Wealth Group Ltd

CIK 2010748 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: -1.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji80,27%

Waga 25 największych pozycji91,53%

Pozycje powyżej 1%12

Efektywna liczba pozycji9,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q1 2026: 1,2% Szac. kupna $15 454 687 · sprzedaż $5 295 754

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q1 2026 · 87,0% nadal posiadane

Nowe pozycje9

Zwiększone31

Zmniejszony30

Zamknięty4

Wartość portfela $439.1M #4 194 z 9 337 według wartości 13F · top 44.9%

Pozycje 94

Na dzień 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026

Podział według sektorów

Technology 1,4%

Communication Services 0,5%

Industrials 0,5%

Retail 0,4%

Financials 0,3%

Healthcare 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Inne/Nieprzypisane 96,5%

Pełne portfolio 94 pozycje

					Seria
IVV iShares Trust	$102 135 660	23,26%	156 360	$-5 997 998	Na spadek ×4
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$69 137 142	15,75%	590 008	$2 054 196	Na wzrost ×4
QUAL iShares Trust	$40 206 599	9,16%	209 617	$-290 375	Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$28 109 252	6,40%	48 701	$-1 310 620	Na wzrost ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$23 236 028	5,29%	33 304	$-1 650 169	Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$23 172 888	5,28%	398 296	$506 975	Na wzrost ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$21 565 334	4,91%	36 090	$-840 442	Na wzrost ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$19 501 475	4,44%	311 724	$600 585	Na spadek ×4
OEF iShares Trust	$18 062 418	4,11%	56 788	$-227 834	Na wzrost ×4
DGRO iShares Trust	$7 289 995	1,66%	103 876	$-624 885	Na spadek ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 931 411	1,58%	29 170	$759 478	Na wzrost ×3
ICOW Pacer Funds Trust	$5 298 680	1,21%	124 851	$23 863	Na spadek ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$3 878 699	0,88%	18 847	$-554 725	Na spadek ×5
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 616 062	0,82%	77 365	$-18 986	Na spadek ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 463 350	0,79%	135 076	$-79 794	Na wzrost ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 164 333	0,72%	102 381	$69 932	Na spadek ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2 946 955	0,67%	34 014	$271 333	Na wzrost ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$2 820 098	0,64%	25 119	$-100 620	Na wzrost ×2
NOBL ProShares Trust	$2 813 963	0,64%	26 551	$-32 660	Na spadek ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 647 021	0,60%	105 459	$-265 925	Na spadek ×5
IJH iShares Trust	$2 639 334	0,60%	39 084	$-68 892	Na spadek ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 544 023	0,58%	7 930	$-62 031	Na wzrost ×5
ITOT iShares Trust	$2 485 687	0,57%	17 452	$3 829	Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 168 249	0,49%	74 619	$30 972	Na spadek ×5
SPY SPY	$2 040 117	0,46%	3 137	$-82 700	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 947 382	0,44%	11 166	$-187 335	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 890 008	0,43%	7 447	$-123 689	Na wzrost ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust	$1 651 860	0,38%	13 235	$335 096	Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 561 475	0,36%	20 401	$14 686	Na wzrost ×2
IQLT iShares Trust	$1 459 023	0,33%	31 560	$30 798	Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 350 337	0,31%	18 337	$-31 513	Na spadek ×2
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock	$1 244 090	0,28%	47 000	$-125 960
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 056 636	0,24%	2 205	$-85 385	Na spadek ×3
CALF Pacer Funds Trust	$1 039 955	0,24%	23 177	$-328 909	Na spadek ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$981 697	0,22%	8 500	$50 912
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$963 237	0,22%	12 811	$187 693	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$950 783	0,22%	2 569	$-299 135	Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$947 630	0,22%	12 307	$8 222	Na spadek ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$927 561	0,21%	27 467	$90 315	Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$878 641	0,20%	6 611	$-29 694	Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$866 327	0,20%	18 756	$-42 788	Na spadek ×5
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$822 274	0,19%	20 828	$44 133	Na wzrost ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$768 409	0,18%	3 573	$-16 865
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$732 301	0,17%	2 366	$-86 572
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$703 511	0,16%	25 912		Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock	$681 710	0,16%	4 694	$70 608	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$635 597	0,14%	5 113	$21 958	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$594 099	0,14%	2 066	$-60 697	Na spadek ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$587 170	0,13%	6 451	$25 288
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$580 796	0,13%	9 839	$97 726	Na wzrost ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$554 747	0,13%	1 270	$-84 381	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$531 794	0,12%	4 279	$55 071
NULC Nushares ETF Trust	$531 549	0,12%	11 485		Na wzrost ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$516 725	0,12%	11 754	$-21 699	Na spadek ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$478 311	0,11%	2 438	$11 845	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$471 523	0,11%	2 264	$-49 899	Na wzrost ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$430 509	0,10%	1 591	$-198 351	Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$379 097	0,09%	5 916	$18 833	Na wzrost ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$369 352	0,08%	1 005	$-70 092	Na spadek ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$351 477	0,08%	4 900		Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$348 755	0,08%	3 521	$49 540
GCOW Pacer Funds Trust	$343 594	0,08%	7 431	$37 955	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$331 290	0,08%	1 355	$50 810
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$327 915	0,07%	8 535	$-313 762	Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares	$281 410	0,06%	654	$22 223
XVV iShares Trust	$274 155	0,06%	5 570		Na wzrost ×1
IWR iShares Trust	$273 800	0,06%	2 816	$2 704
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$268 976	0,06%	7 227	$-110 539	Na spadek ×2
IWM iShares Trust	$263 872	0,06%	1 064	$1 958
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$262 832	0,06%	747	$18 331
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$253 909	0,06%	2 068	$-17 061
TGT Target Corporation Common Stock	$253 066	0,06%	2 088	$48 964
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$244 850	0,06%	4 715	$-51 137	Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$243 833	0,06%	1 005	$5 573	Na spadek ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$243 174	0,06%	3 238	$4 987
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$237 377	0,05%	549	$-294 546	Na spadek ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust	$231 420	0,05%	7 980		Na wzrost ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$230 043	0,05%	3 300	$10 527
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$226 858	0,05%	853	$2 985
MGC VANGUARD WORLD FUND	$219 467	0,05%	929	$-13 317	Na wzrost ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$218 222	0,05%	2 747	$15 329
SRUUF CUSIP: 85210A104	$216 131	0,05%	10 700	$13 325	Na wzrost ×1
IWF iShares Trust	$212 774	0,05%	499	$-23 403
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$209 736	0,05%	713	$-20 007
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock	$203 654	0,05%	1 725		Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$202 942	0,05%	653		Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: Q66635105)	$60 764	0,01%	15 000		Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: J1357P101)	$24 174	0,01%	13 055	$-25 043	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: Q60408129)	$22 928	0,01%	26 160	$3 475
ZNOG CUSIP: 989696109	$10 131	0,00%	29 195	$4 492	Na wzrost ×1
NGPHF CUSIP: 66516A105	$1 876	0,00%	14 500	$-26
PURA CUSIP: 74609P104	$0	0,00%	40 180	$0
HCMC CUSIP: 42226N109	$0	0,00%	170 000	$0
Nieznany emitent (CUSIP: 007ESC023)	$0	0,00%	11 600		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
BBUS	$69 137 142	15,75%	wzrost ×4
QUAL	$40 206 599	9,16%	wzrost ×5
DYNF	$23 172 888	5,28%	wzrost ×4
OEF	$18 062 418	4,11%	wzrost ×4
QQQM	$6 931 411	1,58%	wzrost ×3
VTI	$2 544 023	0,58%	wzrost ×5
AMZN	$471 523	0,11%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
CGMU	$703 511	25 912	0,16%
NULC	$531 549	11 485	0,12%
VSGX	$351 477	4 900	0,08%
XVV	$274 155	5 570	0,06%
PBFR	$231 420	7 980	0,05%
ECG	$203 654	1 725	0,05%
MCD	$202 942	653	0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: Q66635105)	$60 764	15 000	0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 007ESC023)	$0	11 600	0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IVV	Zmniejszone	-2K	-$6.0M
BBUS	Kupił więcej	+46K	+$2.1M
VGT	Kupił więcej	+289	-$1.7M
QQQ	Kupił więcej	+810	-$1.3M
VOO	Kupił więcej	+363	-$840K
QQQM	Kupił więcej	+5K	+$759K
DGRO	Zmniejszone	-10K	-$625K
COWZ	Zmniejszone	-2K	+$601K
VXF	Zmniejszone	-2K	-$555K
DYNF	Kupił więcej	+26K	+$507K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BITB	30 września 2025	18 758	$1 099 031
DMCY	31 marca 2026	11 600	$359 694
ORCL	31 marca 2026	1 300	$253 383	-3,3%
AMGN	30 czerwca 2025	758	$236 155	44,4%
TSLA	31 marca 2026	501	$225 310	-0,3%
HD	31 grudnia 2025	551	$223 342	-17,8%
MSTR	30 września 2025	545	$220 305	-50,3%
CLX	30 czerwca 2025	1 417	$208 653	-33,0%
HD	30 czerwca 2025	563	$206 409	-22,9%
SHOP	31 grudnia 2025	1 384	$205 676	-6,0%
USXF	31 marca 2026	3 569	$205 503