US FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1640420 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $338.4M
- Pozycje
- 97
- Na dzień
- 31 marca 2025 Dane na dzień Q1 2025
#4 821 z 9 443 według wartości 13F · top 51.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 52,09%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,29%
- Pozycje powyżej 1%
- 29
- Efektywna liczba pozycji
- 22,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2025: 1,21% Szac. kupna $22 982 933 · sprzedaż $4 005 648
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 48
- Zmniejszony
- 22
- Zamknięty
- 0
Na tej stronie
Podział według sektorów
Technology
3,7%
Healthcare
1,3%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,4%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
93,2%
Pełne portfolio 97 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $42 514 835 | 12,57% | 138 602 | $-2 436 619 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $31 204 766 | 9,22% | 55 534 | $-1 564 314 | Na spadek ×1 | ||
| EFA | $19 621 533 | 5,80% | 240 077 | $3 096 559 | Na wzrost ×1 | ||
| SPTI | $14 144 084 | 4,18% | 494 894 | $1 148 409 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $13 098 789 | 3,87% | 50 649 | $-558 507 | Na spadek ×1 | ||
| IWD | $12 709 275 | 3,76% | 67 545 | $429 200 | Na wzrost ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $11 467 841 | 3,39% | 195 898 | $-371 143 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $11 014 691 | 3,26% | 19 691 | $-488 394 | Na wzrost ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 559 137 | 3,12% | 133 761 | $410 688 | Na wzrost ×1 | ||
| EEM | $9 917 675 | 2,93% | 226 949 | $1 411 193 | Na wzrost ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 828 312 | 2,90% | 120 209 | $295 931 | Na wzrost ×1 | ||
| MOAT | $9 823 222 | 2,90% | 111 627 | $-502 868 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $8 922 209 | 2,64% | 24 709 | $-1 202 588 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 634 862 | 2,55% | 38 873 | $5 114 958 | Na wzrost ×1 | ||
| USFR | $8 428 773 | 2,49% | 167 470 | $2 363 566 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $7 694 666 | 2,27% | 34 700 | $-950 744 | Na spadek ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $6 986 414 | 2,06% | 59 139 | $453 920 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAS | $6 522 227 | 1,93% | 109 158 | $-570 237 | Na wzrost ×1 | ||
| BIL | $6 435 491 | 1,90% | 70 157 | $-2 228 003 | Na spadek ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 233 113 | 1,84% | 75 343 | $-63 572 | Na spadek ×1 | ||
| GLDM | $6 165 979 | 1,82% | 99 628 | Na wzrost ×1 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 621 698 | 1,66% | 110 057 | $292 310 | Na wzrost ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $5 372 173 | 1,59% | 186 146 | $363 814 | Na wzrost ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $4 615 535 | 1,36% | 18 181 | $-296 425 | Na spadek ×1 | ||
| FLOT | $4 287 485 | 1,27% | 83 986 | $-66 393 | Na spadek ×1 | ||
| TOTL | $4 162 954 | 1,23% | 103 325 | $231 740 | Na wzrost ×1 | ||
| SPTS | $3 620 852 | 1,07% | 123 832 | $117 731 | Na wzrost ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 608 595 | 1,07% | 7 252 | $-173 997 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $3 534 261 | 1,04% | 69 531 | $177 955 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 231 318 | 0,66% | 5 944 | $-85 675 | Na wzrost ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2 181 450 | 0,64% | 81 428 | $52 019 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $1 721 869 | 0,51% | 31 904 | $47 426 | Na spadek ×1 | ||
| IAGG | $1 716 792 | 0,51% | 34 343 | $58 411 | Na wzrost ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 592 133 | 0,47% | 32 612 | $-13 185 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $1 534 707 | 0,45% | 5 584 | $-83 591 | |||
| EFIV | $1 374 263 | 0,41% | 25 687 | $36 249 | Na wzrost ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 337 945 | 0,40% | 14 769 | $35 210 | Na wzrost ×1 | ||
| XVV | $1 336 365 | 0,39% | 31 236 | $-17 041 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $1 335 257 | 0,39% | 13 632 | $-18 141 | Na wzrost ×1 | ||
| SRLN | $1 217 980 | 0,36% | 29 613 | $-71 470 | Na spadek ×1 | ||
| KRMA Global X Conscious Companies ETF | $1 124 290 | 0,33% | 30 166 | $8 739 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $976 287 | 0,29% | 9 008 | $-236 621 | Na spadek ×1 | ||
| VOE | $921 227 | 0,27% | 5 738 | $30 122 | Na wzrost ×1 | ||
| NUSC | $888 760 | 0,26% | 23 181 | $-41 607 | Na wzrost ×1 | ||
| SPTM | $791 990 | 0,23% | 11 645 | $-18 801 | Na wzrost ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $787 192 | 0,23% | 8 394 | $90 516 | Na wzrost ×1 | ||
| NUDM | $774 115 | 0,23% | 24 305 | $92 413 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $716 852 | 0,21% | 1 346 | $152 068 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $679 850 | 0,20% | 19 452 | $72 084 | Na wzrost ×1 | ||
| NUMG | $600 967 | 0,18% | 14 002 | $-35 343 | Na wzrost ×1 | ||
| XLV XLV | $529 573 | 0,16% | 3 627 | $68 301 | Na wzrost ×1 | ||
| HEDJ | $526 458 | 0,16% | 11 088 | $72 295 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $525 488 | 0,16% | 4 418 | $33 871 | Na spadek ×1 | ||
| SACH | $523 822 | 0,15% | 451 570 | $-61 935 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $515 667 | 0,15% | 3 893 | $63 550 | Na spadek ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $512 742 | 0,15% | 22 235 | $66 931 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSM | $511 858 | 0,15% | 12 558 | $-52 761 | Na spadek ×1 | ||
| SHE | $497 964 | 0,15% | 4 363 | $15 311 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $468 332 | 0,14% | 2 824 | $59 924 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $427 905 | 0,13% | 3 510 | $-24 253 | |||
| VLUE | $426 387 | 0,13% | 3 998 | $16 621 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $422 392 | 0,12% | 9 312 | $50 005 | |||
| IVW | $381 276 | 0,11% | 4 107 | $-35 681 | |||
| MDY | $376 103 | 0,11% | 705 | $-25 451 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $369 469 | 0,11% | 641 | $31 604 | Na wzrost ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $368 353 | 0,11% | 32 255 | $58 533 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $353 884 | 0,10% | 1 860 | Na wzrost ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $349 115 | 0,10% | 2 047 | Na wzrost ×1 | |||
| VUG | $331 897 | 0,10% | 895 | $-38 629 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $330 173 | 0,10% | 1 972 | $-127 014 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $327 476 | 0,10% | 1 335 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $321 652 | 0,10% | 2 080 | $3 628 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $307 603 | 0,09% | 1 800 | $-13 386 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $305 836 | 0,09% | 1 230 | $35 459 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $305 586 | 0,09% | 1 956 | $9 262 | Na wzrost ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $305 158 | 0,09% | 596 | $25 461 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $300 625 | 0,09% | 1 160 | Na wzrost ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $294 762 | 0,09% | 10 423 | $90 401 | Na wzrost ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $293 314 | 0,09% | 5 878 | $32 329 | Na wzrost ×1 | ||
| NOBL | $292 886 | 0,09% | 2 866 | $7 539 | |||
| VV | $291 215 | 0,09% | 1 133 | $41 473 | Na wzrost ×1 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $288 667 | 0,09% | 4 474 | $18 336 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $288 536 | 0,09% | 11 546 | $33 432 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $283 299 | 0,08% | 1 662 | $5 069 | Na wzrost ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $268 471 | 0,08% | 2 737 | Na wzrost ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $265 352 | 0,08% | 484 | $8 327 | Na spadek ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $265 203 | 0,08% | 4 183 | $-20 328 | |||
| NEN | $254 550 | 0,08% | 3 122 | $5 727 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $245 907 | 0,07% | 922 | $42 394 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $234 909 | 0,07% | 754 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHB | $224 515 | 0,07% | 10 428 | $-12 201 | |||
| ITOT | $224 498 | 0,07% | 1 840 | $-12 163 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $214 648 | 0,06% | 5 817 | $-3 665 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $211 973 | 0,06% | 2 054 | Na wzrost ×1 | |||
| VIG | $203 496 | 0,06% | 1 049 | $-1 930 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $157 890 | 0,05% | 10 770 | $-4 950 | |||
| BRTX BioRestorative Therapies, Inc. - Common Stock | $30 512 | 0,01% | 17 142 | $5 998 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Kupił więcej | +25K | +$5.1M |
| EFA | Kupił więcej | +22K | +$3.1M |
| IWB | Zmniejszone | -929 | -$2.4M |
| USFR | Kupił więcej | +47K | +$2.4M |
| BIL | Zmniejszone | -25K | -$2.2M |
| IVV | Zmniejszone | -131 | -$1.6M |
| EEM | Kupił więcej | +24K | +$1.4M |
| IWF | Zmniejszone | -503 | -$1.2M |
| SPTI | Kupił więcej | +29K | +$1.1M |
| VB | Zmniejszone | -1K | -$951K |