Wernau Asset Management Inc.
CIK 2053236 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $192.5M
- Pozycje
- 51
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 580 z 9 443 według wartości 13F · top 69.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +34.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 81,81%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,90%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 6,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,47% Szac. kupna $36 507 644 · sprzedaż $2 461 522
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 31
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 2
Ekspozycja na opcje put (notional): 45,2% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
26,2%
Communication Services
6,7%
Financials
4,1%
Healthcare
2,0%
Utilities
1,5%
Telecommunication
1,4%
Retail
1,3%
Communications
1,2%
Consumer products
1,0%
Energy
0,8%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
52,5%
Pełne portfolio 51 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $69 225 579 | 35,96% | 92 700 | Opcja sprzedaży | $37 879 191 | Na wzrost ×1 | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 344 039 | 13,68% | 91 042 | $2 582 586 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 650 960 | 9,17% | 61 000 | Opcja sprzedaży | $2 626 592 | Na wzrost ×1 | |
| SPY SPY | $12 589 972 | 6,54% | 16 859 | $1 463 469 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 045 358 | 4,18% | 22 770 | $1 472 066 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $7 297 678 | 3,79% | 14 583 | $373 424 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 817 613 | 2,50% | 12 915 | $53 113 | Na wzrost ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 726 804 | 2,46% | 82 955 | $689 657 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 575 993 | 1,86% | 10 006 | $675 544 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 219 496 | 1,67% | 9 835 | $391 148 | Na wzrost ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2 889 800 | 1,50% | 23 800 | $541 712 | Na wzrost ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 882 986 | 1,50% | 119 725 | $-319 008 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 454 575 | 1,28% | 10 298 | $323 677 | Na wzrost ×3 | ||
| UTL UNITIL Corporation Common Stock | $2 346 096 | 1,22% | 44 526 | $82 664 | Na wzrost ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 256 054 | 1,17% | 19 207 | $729 316 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 976 789 | 1,03% | 13 480 | $52 650 | Na wzrost ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $1 727 488 | 0,90% | 83 453 | $-670 449 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHF | $1 373 603 | 0,71% | 49 588 | $182 495 | Na wzrost ×3 | ||
| VO | $1 207 022 | 0,63% | 14 981 | $168 145 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $1 077 950 | 0,56% | 33 994 | $64 098 | Na wzrost ×3 | ||
| VWO | $1 063 470 | 0,55% | 17 816 | $102 323 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 059 579 | 0,55% | 5 295 | $269 101 | Na wzrost ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 012 341 | 0,53% | 11 030 | $6 211 | Na wzrost ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $937 956 | 0,49% | 9 745 | $6 443 | Na wzrost ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $933 429 | 0,48% | 22 046 | $-154 293 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $722 155 | 0,38% | 5 282 | $-209 448 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $704 075 | 0,37% | 1 911 | $-101 241 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $609 101 | 0,32% | 2 166 | $39 969 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $566 284 | 0,29% | 19 554 | $75 479 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $564 656 | 0,29% | 5 104 | $-22 069 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $562 242 | 0,29% | 4 528 | $79 557 | Na wzrost ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $506 257 | 0,26% | 15 835 | $-12 989 | Na wzrost ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $496 967 | 0,26% | 414 | $95 663 | Na spadek ×1 | ||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $442 575 | 0,23% | 2 500 | $-133 425 | |||
| VTI | $374 883 | 0,19% | 1 013 | $50 544 | Na wzrost ×2 | ||
| EEM | $363 668 | 0,19% | 5 316 | $54 730 | Na spadek ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $345 448 | 0,18% | 4 207 | $7 560 | Na wzrost ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $330 890 | 0,17% | 23 805 | $59 677 | Na wzrost ×2 | ||
| XLF XLF | $328 200 | 0,17% | 6 122 | $25 957 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $322 854 | 0,17% | 1 283 | $49 904 | Na wzrost ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $284 654 | 0,15% | 2 785 | $47 399 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $257 740 | 0,13% | 350 | $55 727 | |||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $257 705 | 0,13% | 5 572 | $8 302 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $246 765 | 0,13% | 11 036 | $16 780 | Na wzrost ×4 | ||
| IWB | $237 510 | 0,12% | 580 | $-140 444 | Na spadek ×1 | ||
| TIP | $236 339 | 0,12% | 2 159 | $8 035 | Na wzrost ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $235 911 | 0,12% | 3 304 | $-33 575 | Na wzrost ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $234 668 | 0,12% | 924 | $8 805 | |||
| IWD | $205 338 | 0,11% | 847 | Na wzrost ×1 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $200 394 | 0,10% | 1 885 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $176 665 | 0,09% | 500 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| MSFT | $4 817 613 | 2,50% | wzrost ×3 |
| JPM | $3 219 496 | 1,67% | wzrost ×3 |
| VTWO | $2 889 800 | 1,50% | wzrost ×3 |
| AMZN | $2 454 575 | 1,28% | wzrost ×3 |
| UTL | $2 346 096 | 1,22% | wzrost ×4 |
| PG | $1 976 789 | 1,03% | wzrost ×3 |
| T | $1 727 488 | 0,90% | wzrost ×3 |
| SCHF | $1 373 603 | 0,71% | wzrost ×3 |
| SCHD | $1 077 950 | 0,56% | wzrost ×3 |
| VWO | $1 063 470 | 0,55% | wzrost ×3 |
| NVDA | $1 059 579 | 0,55% | wzrost ×3 |
| KKR | $1 012 341 | 0,53% | wzrost ×3 |
| KMI | $506 257 | 0,26% | wzrost ×3 |
| SHY | $345 448 | 0,18% | wzrost ×3 |
| ABBV | $322 854 | 0,17% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Kupił więcej | +44K | +$37.9M |
| AAPL | Kupił więcej | +2K | +$2.6M |
| AAPL | Zmniejszone | -3K | +$2.6M |
| GOOG | Zmniejszone | -144 | +$1.5M |
| SPY | Zmniejszone | -249 | +$1.5M |
| CSCO | Zmniejszone | -470 | +$729K |
| BAC | Kupił więcej | +142 | +$690K |
| GOOGL | Zmniejszone | -80 | +$676K |
| T | Kupił więcej | +737 | -$670K |
| VTWO | Kupił więcej | +359 | +$542K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 marca 2025 | 3 985 | $1 609 330 | 34,6% |
| TLT | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $866 900 | |
| SNOW | 30 czerwca 2025 | 4 519 | $660 541 | 41,2% |
| QQQ | 30 czerwca 2025 | 690 | $323 606 | |
| SCHX | 31 marca 2026 | 7 692 | $206 992 | Nie śledzone |
| IJR | 30 czerwca 2026 | 1 659 | $206 230 | Nie śledzone |
| WBD | 30 czerwca 2025 | 14 516 | $155 757 | 148,0% |