Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -6.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -43.4%

Zannualizowane: -5.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 37,5%
Industrials 32,1%
Technology 12,2%
Communication Services 4,9%
Materials 4,3%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 2,1%
Consumer Staples 0,3%
Health Care 0,2%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 0,2%

Pełne portfolio 41 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MA Mastercard Incorporated Common Stock $80 068 700 7,05% 155 897 $1 884 901 Na spadek ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $78 903 194 6,94% 174 210 $2 575 585 Na spadek ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $74 358 417 6,54% 62 236 $22 243 170 Na wzrost ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70 437 029 6,20% 2 498 653 $12 126 507 Na wzrost ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $61 596 194 5,42% 46 242 $26 623 417 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $61 154 566 5,38% 163 944 $140 381 Na spadek ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $58 360 089 5,14% 104 207 $747 466 Na spadek ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $48 721 720 4,29% 93 887 $5 306 033 Na wzrost ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $48 139 497 4,24% 145 134 $687 609 Na spadek ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $45 129 534 3,97% 251 376 $3 649 994 Na wzrost ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $44 177 925 3,89% 200 054 $4 058 467 Na wzrost ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $42 996 227 3,78% 192 912 $-7 709 694 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42 785 149 3,77% 179 513 $2 827 490 Na spadek ×3
MRSH Marsh Common Stock $39 113 449 3,44% 234 676 $-1 665 861 Na spadek ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $38 721 963 3,41% 181 725 $-3 789 162 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37 103 184 3,27% 105 010 $-4 525 079 Na spadek ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34 652 532 3,05% 85 087 $-1 381 423 Na wzrost ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $27 474 258 2,42% 73 798 $6 434 513 Na wzrost ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $24 795 362 2,18% 207 945 $-1 622 592 Na spadek ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24 382 011 2,15% 281 385 $-2 197 597 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22 744 728 2,00% 45 454 $960 296 Na spadek ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $20 310 849 1,79% 68 848 $8 445 104 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $19 283 031 1,70% 56 204 $1 971 932 Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 696 159 1,65% 33 191 $4 492 459 Na wzrost ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18 191 425 1,60% 31 544 $4 874 306 Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16 223 957 1,43% 110 638 $-84 042 Na spadek ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $14 315 851 1,26% 133 793 $1 698 192 Na wzrost ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7 864 219 0,69% 85 779 $509 637 Na spadek ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 408 010 0,30% 41 934 $218 897
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3 215 617 0,28% 19 291 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 121 669 0,19% 8 129 $-16 957 964 Na spadek ×2
SGOV iShares Trust $1 280 343 0,11% 12 718 $126 074 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 067 308 0,09% 3 390 $-46 613
AAPL Apple Inc. - Common Stock $997 135 0,09% 3 446 $-7 733 825 Na spadek ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $894 229 0,08% 5 634 $-120 286
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,07% 1 $30 710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $725 847 0,06% 2 858 $27 237
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $458 553 0,04% 668 Na wzrost ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $321 910 0,03% 2 390 $-14 782 016 Na spadek ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $200 954 0,02% 2 543 Na wzrost ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $166 656 0,01% 11 200 $13 552

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CPRT $70 437 029 6,20% wzrost ×4
VRSK $45 129 534 3,97% wzrost ×4
CME $44 177 925 3,89% wzrost ×3
MLM $18 191 425 1,60% wzrost ×4
CRH $14 315 851 1,26% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
WCN $3 215 617 19 291 0,28%
VOO $458 553 668 0,04%
VCSH $200 954 2 543 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
TDG Kupił więcej +16K +$26.6M
FICO Kupił więcej +13K +$22.2M
CPRT Kupił więcej +742K +$12.1M
VMC Kupił więcej +25K +$8.4M
WM Zmniejszone -28K -$7.7M
RACE Kupił więcej +12K +$6.4M
LIN Kupił więcej +6K +$5.3M
MLM Kupił więcej +9K +$4.9M
GOOG Zmniejszone -40K -$4.5M
META Kupił więcej +8K +$4.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PEP 30 czerwca 2025 104 477 $15 665 325 -4,7%
CSGP 30 czerwca 2026 195 980 $7 905 834 -3,3%
PGR 30 czerwca 2026 36 318 $7 199 681 -3,7%
ADBE 30 czerwca 2026 29 120 $7 078 490 15,9%
AMGN 31 marca 2026 1 598 $523 042 14,5%
CAT 31 marca 2026 596 $341 431 19,3%
BDX 30 czerwca 2025 1 284 $294 113 30,6%
XOM 30 czerwca 2026 1 500 $254 490 20,0%
TJX 30 września 2025 2 000 $246 980 -8,2%
ORLY 31 marca 2026 2 625 $239 427 -8,0%
SCHW 31 marca 2026 2 088 $208 613 2,9%