił więcej +813K +$30.5M
ADBE Zmniejszone -51K -$30.5M
VRSN Zmniejszone -113K -$25.8M
INTU Zmniejszone -13K -$15.8M
TXN Zmniejszone -12K +$13.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VRSN 30 września 2025 916 747 $264 756 534 3,1%
AXP 31 grudnia 2025 458 008 $152 131 937 -18,2%
FISV 31 grudnia 2025 374 142 $48 238 128 -34,0%
ACN 30 czerwca 2026 138 585 $27 480 020 59,8%
MCD 30 czerwca 2026 71 876 $22 338 342 -14,2%
ADP 30 czerwca 2026 107 694 $21 881 267 15,1%
PYPL 31 marca 2026 230 268 $13 443 046 16,7%
TSM 30 czerwca 2026 168 $56 776 -1,0%