Explore Capital Management, LLC
Valor do portfólio QoQ: +6.8% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 9,93% Est. compras $10.964.755 · vendas $36.847.622
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q2 2025–Q2 2026 · 47,8% ainda mantido
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +22.0% · S&P 500: +21.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 11 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $19.834.437 | 17,40% | 41.532 | $5.798.698 | |||
| AMZN | $15.538.576 | 13,63% | 65.195 | $1.485.558 | Baixa ×3 | ||
| MA | $15.295.008 | 13,41% | 29.780 | $2.079.001 | Alta ×2 | ||
| META | $11.660.103 | 10,23% | 20.700 | $1.247.337 | Alta ×2 | ||
| SPGI | $11.545.821 | 10,13% | 28.350 | $-2.139.494 | Baixa ×1 | ||
| MU | $9.961.523 | 8,74% | 8.630 | $-1.052.061 | Baixa ×1 | ||
| THC | $8.212.812 | 7,20% | 43.900 | $3.061.029 | Alta ×2 | ||
| V | $8.199.851 | 7,19% | 23.900 | $976.315 | |||
| AEM | $4.995.186 | 4,38% | 32.200 | $-972.426 | Alta ×1 | ||
| NU | $4.472.928 | 3,92% | 334.800 | $-1.849.872 | Baixa ×1 | ||
| AVGO | $4.306.350 | 3,78% | 11.400 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| AVGO | $4.306.350 | 11.400 | 3,78% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Apenas movimento de preço | +0 | +$5.8M |
| THC | Comprou mais | +17K | +$3.1M |
| SPGI | Reduziu | -4K | -$2.1M |
| MA | Comprou mais | +3K | +$2.1M |
| NU | Reduziu | -105K | -$1.8M |
| AMZN | Reduziu | -2K | +$1.5M |
| META | Comprou mais | +2K | +$1.2M |
| MU | Reduziu | -24K | -$1.1M |
| V | Apenas movimento de preço | +0 | +$976K |
| AEM | Comprou mais | +3K | -$972K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | 31 de Dezembro de 2025 | 54.740 | $13.177.560 | -13,3% |
| FISV | 30 de Setembro de 2025 | 57.600 | $9.930.816 | -65,6% |
| FLUT | 31 de Dezembro de 2025 | 38.920 | $9.885.680 | -65,2% |
| MRVL | 31 de Dezembro de 2025 | 114.870 | $9.657.121 | 220,4% |
| WCN | 31 de Dezembro de 2025 | 39.000 | $6.856.200 | -12,3% |
| EFX | 31 de Março de 2026 | 30.000 | $6.509.400 | -22,3% |
| TMO | 31 de Dezembro de 2025 | 11.800 | $5.723.236 | 13,0% |
| OWL | 30 de Junho de 2026 | 621.318 | $5.672.633 | 3,8% |
| PAC | 30 de Setembro de 2025 | 20.500 | $4.707.210 | -15,3% |
| HDB | 31 de Março de 2026 | 97.060 | $3.546.572 | -10,2% |
| META | 30 de Setembro de 2025 | 3.750 | $2.767.838 | -0,9% |
| ASML | 30 de Setembro de 2025 | 3.400 | $2.724.726 | 92,9% |
| CPNG | 31 de Março de 2026 | 108.000 | $2.547.720 | -27,0% |