Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL)
$58,97
▼ -0,03 (-0,05%)
Zmiana 1-dniowa
$44,98 – $62,73
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
QVAL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,83% | ▼ -4,83% |
| 3M | ▲ +15,49% | ▲ +16,39% |
| 6M | ▲ +15,49% | ▲ +16,39% |
| YTD | ▲ +20,85% | ▲ +21,79% |
| 1Y | ▲ +25,15% | ▲ +26,73% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +41,21% | ▲ +47,04% |
Zmienność 1R27,16%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*1,50
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$5.3M
Koniec kwartału Cze 2026
+$8.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$47.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 51 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp | 20030N101 | $11.4M | 2,14 | 463 545 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $11.0M | 2,07 | 1 692 384 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $11.0M | 2,07 | 101 561 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $11.0M | 2,06 | 157 503 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $11.0M | 2,06 | 134 583 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $10.9M | 2,06 | 119 982 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $10.9M | 2,06 | 97 727 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $10.9M | 2,05 | 105 984 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $10.9M | 2,05 | 116 278 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $10.9M | 2,05 | 126 151 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $10.9M | 2,05 | 27 024 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $10.8M | 2,04 | 41 633 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $10.8M | 2,04 | 57 936 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $10.8M | 2,03 | 202 635 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $10.8M | 2,03 | 19 879 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $10.8M | 2,03 | 42 122 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $10.7M | 2,02 | 197 509 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $10.7M | 2,02 | 78 257 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $10.7M | 2,02 | 316 249 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $10.7M | 2,02 | 445 485 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $10.7M | 2,02 | 288 441 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $10.7M | 2,01 | 63 621 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $10.7M | 2,00 | 78 358 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $10.7M | 2,00 | 327 082 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $10.7M | 2,00 | 131 689 | EC | GB |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $10.6M | 2,00 | 99 025 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $10.6M | 2,00 | 111 452 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $10.6M | 2,00 | 372 276 | EC | BM |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $10.6M | 2,00 | 27 437 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $10.6M | 1,99 | 142 401 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $10.6M | 1,99 | 44 915 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $10.6M | 1,99 | 101 939 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $10.6M | 1,99 | 16 989 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $10.6M | 1,99 | 190 561 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $10.5M | 1,98 | 146 539 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $10.5M | 1,98 | 227 993 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $10.4M | 1,97 | 137 690 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $10.4M | 1,96 | 676 900 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $10.4M | 1,96 | 269 335 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $10.4M | 1,96 | 147 065 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $10.4M | 1,96 | 37 756 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $10.4M | 1,96 | 63 900 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $10.4M | 1,95 | 473 359 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $10.3M | 1,95 | 110 752 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.3M | 1,93 | 103 241 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $10.2M | 1,92 | 73 295 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $9.9M | 1,87 | 531 199 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $9.9M | 1,85 | 476 212 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $9.8M | 1,85 | 418 079 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $9.8M | 1,84 | 231 209 | EC | US |
Dywidendy 46 płatności
1,08%Rentowność TTM
$0,64Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1860 |
| 30 marca 2026 | $0,2100 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2420 |
| 12 września 2025 | $0,1920 |
| 13 czerwca 2025 | $0,1700 |
| 13 marca 2025 | $0,0990 |
| 24 grudnia 2024 | $0,2110 |
| 12 września 2024 | $0,1480 |
| 20 czerwca 2024 | $0,2710 |
| 13 marca 2024 | $0,1390 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1900 |
| 27 września 2023 | $0,1370 |
| 28 czerwca 2023 | $0,2010 |
| 29 marca 2023 | $0,1830 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2860 |
| 12 września 2022 | $0,0960 |
| 13 czerwca 2022 | $0,2020 |
| 14 marca 2022 | $0,0580 |
| 30 grudnia 2021 | $0,2770 |
| 13 września 2021 | $0,0440 |
| 14 czerwca 2021 | $0,0390 |
| 15 marca 2021 | $0,0950 |
| 30 grudnia 2020 | $0,2700 |
| 14 września 2020 | $0,0550 |
| 15 czerwca 2020 | $0,1250 |
| 16 marca 2020 | $0,0720 |
| 30 grudnia 2019 | $0,2480 |
| 16 września 2019 | $0,1260 |
| 17 czerwca 2019 | $0,1460 |
| 18 marca 2019 | $0,0850 |
| 27 grudnia 2018 | $0,1800 |
| 17 września 2018 | $0,0800 |
| 18 czerwca 2018 | $0,0970 |
| 19 marca 2018 | $0,0540 |
| 27 grudnia 2017 | $0,1110 |
| 18 września 2017 | $0,0720 |
| 19 czerwca 2017 | $0,0800 |
| 20 marca 2017 | $0,0670 |
| 28 grudnia 2016 | $0,0860 |
| 19 września 2016 | $0,0840 |
| 20 czerwca 2016 | $0,0590 |
| 28 grudnia 2015 | $0,0980 |
| 28 września 2015 | $0,0780 |
| 29 czerwca 2015 | $0,0600 |
| 30 marca 2015 | $0,0680 |
| 29 grudnia 2014 | $0,0400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 68 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100 976 457 | 33,75% | 1 821 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18 475 508 | 6,17% | 333 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BWM Planning, LLC | $16 678 666 | 5,57% | 300 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $12 181 367 | 4,07% | 219 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12 004 486 | 4,01% | 203 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11 545 251 | 3,86% | 208 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $11 314 800 | 3,78% | 217 002 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 387 835 | 3,47% | 187 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $9 182 845 | 3,07% | 165 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8 463 742 | 2,83% | 152 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $7 302 475 | 2,44% | 131 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7 073 440 | 2,36% | 127 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 125 000 | 2,05% | 110 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $5 820 420 | 1,95% | 104 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5 422 864 | 1,81% | 97 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 116 625 | 1,71% | 92 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4 915 684 | 1,64% | 105 374 | Akcje | 30 września 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $4 272 673 | 1,43% | 77 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestment Financial LLC | $3 758 918 | 1,26% | 66 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 593 881 | 1,20% | 64 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 488 437 | 1,17% | 62 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 111 786 | 1,04% | 56 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2 948 621 | 0,99% | 53 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 895 679 | 0,97% | 52 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 081 032 | 0,70% | 37 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2 030 850 | 0,68% | 36 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 548 257 | 0,52% | 27 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $1 384 531 | 0,46% | 24 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1 379 785 | 0,46% | 24 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 287 743 | 0,43% | 23 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1 215 488 | 0,41% | 21 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1 083 743 | 0,36% | 19 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927 933 | 0,31% | 16 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $825 396 | 0,28% | 13 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $777 409 | 0,26% | 14 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690 960 | 0,23% | 12 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659 276 | 0,22% | 11 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $529 548 | 0,18% | 9 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $447 861 | 0,15% | 8 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443 600 | 0,15% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438 110 | 0,15% | 7 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411 826 | 0,14% | 7 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $406 948 | 0,14% | 7 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392 586 | 0,13% | 7 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352 329 | 0,12% | 6 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $333 699 | 0,11% | 6 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293 053 | 0,10% | 5 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282 040 | 0,09% | 5 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248 860 | 0,08% | 4 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245 644 | 0,08% | 4 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $232 211 | 0,08% | 4 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224 886 | 0,08% | 4 313 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $223 020 | 0,07% | 4 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundry Financial LLC | $206 707 | 0,07% | 3 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $194 920 | 0,07% | 3 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133 080 | 0,04% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114 900 | 0,04% | 2 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37 706 | 0,01% | 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 773 | 0,01% | 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 494 | 0,00% | 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10 591 | 0,00% | 175 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $10 487 | 0,00% | 188 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 545 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 109 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 016 | 0,00% | 18 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0,00% | 12 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |