Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +2.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente -6.0%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 33,0%
Communication Services 11,4%
Retail 8,7%
Financials 5,1%
Healthcare 2,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Outros/Não mapeado 39,1%

Portfólio completo 28 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.533.700 20,21% 107.620 $2.884.485 Alta ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17.854.018 16,75% 24.245 $3.524.947 Baixa ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16.046.805 15,06% 175.107 $-3.769.612 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.704.871 7,23% 21.560 $1.553.409 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.753.779 5,40% 15.425 $156.492 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.352.163 5,02% 22.456 $704.826 Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.910.265 3,67% 4.180 $-273.745 Baixa ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3.903.346 3,66% 3.267 $568.351 Alta ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.612.359 2,45% 2.178 $689.120 Alta ×2
SPY SPY $2.487.491 2,33% 3.331 $115.701 Baixa ×2
V Visa Inc. $2.460.985 2,31% 7.173 $349.839 Alta ×1
IGV iShares Trust $2.237.276 2,10% 24.694 $44.546 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.025.255 1,90% 6.999 $213.681 Baixa ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.965.642 1,84% 27.530 $-431.089 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.580.592 1,48% 2.806 $392.278 Alta ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.504.578 1,41% 3.983 $350.725 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.503.307 1,41% 2.927 $167.716 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876.838 0,82% 2.482 $164.954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740.687 0,70% 2.798 $49.362 Baixa ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702.931 0,66% 1.726 $42.803 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $646.534 0,61% 3.784 Alta ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603.874 0,57% 5.075 $106.981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535.080 0,50% 6.000 $65.460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529.798 0,50% 946 $-10.829 Baixa ×2
GLD SPDR Gold Shares $485.156 0,46% 1.317 Alta ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396.921 0,37% 3.998 $-43.025 Baixa ×2
SMH SMH $323.354 0,30% 493 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283.221 0,27% 566 $11.994

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $646.534 3.784 0,61%
GLD $485.156 1.317 0,46%
SMH $323.354 493 0,30%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
BIL Reduziu -41K -$3.8M
QQQ Reduziu -581 +$3.5M
NVDA Comprou mais +686 +$2.9M
GOOGL Comprou mais +168 +$1.6M
AMZN Comprou mais +142 +$705K
LLY Comprou mais +87 +$689K
FICO Comprou mais +143 +$568K
NFLX Comprou mais +3K -$431K
META Comprou mais +729 +$392K
AVGO Comprou mais +255 +$351K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SHOP 30 de Junho de 2026 3.679 $436.403 32,6%