Podział według sektorów

04
Technology 3,7%
Healthcare 1,3%
Communication Services 0,6%
Industrials 0,5%
Financials 0,4%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 93,0%

Pełne portfolio 97 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IWB iShares Russell 1000 ETF $42 514 835 12,57% 138 602 $-2 436 619 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $31 204 766 9,22% 55 534 $-1 564 314 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $19 621 533 5,80% 240 077 $3 096 559 Na wzrost ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $14 144 084 4,18% 494 894 $1 148 409 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $13 098 789 3,87% 50 649 $-558 507 Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $12 709 275 3,76% 67 545 $429 200 Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $11 467 841 3,39% 195 898 $-371 143 Na spadek ×1
SPY SPY $11 014 691 3,26% 19 691 $-488 394 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10 559 137 3,12% 133 761 $410 688 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $9 917 675 2,93% 226 949 $1 411 193 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9 828 312 2,90% 120 209 $295 931 Na wzrost ×1
MOAT VanEck ETF Trust $9 823 222 2,90% 111 627 $-502 868 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8 922 209 2,64% 24 709 $-1 202 588 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 634 862 2,55% 38 873 $5 114 958 Na wzrost ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $8 428 773 2,49% 167 470 $2 363 566 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7 694 666 2,27% 34 700 $-950 744 Na spadek ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6 986 414 2,06% 59 139 $453 920 Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $6 522 227 1,93% 109 158 $-570 237 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6 435 491 1,90% 70 157 $-2 228 003 Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 233 113 1,84% 75 343 $-63 572 Na spadek ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6 165 979 1,82% 99 628 Na wzrost ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5 621 698 1,66% 110 057 $292 310 Na wzrost ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $5 372 173 1,59% 186 146 $363 814 Na wzrost ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $4 615 535 1,36% 18 181 $-296 425 Na spadek ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4 287 485 1,27% 83 986 $-66 393 Na spadek ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $4 162 954 1,23% 103 325 $231 740 Na wzrost ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $3 620 852 1,07% 123 832 $117 731 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 608 595 1,07% 7 252 $-173 997 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 534 261 1,04% 69 531 $177 955 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 231 318 0,66% 5 944 $-85 675 Na wzrost ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2 181 450 0,64% 81 428 $52 019 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $1 721 869 0,51% 31 904 $47 426 Na spadek ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1 716 792 0,51% 34 343 $58 411 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 592 133 0,47% 32 612 $-13 185 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 534 707 0,45% 5 584 $-83 591
EFIV SPDR SERIES TRUST $1 374 263 0,41% 25 687 $36 249 Na wzrost ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 337 945 0,40% 14 769 $35 210 Na wzrost ×1
XVV iShares Trust $1 336 365 0,39% 31 236 $-17 041 Na wzrost ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 335 257 0,39% 13 632 $-18 141 Na wzrost ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1 217 980 0,36% 29 613 $-71 470 Na spadek ×1
KRMA Global X Conscious Companies ETF $1 124 290 0,33% 30 166 $8 739 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $976 287 0,29% 9 008 $-236 621 Na spadek ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $921 227 0,27% 5 738 $30 122 Na wzrost ×1
NUSC Nushares ETF Trust $888 760 0,26% 23 181 $-41 607 Na wzrost ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $791 990 0,23% 11 645 $-18 801 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $787 192 0,23% 8 394 $90 516 Na wzrost ×1
NUDM Nushares ETF Trust $774 115 0,23% 24 305 $92 413 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $716 852 0,21% 1 346 $152 068 Na wzrost ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $679 850 0,20% 19 452 $72 084 Na wzrost ×1
NUMG Nushares ETF Trust $600 967 0,18% 14 002 $-35 343 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $529 573 0,16% 3 627 $68 301 Na wzrost ×1
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $526 458 0,16% 11 088 $72 295 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $525 488 0,16% 4 418 $33 871 Na spadek ×1
SACH CUSIP: 78590A109 $523 822 0,15% 451 570 $-61 935 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $515 667 0,15% 3 893 $63 550 Na spadek ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $512 742 0,15% 22 235 $66 931 Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $511 858 0,15% 12 558 $-52 761 Na spadek ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $497 964 0,15% 4 363 $15 311 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $468 332 0,14% 2 824 $59 924
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $427 905 0,13% 3 510 $-24 253
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $426 387 0,13% 3 998 $16 621 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $422 392 0,12% 9 312 $50 005
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $381 276 0,11% 4 107 $-35 681
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $376 103 0,11% 705 $-25 451
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $369 469 0,11% 641 $31 604 Na wzrost ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $368 353 0,11% 32 255 $58 533 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $353 884 0,10% 1 860 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $349 115 0,10% 2 047 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $331 897 0,10% 895 $-38 629 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $330 173 0,10% 1 972 $-127 014
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $327 476 0,10% 1 335 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321 652 0,10% 2 080 $3 628 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $307 603 0,09% 1 800 $-13 386 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $305 836 0,09% 1 230 $35 459
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $305 586 0,09% 1 956 $9 262 Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $305 158 0,09% 596 $25 461
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $300 625 0,09% 1 160 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $294 762 0,09% 10 423 $90 401 Na wzrost ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $293 314 0,09% 5 878 $32 329 Na wzrost ×1
NOBL ProShares Trust $292 886 0,09% 2 866 $7 539
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $291 215 0,09% 1 133 $41 473 Na wzrost ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $288 667 0,09% 4 474 $18 336 Na wzrost ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $288 536 0,09% 11 546 $33 432 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $283 299 0,08% 1 662 $5 069 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $268 471 0,08% 2 737 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $265 352 0,08% 484 $8 327 Na spadek ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $265 203 0,08% 4 183 $-20 328
NEN CUSIP: 644206104 $254 550 0,08% 3 122 $5 727
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $245 907 0,07% 922 $42 394
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $234 909 0,07% 754 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $224 515 0,07% 10 428 $-12 201
ITOT iShares Trust $224 498 0,07% 1 840 $-12 163
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $214 648 0,06% 5 817 $-3 665
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $211 973 0,06% 2 054 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $203 496 0,06% 1 049 $-1 930
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $157 890 0,05% 10 770 $-4 950
BRTX BioRestorative Therapies, Inc. - Common Stock $30 512 0,01% 17 142 $5 998

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GLDM $6 165 979 99 628 1,82%
AMZN $353 884 1 860 0,10%
BA $349 115 2 047 0,10%
JPM $327 476 1 335 0,10%
TSLA $300 625 1 160 0,09%
SBUX $268 471 2 737 0,08%
AMGN $234 909 754 0,07%
OTIS $211 973 2 054 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Kupił więcej +25K +$5.1M
EFA Kupił więcej +22K +$3.1M
IWB Zmniejszone -929 -$2.4M
USFR Kupił więcej +47K +$2.4M
BIL Zmniejszone -25K -$2.2M
IVV Zmniejszone -131 -$1.6M
EEM Kupił więcej +24K +$1.4M
IWF Zmniejszone -503 -$1.2M
SPTI Kupił więcej +29K +$1.1M
VB Zmniejszone -1K -$951K