Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q4 2025 +15.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +26.1%
Retorno excedente -10.7%

Anualizado: +20.9% · S&P 500: +36.0%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 89,2% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 19,7%
Industrials 17,8%
Health Care 12,8%
Technology 11,3%
Energy 6,8%
Consumer Staples 5,1%
Communication Services 5,0%
Consumer products 2,9%
Real Estate 2,1%
Materials 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,2%
Retail 0,1%
Outros/Não mapeado 15,4%

Portfólio completo 78 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.051.315 5,88% 28.090 $-19.973 Baixa ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.805.984 5,07% 16.141 $-750.933 Baixa ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6.662.239 4,33% 43.222 $-837.563 Baixa ×4
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.154.949 4,00% 12.245 $-207.226 Baixa ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.148.238 3,34% 14.875 $-130.322 Baixa ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.584.511 2,98% 14.647 $929.016 Baixa ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.505.642 2,93% 14.146 $-897.780 Baixa ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $3.471.262 2,25% 72.575 $-276.655 Baixa ×3
OEF iShares Trust $3.467.084 2,25% 10.109 $72.449 Baixa ×4
CI The Cigna Group Common Stock $3.433.648 2,23% 12.476 $-248.907 Baixa ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3.344.100 2,17% 35.500 $351.971 Baixa ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.326.975 2,16% 31.607 $621.726 Baixa ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.306.492 2,15% 23.072 $-281.897 Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.221.852 2,09% 15.568 $244.885 Baixa ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3.194.187 2,07% 49.630 $-296.141 Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.162.925 2,05% 11.634 $-27.942 Baixa ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.048.328 1,98% 2.848 $-277.899 Baixa ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.982.767 1,94% 104.732 $-31.326 Baixa ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.935.854 1,91% 12.692 $-84.184 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.688.297 1,75% 22.339 $149.823 Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.622.425 1,70% 18.272 $-59.585 Baixa ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2.608.310 1,69% 41.753 $27.675 Baixa ×4
DE Deere & Company Common Stock $2.568.901 1,67% 5.518 $22.989 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.421.597 1,57% 15.889 $-169.059 Baixa ×3
MMM 3M Company Common Stock $2.419.271 1,57% 15.111 $-3.244 Baixa ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.399.799 1,56% 9.743 $-140.889
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2.130.409 1,38% 45.815 $-246.403 Baixa ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.124.187 1,38% 18.671 $-93.780 Baixa ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.122.483 1,38% 3.705 $318.856 Baixa ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2.120.764 1,38% 24.583 $-305.818 Baixa ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2.082.773 1,35% 21.682 $-86.985 Baixa ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.999.495 1,30% 80.301 $-58.423 Baixa ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1.879.024 1,22% 60.692 $28.938 Alta ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.846.927 1,20% 57.608 $45.511
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.760.558 1,14% 67.120 $-75.650 Baixa ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1.561.378 1,01% 11.325 $109.060
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.548.501 1,01% 5.361 $284.387
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1.475.860 0,96% 78.420 $-30.695 Baixa ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.438.918 0,93% 2.975 $-46.232
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.368.135 0,89% 10.920 $-104.501 Baixa ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1.367.247 0,89% 7.455 $80.145 Baixa ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.360.091 0,88% 15.370 Alta ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.301.233 0,85% 16.320 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.257.719 0,82% 3.810 $-75.139 Baixa ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1.257.550 0,82% 6.446 $84.433 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.252.249 0,81% 7.045 $-60.263 Baixa ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1.215.769 0,79% 1.775 $-58.578 Baixa ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.207.835 0,78% 26.540 Alta ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.174.192 0,76% 17.954 Alta ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.104.694 0,72% 9.225 $76.661 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.052.725 0,68% 25.846 $-9.917 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.043.858 0,68% 4.808 $-17.971 Baixa ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.028.050 0,67% 2.925 $-53.235
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $993.323 0,65% 36.213 $-9.461 Baixa ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $962.225 0,63% 2.870 $3.969 Baixa ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $950.275 0,62% 7.160 $-44.725 Baixa ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $917.800 0,60% 8.825 $-122.491
R Ryder System, Inc. Common Stock $816.003 0,53% 4.264 $11.725
SPY SPY $716.016 0,47% 1.050 $16.527
V Visa Inc. $664.595 0,43% 1.895 $17.680
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $604.858 0,39% 20.115 $1.980 Baixa ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $582.736 0,38% 1.985 $-23.503
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $469.238 0,30% 3.025 $-82.134 Baixa ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $448.370 0,29% 3.250 $-56.643 Baixa ×1
IWB iShares Trust $448.128 0,29% 1.200 $9.552
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $444.438 0,29% 767 $72.428
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $431.314 0,28% 7.875 $-26.581 Baixa ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $363.198 0,24% 11.090 $-6.875
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $314.800 0,20% 1.000 $6.940
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $305.505 0,20% 3.080 $20.329 Baixa ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $296.252 0,19% 4.650 $-27.993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $253.190 0,16% 3.622 Alta ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $239.432 0,16% 825 $-2.904
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $238.316 0,15% 6.860 $12.691
VGT Vanguard Information Tech ETF $226.134 0,15% 300 $2.145
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $225.050 0,15% 975 $-60.391 Baixa ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211.141 0,14% 3.100 $3.720
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $208.865 0,14% 340 $4.739

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
VNQ $1.360.091 15.370 0,88%
VCSH $1.301.233 16.320 0,85%
RSPT $1.207.835 26.540 0,78%
UL $1.174.192 17.954 0,76%
KO $253.190 3.622 0,16%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOGL Reduziu -390 +$929K
ETN Reduziu -292 -$898K
BX Reduziu -675 -$838K
MSFT Reduziu -380 -$751K
MRK Reduziu -625 +$622K
TD Reduziu -2K +$352K
CAT Reduziu -75 +$319K
DEO Reduziu -845 -$306K
WPC Reduziu -2K -$296K
FDX Apenas movimento de preço +0 +$284K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PFF 30 de Junho de 2025 61.160 $1.879.447
CVS 31 de Dezembro de 2025 24.302 $1.832.106 17,8%
K 30 de Junho de 2025 19.820 $1.634.987 Não mais rastreado
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 21.188 $1.256.015 1,3%
USB 30 de Setembro de 2025 9.950 $450.238 23,3%
CRM 30 de Setembro de 2025 996 $271.599 4,9%
WM 31 de Dezembro de 2025 950 $209.789 9,0%