COGENT STRATEGIC WEALTH LLC

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Valor do portfólio
$101.7M
#8.329 de 9.443 por valor 13F · top 88.2%
Posições
58
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +7.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
65,42%
Peso das 25 principais posições
88,39%
Posições acima de 1%
20
Número efetivo de posições
12,6

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 2,6% Est. compras $2.552.438 · vendas $5.352.093

Novas posições
5
Aumentou
11
Diminuído
28
Fechado
3
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
4,3%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,7%
Financials
0,6%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,5%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Outros/Não mapeado
91,4%

Portfólio completo 58 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
DFAC $23.253.454 22,87% 524.199 $1.902.710 Baixa ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $7.432.661 7,31% 254.633 $822.507 Baixa ×2
DFAT $6.794.819 6,68% 97.208 $505.822 Baixa ×2
DFSV $5.983.978 5,88% 154.266 $387.670 Baixa ×1
DFUV $5.682.770 5,59% 103.304 $351.344 Baixa ×2
DFIV $4.916.297 4,83% 91.009 $-667.450 Baixa ×1
DFEM $3.344.875 3,29% 82.305 $338.230 Baixa ×1
DFGR $3.234.558 3,18% 111.652 $209.010 Baixa ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3.147.820 3,10% 53.371 $6.975 Alta ×2
AVDV $2.736.478 2,69% 26.555 $85.419 Alta ×2
AVUV $2.581.284 2,54% 20.690 $100.459 Baixa ×2
DFAX $2.579.542 2,54% 70.020 $138.680 Baixa ×2
DFAU $2.563.514 2,52% 49.594 $315.681 Baixa ×1
IVLU $2.014.135 1,98% 48.162 $103.067
ITOT $1.887.635 1,86% 11.491 $323.356 Alta ×1
DISV $1.875.037 1,84% 46.724 $-192.408 Baixa ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.712.621 1,68% 20.033 $-55.049 Baixa ×2
VTI $1.594.132 1,57% 4.308 $212.083
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1.404.585 1,38% 11.959 $-13.752
DFIC $1.043.205 1,03% 27.998 $-30.938 Baixa ×1
DFNM $927.935 0,91% 19.198 $176.536 Alta ×2
DIHP $902.197 0,89% 26.438 $265.530 Alta ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $874.442 0,86% 7.495 $-297.553 Baixa ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $763.673 0,75% 15.204 $198.363 Alta ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $630.242 0,62% 546 $394.430 Baixa ×1
IDEV $578.507 0,57% 6.499 $44.285 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $576.689 0,57% 1.546 $-47.047 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $572.643 0,56% 1.979 $92.472 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $570.657 0,56% 2.852 $73.268
DFSD $543.300 0,53% 11.378 $-47.635 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $512.163 0,50% 3.668 Alta ×1
BSV $494.541 0,49% 6.348 $-13.020 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $479.233 0,47% 1.341 $85.563 Baixa ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473.669 0,47% 4.963 $-27.024 Baixa ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $438.011 0,43% 221 $133.254
DUHP $413.336 0,41% 9.905 $45.957 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $409.817 0,40% 1.252 $52.118 Alta ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $403.032 0,40% 631 Alta ×1
RSP $353.411 0,35% 1.661 $33.480 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $352.028 0,35% 1.477 $44.413
FDM $345.726 0,34% 3.713 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335.310 0,33% 949 $63.080
GTO $296.134 0,29% 6.318 $21.004 Alta ×2
V Visa Inc. $276.531 0,27% 806 $38.064 Alta ×2
EIX Edison International Common Stock $273.157 0,27% 3.669 $4.660
DFAI $263.423 0,26% 6.386 $3.482 Baixa ×2
VOO $260.988 0,26% 380 $33.919
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $255.577 0,25% 1.786 $30.041
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $254.984 0,25% 527 Alta ×1
AVEM $254.830 0,25% 2.641 $42.018
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $253.643 0,25% 4.402 $-70.471 Baixa ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $249.070 0,24% 212 Alta ×1
PRF $243.135 0,24% 4.500 $29.250
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $228.163 0,22% 13.565 $-56.822 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $220.506 0,22% 1.716 $14.088
CB Chubb Limited Common Stock $211.600 0,21% 621 $-5.131 Baixa ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $205.530 0,20% 3.100 $-8.773
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $205.296 0,20% 1.400 $2.791 Baixa ×1

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
INTC $512.163 3.668 0,50%
WDC $403.032 631 0,40%
FDM $345.726 3.713 0,34%
TER $254.984 527 0,25%
GEV $249.070 212 0,24%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
DFAC Reduziu -25K +$1.9M
BSVO Reduziu -6K +$823K
DFIV Reduziu -15K -$667K
DFAT Reduziu -3K +$506K
MU Reduziu -152 +$394K
DFSV Reduziu -5K +$388K
DFUV Reduziu -7K +$351K
DFEM Reduziu -5K +$338K
ITOT Comprou mais +508 +$323K
DFAU Reduziu -225 +$316K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
MDYV 30 de Junho de 2026 3.719 $316.656 Não mais rastreado
GE 30 de Junho de 2026 803 $227.867 -5,5%
CNC 31 de Março de 2026 4.788 $220.679 95,3%
WMT 30 de Junho de 2026 1.742 $216.496 -7,9%