VERITY Wealth Advisors
CIK 1763138 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $165.6M
- Pozycje
- 81
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 071 z 9 443 według wartości 13F · top 74.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 68,93%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,35%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 8,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,19% Szac. kupna $3 459 835 · sprzedaż $5 485 863
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 25
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,6%
Healthcare
2,0%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,1%
Financials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
90,3%
Pełne portfolio 81 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $46 052 196 | 27,81% | 124 452 | $5 521 254 | Na spadek ×5 | ||
| IVV | $28 289 980 | 17,09% | 37 776 | $3 614 397 | |||
| VEU | $13 826 088 | 8,35% | 165 088 | $1 698 697 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $5 069 830 | 3,06% | 84 936 | $479 039 | |||
| VEA | $4 489 605 | 2,71% | 63 012 | $451 796 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 300 844 | 2,60% | 56 508 | $443 051 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSA | $3 589 481 | 2,17% | 23 263 | $477 998 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $3 530 171 | 2,13% | 127 443 | $887 638 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHX | $2 589 811 | 1,56% | 87 999 | $278 083 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 399 265 | 1,45% | 6 432 | $74 968 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $2 219 860 | 1,34% | 23 020 | $193 234 | Na wzrost ×1 | ||
| HEFA | $1 877 016 | 1,13% | 40 000 | $177 202 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 838 133 | 1,11% | 26 467 | $389 906 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 768 647 | 1,07% | 6 964 | $66 367 | |||
| DFAX | $1 610 608 | 0,97% | 43 719 | $125 474 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 542 667 | 0,93% | 18 045 | $151 217 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 474 264 | 0,89% | 25 331 | $-88 871 | Na spadek ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 440 438 | 0,87% | 7 795 | $436 598 | |||
| VOO | $1 363 318 | 0,82% | 1 985 | $177 181 | |||
| IEMG | $1 318 140 | 0,80% | 15 912 | $212 431 | Na wzrost ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 212 687 | 0,73% | 8 685 | $839 877 | Na wzrost ×1 | ||
| USMV | $1 167 356 | 0,71% | 12 102 | $45 020 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 147 952 | 0,69% | 12 028 | $182 436 | Na wzrost ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 136 009 | 0,69% | 13 428 | $129 808 | Na wzrost ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 102 760 | 0,67% | 15 022 | $-41 476 | Na spadek ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 080 828 | 0,65% | 13 676 | $-434 | Na wzrost ×6 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1 035 802 | 0,63% | 25 245 | $288 428 | Na wzrost ×2 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $973 278 | 0,59% | 13 109 | $217 267 | Na wzrost ×2 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $932 645 | 0,56% | 12 225 | $55 379 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $910 700 | 0,55% | 6 726 | $-133 781 | |||
| DSI | $904 888 | 0,55% | 6 355 | $134 726 | |||
| ICF | $901 062 | 0,54% | 13 323 | $78 976 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHZ | $862 853 | 0,52% | 37 305 | $66 256 | Na wzrost ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $841 894 | 0,51% | 4 964 | $213 650 | |||
| PICB | $828 896 | 0,50% | 35 790 | $79 740 | Na wzrost ×2 | ||
| EFV | $812 272 | 0,49% | 10 611 | $23 344 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $797 675 | 0,48% | 4 690 | $-153 568 | Na spadek ×1 | ||
| IVE | $782 903 | 0,47% | 3 448 | $54 858 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $764 033 | 0,46% | 7 432 | $62 660 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $760 947 | 0,46% | 9 767 | $-4 883 | |||
| IBB IBB | $734 183 | 0,44% | 3 860 | $-100 486 | Na spadek ×2 | ||
| IWV | $703 986 | 0,43% | 1 651 | $91 993 | |||
| ITOT | $684 185 | 0,41% | 4 165 | $90 964 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $674 403 | 0,41% | 5 338 | $-69 554 | |||
| STIP | $672 519 | 0,41% | 6 583 | $-759 056 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $670 736 | 0,41% | 2 318 | $82 451 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $657 787 | 0,40% | 26 322 | $-1 974 | |||
| XLK XLK | $614 427 | 0,37% | 3 225 | $195 792 | Na wzrost ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $588 271 | 0,36% | 12 147 | $4 616 | |||
| BRKB | $492 884 | 0,30% | 985 | $-386 448 | Na spadek ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $478 097 | 0,29% | 5 786 | $83 785 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $467 735 | 0,28% | 500 | $-30 480 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $459 002 | 0,28% | 26 425 | $-39 902 | |||
| IEFA | $438 377 | 0,26% | 4 539 | $-623 449 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $424 245 | 0,26% | 1 780 | $53 524 | |||
| VO | $406 316 | 0,25% | 5 043 | $-4 889 | Na wzrost ×4 | ||
| USRT | $398 434 | 0,24% | 5 996 | $43 531 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $354 462 | 0,21% | 707 | $-85 949 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $348 690 | 0,21% | 933 | $83 933 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $341 614 | 0,21% | 6 801 | $129 876 | Na wzrost ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $314 862 | 0,19% | 268 | $111 476 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $313 729 | 0,19% | 1 035 | $47 880 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $310 901 | 0,19% | 2 274 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHB | $307 555 | 0,19% | 10 620 | $40 993 | |||
| EPP | $305 712 | 0,18% | 5 740 | $688 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $300 191 | 0,18% | 840 | $58 641 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $289 731 | 0,17% | 820 | $54 506 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $279 770 | 0,17% | 13 654 | $30 349 | Na wzrost ×1 | ||
| SUB | $273 415 | 0,17% | 2 568 | $-77 | |||
| MEAR | $271 196 | 0,16% | 5 383 | $216 | |||
| USFR | $265 193 | 0,16% | 5 267 | $52 | |||
| IJR | $243 228 | 0,15% | 1 640 | $39 360 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $242 439 | 0,15% | 5 726 | $-45 006 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $234 127 | 0,14% | 1 822 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $222 173 | 0,13% | 4 062 | Na wzrost ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $219 430 | 0,13% | 872 | ||||
| T AT&T Inc. | $215 446 | 0,13% | 10 408 | $-73 352 | Na wzrost ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $213 900 | 0,13% | 4 601 | $-22 545 | |||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $205 566 | 0,12% | 8 815 | Na wzrost ×1 | |||
| MUB | $205 337 | 0,12% | 1 908 | $4 409 | Na wzrost ×2 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $180 900 | 0,11% | 10 000 | $-30 500 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IEMG | $1 318 140 | 0,80% | wzrost ×3 |
| VCSH | $1 080 828 | 0,65% | wzrost ×6 |
| ICF | $901 062 | 0,54% | wzrost ×6 |
| VO | $406 316 | 0,25% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Zmniejszone | -2K | +$5.5M |
| IVV | Tylko ruch ceny | +0 | +$3.6M |
| VEU | Kupił więcej | +4K | +$1.7M |
| SCHF | Kupił więcej | +21K | +$888K |
| INTC | Kupił więcej | +237 | +$840K |
| STIP | Zmniejszone | -7K | -$759K |
| IEFA | Zmniejszone | -7K | -$623K |
| VWO | Tylko ruch ceny | +0 | +$479K |
| SUSA | Zmniejszone | -291 | +$478K |
| VEA | Tylko ruch ceny | +0 | +$452K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 marca 2026 | 3 114 | $1 068 152 | Nie śledzone |
| CMF | 31 marca 2026 | 10 915 | $627 176 | Nie śledzone |
| DFUV | 30 czerwca 2026 | 12 775 | $619 077 | Nie śledzone |
| PFF | 31 marca 2026 | 17 878 | $553 503 | |
| VGT | 30 czerwca 2026 | 790 | $551 199 | Nie śledzone |
| IGF | 30 września 2025 | 9 069 | $536 885 | |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 2 274 | $385 807 | 22,8% |
| DFIV | 30 czerwca 2026 | 6 771 | $357 373 | Nie śledzone |
| SPY | 30 czerwca 2026 | 503 | $327 121 | Nie śledzone |
| LAND | 31 marca 2025 | 20 000 | $217 000 | -20,1% |
| ABBV | 31 grudnia 2025 | 872 | $201 903 | 16,1% |