DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1904152 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $275.2M
- Posições
- 90
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.435 de 9.443 por valor 13F · top 57.6%
Valor do portfólio QoQ: +10.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 58,52%
- Peso das 25 principais posições
- 81,58%
- Posições acima de 1%
- 23
- Número efetivo de posições
- 19,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,32% Est. compras $12.691.511 · vendas $6.069.475
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 32
- Diminuído
- 36
- Fechado
- 5
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
2,5%
Industrials
0,7%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Communications
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Outros/Não mapeado
94,4%
Portfólio completo 90 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $39.290.769 | 14,28% | 885.725 | $4.752.576 | Baixa ×2 | ||
| DFUV | $22.079.279 | 8,02% | 401.368 | $2.414.477 | Baixa ×4 | ||
| DFIV | $20.648.132 | 7,50% | 382.231 | $210.752 | Baixa ×5 | ||
| DFAT | $20.465.518 | 7,44% | 292.783 | $1.903.900 | Baixa ×4 | ||
| DFNM | $11.957.969 | 4,35% | 247.398 | $458.766 | Alta ×6 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $11.590.291 | 4,21% | 397.068 | $1.495.732 | Baixa ×1 | ||
| AVDV | $10.719.663 | 3,90% | 104.024 | $424.935 | Alta ×3 | ||
| VBK | $8.771.701 | 3,19% | 23.986 | $1.607.783 | Alta ×1 | ||
| AVEM | $8.558.222 | 3,11% | 88.695 | $1.389.275 | Baixa ×5 | ||
| ITOT | $6.947.944 | 2,52% | 42.296 | $844.577 | Baixa ×1 | ||
| VUG | $6.667.857 | 2,42% | 77.407 | $1.034.900 | Alta ×2 | ||
| DFUS | $6.353.439 | 2,31% | 77.538 | $859.120 | Alta ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6.251.537 | 2,27% | 105.994 | $508.599 | Alta ×6 | ||
| DFAX | $5.827.627 | 2,12% | 158.187 | $362.580 | Baixa ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.101.195 | 1,85% | 17.629 | $566.648 | Baixa ×1 | ||
| AVUV | $4.433.544 | 1,61% | 35.537 | $546.497 | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.135.633 | 1,50% | 5.616 | $892.222 | Baixa ×1 | ||
| DUHP | $3.855.879 | 1,40% | 92.401 | $417.619 | Baixa ×1 | ||
| AVLV | $3.388.507 | 1,23% | 37.151 | $398.756 | Alta ×1 | ||
| DFAS | $3.371.525 | 1,23% | 40.946 | $382.363 | Baixa ×2 | ||
| XSVM | $3.188.207 | 1,16% | 45.814 | $459.021 | Alta ×2 | ||
| DFAE | $2.799.024 | 1,02% | 69.610 | $443.701 | Alta ×1 | ||
| DFEM | $2.742.073 | 1,00% | 67.472 | $400.150 | Baixa ×1 | ||
| DIHP | $2.677.584 | 0,97% | 78.464 | $122.031 | Baixa ×1 | ||
| MGK | $2.676.175 | 0,97% | 30.442 | $456.298 | Alta ×1 | ||
| IMTM | $2.634.097 | 0,96% | 49.392 | $270.381 | Alta ×3 | ||
| GSLC | $2.539.121 | 0,92% | 17.895 | $336.814 | Alta ×2 | ||
| IDEV | $2.533.939 | 0,92% | 28.468 | $187.979 | Alta ×2 | ||
| DFSD | $2.423.063 | 0,88% | 50.745 | $97.293 | Alta ×6 | ||
| DISV | $2.305.162 | 0,84% | 57.442 | $69.757 | Alta ×1 | ||
| DFSV | $2.136.927 | 0,78% | 55.090 | $250.009 | Alta ×2 | ||
| BIV | $1.996.131 | 0,73% | 26.025 | $52.612 | Alta ×2 | ||
| VTI | $1.866.482 | 0,68% | 5.044 | $1.108.729 | Alta ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1.692.380 | 0,61% | 37.734 | $124.307 | Alta ×1 | ||
| XLK XLK | $1.496.522 | 0,54% | 7.855 | $452.610 | |||
| SCHC | $1.410.542 | 0,51% | 29.313 | $-47.119 | Baixa ×4 | ||
| VNQ | $1.274.226 | 0,46% | 13.214 | $88.396 | Baixa ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.262.249 | 0,46% | 5.296 | $106.767 | Baixa ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1.223.919 | 0,44% | 24.366 | $102.489 | Alta ×6 | ||
| GSIE | $1.057.630 | 0,38% | 23.143 | $58.116 | Baixa ×2 | ||
| VBR | $1.051.160 | 0,38% | 4.326 | $111.350 | |||
| MTUM | $1.031.285 | 0,37% | 3.008 | $309.358 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $984.529 | 0,36% | 2.639 | $-148.413 | Baixa ×1 | ||
| IQLT | $983.457 | 0,36% | 19.848 | $41.593 | Baixa ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $916.603 | 0,33% | 3.851 | $-338.490 | Baixa ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $910.550 | 0,33% | 7.752 | $364.627 | Alta ×1 | ||
| VOO | $745.189 | 0,27% | 1.085 | $482.865 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $742.312 | 0,27% | 994 | $82.171 | Baixa ×1 | ||
| TFI | $720.526 | 0,26% | 15.732 | $-43.816 | Baixa ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $716.440 | 0,26% | 1.917 | $-12.849 | Baixa ×1 | ||
| NYF | $709.929 | 0,26% | 13.170 | $-36.088 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $685.111 | 0,25% | 3.424 | $-59.410 | Baixa ×1 | ||
| DFIS | $655.122 | 0,24% | 18.702 | $-14.713 | Baixa ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $584.507 | 0,21% | 3.986 | $117.532 | Alta ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $560.408 | 0,20% | 477 | $4.371 | Baixa ×1 | ||
| IJH | $503.914 | 0,18% | 6.535 | $62.605 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $441.668 | 0,16% | 5.696 | Alta ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $440.280 | 0,16% | 1.232 | $57.538 | Baixa ×1 | ||
| EFV | $430.483 | 0,16% | 5.624 | $12.372 | |||
| IEMG | $417.048 | 0,15% | 5.034 | $53.719 | Baixa ×1 | ||
| VIG | $409.826 | 0,15% | 1.732 | $85.516 | Alta ×1 | ||
| V Visa Inc. | $408.620 | 0,15% | 1.191 | $72.529 | Alta ×1 | ||
| SCHO | $383.997 | 0,14% | 15.907 | $5.165 | Alta ×1 | ||
| HDV | $380.999 | 0,14% | 13.900 | $54.321 | Alta ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $359.851 | 0,13% | 3.261 | $-131 | |||
| VOT | $343.975 | 0,12% | 1.123 | $54.971 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $343.333 | 0,12% | 14.258 | $-46.979 | Alta ×2 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $333.720 | 0,12% | 1.500 | $102.724 | Baixa ×1 | ||
| GLD | $320.122 | 0,12% | 869 | $-53.800 | |||
| DFGR | $319.412 | 0,12% | 11.026 | $11.067 | Baixa ×2 | ||
| GLTR | $311.578 | 0,11% | 1.720 | $-64.620 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $311.502 | 0,11% | 553 | $-28.346 | Baixa ×1 | ||
| FNDC | $301.044 | 0,11% | 6.199 | $13.639 | |||
| VOOG | $298.028 | 0,11% | 3.607 | $52.964 | Alta ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $288.125 | 0,10% | 1.128 | $-21.071 | Baixa ×1 | ||
| XLF XLF | $284.401 | 0,10% | 5.305 | $22.493 | |||
| DFCF | $284.116 | 0,10% | 6.731 | $-1.713 | Baixa ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $268.700 | 0,10% | 1.058 | Alta ×1 | |||
| IJJ | $255.868 | 0,09% | 1.732 | $26.378 | |||
| IJR | $252.591 | 0,09% | 1.703 | $40.875 | |||
| DFIC | $248.699 | 0,09% | 6.675 | $11.001 | Baixa ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $237.721 | 0,09% | 484 | $36.019 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $229.880 | 0,08% | 1.816 | Alta ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $228.205 | 0,08% | 1.943 | $-2.235 | |||
| SLV | $226.445 | 0,08% | 4.235 | $-60.629 | Alta ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $217.708 | 0,08% | 1.147 | $-2.480 | Alta ×1 | ||
| IAU | $216.412 | 0,08% | 2.866 | $-36.255 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $203.100 | 0,07% | 28.646 | $6.875 | |||
| XLC XLC | $200.136 | 0,07% | 1.868 | $-6.955 | |||
| ABAT American Battery Technology Company - Common Stock | $141.500 | 0,05% | 50.000 | $2.000 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 de Setembro de 2025 | 7.000 | $1.530.410 | -49,3% |
| XOM | 30 de Junho de 2026 | 8.378 | $1.421.328 | 22,5% |
| RYAN | 31 de Março de 2026 | 24.735 | $1.277.077 | 27,1% |
| IBM | 31 de Março de 2025 | 4.041 | $888.333 | -5,1% |
| UNP | 31 de Março de 2025 | 3.190 | $727.448 | 27,7% |
| CVX | 30 de Junho de 2026 | 1.716 | $355.040 | 25,4% |
| PEP | 30 de Junho de 2026 | 2.000 | $310.580 | 5,0% |
| PEP | 30 de Junho de 2025 | 2.000 | $299.880 | 7,7% |
| ADBE | 31 de Março de 2026 | 803 | $281.042 | 12,7% |
| CVX | 30 de Junho de 2025 | 1.613 | $269.839 | 45,2% |
| DFAU | 30 de Junho de 2026 | 5.861 | $264.466 | Não mais rastreado |
| ABBV | 30 de Junho de 2026 | 1.142 | $248.374 | 5,4% |
| ABBV | 30 de Junho de 2025 | 1.150 | $240.948 | 42,9% |
| VHT | 31 de Março de 2026 | 786 | $226.250 | Não mais rastreado |
| DFAR | 30 de Setembro de 2025 | 9.628 | $225.873 | Não mais rastreado |
| VXUS | 31 de Março de 2025 | 3.800 | $223.945 | |
| ICSH | 31 de Março de 2025 | 4.305 | $217.101 | Não mais rastreado |
| AGG | 31 de Março de 2025 | 2.217 | $214.827 | Não mais rastreado |
| DVA | 30 de Setembro de 2025 | 1.500 | $213.675 | 33,4% |
| SUB | 30 de Junho de 2025 | 2.011 | $212.362 | Não mais rastreado |
| BSV | 30 de Junho de 2025 | 2.615 | $204.699 | Não mais rastreado |
| VTV | 30 de Junho de 2025 | 1.170 | $202.055 | Não mais rastreado |
| PNI | 31 de Dezembro de 2025 | 28.646 | $199.090 | -0,9% |
| PYN | 30 de Setembro de 2025 | 16.575 | $86.853 | Não mais rastreado |