11 Capital Partners LP
CIK 1801172 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $367.7M
- Posições
- 22
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +5.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 62,43%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 22
- Número efetivo de posições
- 19,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 27,67% Est. compras $99.077.774 · vendas $135.759.631
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% ainda mantido
- Novas posições
- 5
- Aumentou
- 5
- Diminuído
- 12
- Fechado
- 3
Exposição put-notional: 7,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +21.6% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 3,7%
Distribuição setorial
Portfólio completo 22 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $28.292.116 | 7,69% | 65.290 | Alta ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27.364.747 | 7,44% | 13.755 | $10.014.324 | Alta ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $26.663.211 | 7,25% | 55.831 | $4.966.821 | Baixa ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $24.319.086 | 6,61% | 53.694 | $1.247.568 | Alta ×4 | ||
| V Visa Inc. | $23.163.378 | 6,30% | 67.514 | $4.445.353 | Alta ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $22.411.629 | 6,09% | 19.076 | $5.122.972 | Baixa ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $21.515.252 | 5,85% | 41.460 | $5.829.406 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 46090E953) | $19.882.800 | 5,41% | 27.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18.394.615 | 5,00% | 63.570 | Alta ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17.575.192 | 4,78% | 73.740 | $-3.178.914 | Baixa ×2 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $17.261.345 | 4,69% | 181.431 | Alta ×1 | |||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $16.072.517 | 4,37% | 24.955 | $1.701.562 | Baixa ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $15.006.411 | 4,08% | 30.553 | $-1.508.162 | Baixa ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $13.977.592 | 3,80% | 79.274 | $-5.085.338 | Baixa ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $12.160.036 | 3,31% | 16.888 | $3.063.873 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11.350.294 | 3,09% | 20.150 | $-5.939.475 | Baixa ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $11.024.661 | 3,00% | 29.499 | $-5.348.584 | Baixa ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10.961.939 | 2,98% | 29.387 | $-7.040.539 | Baixa ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $10.315.224 | 2,80% | 18.400 | $1.306.275 | Baixa ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7.233.410 | 1,97% | 61.472 | $-3.199.173 | Baixa ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6.407.600 | 1,74% | 10.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6.392.645 | 1,74% | 18.566 | $-5.451.998 | Baixa ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| MCO | $24.319.086 | 6,61% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 de Junho de 2026 | 61.000 | $39.670.740 | Não mais rastreado |
| DHR | 30 de Junho de 2026 | 121.400 | $23.017.440 | 12,6% |
| TYL | 31 de Dezembro de 2025 | 28.077 | $14.688.763 | -23,1% |
| AJG | 31 de Março de 2026 | 53.714 | $13.900.646 | 20,3% |
| FICO | 30 de Junho de 2026 | 8.665 | $9.250.234 | -2,0% |
| GOOGL | 31 de Março de 2025 | 44.900 | $8.499.570 | 121,8% |
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 15.700 | $8.222.875 | 25,8% |
| FER | 31 de Março de 2026 | 62.014 | $4.006.725 | -2,0% |
| AAON | 31 de Março de 2026 | 50.262 | $3.832.478 | -2,4% |
| CP | 31 de Março de 2026 | 27.553 | $2.028.727 | 20,4% |