Clientfirst Wealth Management, LLC

CIK 1915494 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +2.7% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições82,73%

Peso das 25 principais posições92,77%

Posições acima de 1%11

Número efetivo de posições4,1

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,37% Est. compras $11.941.450 · vendas $449.851

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 93,0% ainda mantido

Novas posições5

Aumentou5

Diminuído1

Fechado2

Valor do portfólio $121.7M #8.016 de 9.337 por valor 13F · top 85.9%

Posições 53

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Retail 47,4%

Technology 4,7%

Industrials 0,8%

Consumer Discretionary 0,6%

Financials 0,4%

Real Estate 0,3%

Communication Services 0,2%

Outros/Não mapeado 45,6%

Portfólio completo 53 posições

					Sequência
DDS Dillard's, Inc. Common Stock	$57.153.907	46,95%	108.160	$-4.691.756	Alta ×1
IWF iShares Trust	$13.948.761	11,46%	112.336	$1.896.991	Alta ×1
SPY SPY	$5.936.822	4,88%	7.950	$766.619
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4.740.363	3,89%	6.902	$605.317	Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.340.979	3,57%	15.002	$533.621
IWD iShares Trust	$3.510.144	2,88%	14.479	$416.416
IWM iShares Trust	$3.486.121	2,86%	11.603	$608.577
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2.776.898	2,28%	38.974	$279.444
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2.631.195	2,16%	3.741	$323.896
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2.193.196	1,80%	10.005	$154.277
IVV iShares Trust	$1.790.596	1,47%	2.391	$228.771
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.084.276	0,89%	5.096	$106.252
ARKG ARK ETF Trust	$994.803	0,82%	23.652	$392.427	Alta ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$959.784	0,79%	11.689	$-5.377
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$925.398	0,76%	869	$309.746
IVE iShares Trust	$923.226	0,76%	4.066	$64.690
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$746.262	0,61%	22.417	$135.768	Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$719.226	0,59%	1.710	$83.533
RWR SPDR SERIES TRUST	$706.288	0,58%	6.252	$75.024
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$682.257	0,56%	11.430	$64.465
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$608.093	0,50%	19.944	$3.391
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$534.349	0,44%	4.580	$-135.613
GDX VanEck ETF Trust	$528.150	0,43%	7.000	$-114.240
EFA iShares Trust	$512.128	0,42%	4.930	$33.277
IJK iShares Trust	$508.070	0,42%	4.324	$72.989
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$499.933	0,41%	9.793	$-78.148
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$492.304	0,40%	1.504	$49.887
XLU XLU	$446.508	0,37%	9.848	$-5.417
INDA iShares Trust	$419.074	0,34%	8.485	$21.637
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$407.044	0,33%	1.100	$54.153
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$391.720	0,32%	1.591	$64.292
DVY iShares Select Dividend ETF	$357.146	0,29%	2.285	$11.174
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$356.274	0,29%	1.593	$59.132
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$352.743	0,29%	1.480	$44.503
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$350.158	0,29%	1.750	$44.958
INTC Intel Corporation - Common Stock	$349.075	0,29%	2.500		Alta ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$345.687	0,28%	4.437	$-2.218
IVW iShares Trust	$339.974	0,28%	2.472	$60.366
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$333.783	0,27%	12.520	$-28.671
IJJ iShares Trust	$333.574	0,27%	2.258	$34.389
IWN iShares Trust	$316.316	0,26%	1.430	$45.202
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$301.700	0,25%	10.000	$-52.700
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$275.877	0,23%	8.700	$8.961
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$258.233	0,21%	2.280	$-25.125
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$245.262	0,20%	4.618	$-26.426	Alta ×1
ARKK ARK ETF Trust	$242.460	0,20%	3.000	$39.690
IJR iShares Trust	$234.330	0,19%	1.580		Alta ×1
IWO iShares Trust	$232.830	0,19%	591
IVES Amplify ETF Trust	$228.600	0,19%	6.000		Alta ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$203.454	0,17%	4.201	$1.596
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$200.531	0,16%	356	$-3.147
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock	$163.380	0,13%	12.275
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$123.394	0,10%	10.378	$-40.890
Sem correspondências

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
INTC	$349.075	2.500	0,29%
IJR	$234.330	1.580	0,19%
IWO	$232.830	591	0,19%
IVES	$228.600	6.000	0,19%
BMNR	$163.380	12.275	0,13%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
DDS	Comprou mais	+59	-$4.7M
IWF	Comprou mais	+84K	+$1.9M
SPY	Apenas movimento de preço	+0	+$767K
IWM	Apenas movimento de preço	+0	+$609K
VOO	Reduziu	-18	+$605K
AAPL	Apenas movimento de preço	+0	+$534K
IWD	Apenas movimento de preço	+0	+$416K
ARKG	Comprou mais	+852	+$392K
MDY	Apenas movimento de preço	+0	+$324K
CAT	Apenas movimento de preço	+0	+$310K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
XBI	30 de Setembro de 2025	3.150	$261.230	54,1%
FETH	31 de Março de 2026	8.196	$242.684
IWO	30 de Setembro de 2025	841	$240.408
MSTR	30 de Junho de 2026	1.900	$237.120	84,1%
BMNR	31 de Março de 2026	8.375	$227.381	32,8%
XOM	30 de Junho de 2026	1.181	$200.368	20,0%