Podział według sektorów

04
Technology 7,1%
Financials 3,8%
Communication Services 3,1%
Healthcare 2,7%
Retail 2,4%
Consumer Discretionary 1,7%
Energy 1,1%
Industrials 0,9%
Inne/Nieprzypisane 77,3%

Pełne portfolio 58 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 852 930 13,65% 291 822 $145 752 Na wzrost ×4
SPY SPY $4 432 480 7,70% 6 500 $-1 120 970 Na spadek ×1
SPY SPY $4 432 480 7,70% 6 500 Opcja sprzedaży $-1 120 970 Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 252 896 7,39% 181 981 $1 156 763 Na wzrost ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 444 044 5,99% 130 013 $-192 421 Na spadek ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2 333 359 4,06% 28 290 $129 722 Na wzrost ×2
BCD abrdn ETFs $2 299 059 4,00% 74 259 $-161 708 Na wzrost ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2 240 342 3,89% 94 649 $509 672 Na wzrost ×4
IEMG iShares, Inc. $1 748 459 3,04% 26 011 $62 564 Na wzrost ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1 470 116 2,56% 14 358 $-52 827 Na spadek ×1
DXUV Dimensional ETF Trust $1 337 697 2,33% 22 377 $344 730 Na wzrost ×4
BWX SPDR SERIES TRUST $1 335 511 2,32% 59 277 $136 448 Na wzrost ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $1 311 212 2,28% 40 835 $-119 724 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 187 446 2,06% 6 367 $60 759 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 010 512 1,76% 3 717 $64 090 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $917 911 1,60% 1 898 $-72 759 Na wzrost ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $753 277 1,31% 30 910 $115 328 Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $732 433 1,27% 2 084 $-52 698 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $712 966 1,24% 2 060 $-14 771 Na wzrost ×1
SPY SPY $689 707 1,20% 2 400 Opcja kupna $8 337
DFAC Dimensional ETF Trust $675 960 1,17% 17 074 $73 383 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657 145 1,14% 2 847 $27 339 Na wzrost ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $619 492 1,08% 13 237 $12 986 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $587 480 1,02% 890 $-133 159 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $490 195 0,85% 1 090 $26 115 Na wzrost ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $488 421 0,85% 4 384 $-14 825 Na spadek ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $469 298 0,82% 17 763 $115 402 Na wzrost ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $457 166 0,79% 13 820 $93 935 Na wzrost ×2
DXIV Dimensional ETF Trust $446 706 0,78% 6 865 $104 459 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $433 127 0,75% 1 235 $6 892 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $429 872 0,75% 400 $97 216 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $408 575 0,71% 1 268 $36 029 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $388 120 0,67% 1 240 $72 837 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $365 593 0,64% 3 038 $32 577 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $337 390 0,59% 591 $1 219 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $336 776 0,59% 670 $7 069
DFAE Dimensional ETF Trust $335 015 0,58% 10 286 $-13 391 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320 390 0,56% 1 021 $54 409
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $300 661 0,52% 7 763 $-63 727 Na wzrost ×1
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $299 197 0,52% 6 583 $-837 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $266 113 0,46% 1 451 $2 783 Na spadek ×3
GE GE Aerospace Common Stock $262 134 0,46% 851 $10 834 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $256 355 0,45% 745 $-45 642 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $252 175 0,44% 4 585 $11 457 Na wzrost ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $250 022 0,43% 1 168 $-6 896 Na spadek ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $249 038 0,43% 1 634 $-10 281 Na spadek ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $246 308 0,43% 2 627 $-33 933 Na wzrost ×2
BSOL Bitwise Solana Staking ETF $241 900 0,42% 14 750 Na wzrost ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $239 745 0,42% 8 544 $-80 046 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $238 154 0,41% 899 $-5 209 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $233 093 0,41% 3 026 $-14 889 Na spadek ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $218 596 0,38% 290 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $213 894 0,37% 2 295 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $212 107 0,37% 694 $-11 120 Na spadek ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $210 920 0,37% 364 $-25 523 Na spadek ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $207 772 0,36% 3 196 $-342 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $204 881 0,36% 990 Na wzrost ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $188 274 0,33% 11 871 $-34 280 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHX $7 852 930 13,65% wzrost ×4
SPHY $2 240 342 3,89% wzrost ×4
DXUV $1 337 697 2,33% wzrost ×4
NVDA $1 187 446 2,06% wzrost ×3
SYK $732 433 1,27% wzrost ×4
AMZN $657 145 1,14% wzrost ×3
TSLA $490 195 0,85% wzrost ×3
DFGR $469 298 0,82% wzrost ×3
DXIV $446 706 0,78% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BSOL $241 900 14 750 0,42%
VGT $218 596 290 0,38%
WFC $213 894 2 295 0,37%
JNJ $204 881 990 0,36%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHZ Kupił więcej +51K +$1.2M
SPY Zmniejszone -2K -$1.1M
SPY Zmniejszone -2K -$1.1M
SPHY Kupił więcej +22K +$510K
DXUV Kupił więcej +6K +$345K
SCHP Zmniejszone -4K -$192K
BCD Kupił więcej +4K -$162K
SCHX Kupił więcej +4K +$146K
BWX Kupił więcej +7K +$136K
META Zmniejszone -86 -$133K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BNDX 30 czerwca 2025 35 742 $1 744 939
BNDW 30 czerwca 2025 17 613 $1 211 951
SCMB 31 grudnia 2025 24 975 $647 352 -6,3%
EDV 30 czerwca 2025 5 069 $360 443
GLD 30 września 2025 1 065 $324 595
HYMB 31 grudnia 2025 12 782 $323 129 -5,1%
ETHA 30 września 2025 16 554 $315 671
VTEB 30 września 2025 6 232 $305 555
LIN 31 grudnia 2025 487 $217 202 13,1%
IBIT 30 września 2025 3 549 $217 193 -25,3%
ADBE 30 września 2025 543 $210 076 -32,3%
HON 30 września 2025 896 $208 660 7,9%
DFIC 30 września 2025 6 706 $208 490
TMO 30 czerwca 2025 410 $204 016 66,9%