Financial Plan, Inc.

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Valor do portfólio
$1.1B
#2.368 de 9.443 por valor 13F · top 25.1%
Posições
95
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +13.0% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
72,59%
Peso das 25 principais posições
92,58%
Posições acima de 1%
16
Número efetivo de posições
12,2

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,51% Est. compras $61.332.703 · vendas $14.973.618

Novas posições
8
Aumentou
54
Diminuído
20
Fechado
7
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
1,2%
Industrials
0,9%
Financial Services
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Financials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Outros/Não mapeado
97,1%

Portfólio completo 95 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
AVUS $182.923.195 17,36% 1.428.195 $27.942.985 Alta ×2
DFAC $164.323.279 15,59% 3.704.312 $26.885.485 Alta ×2
AVDE $107.848.006 10,23% 1.209.058 $7.194.592 Alta ×2
DFIC $60.160.440 5,71% 1.614.612 $6.291.431 Alta ×2
DFSD $49.566.111 4,70% 1.038.034 $5.653.419 Alta ×2
AVEM $49.332.093 4,68% 511.267 $8.551.196 Alta ×2
AVSF $43.155.124 4,09% 926.710 $3.316.530 Alta ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $39.017.029 3,70% 776.767 $5.026.481 Alta ×2
AVRE $37.763.808 3,58% 797.049 $6.407.272 Alta ×2
DFEM $31.045.032 2,95% 763.903 $5.816.977 Alta ×2
SPMB $30.224.271 2,87% 1.354.741 $1.752.656 Alta ×2
DUSB $29.814.915 2,83% 587.139 $-11.662.926 Baixa ×2
DFGR $29.149.671 2,77% 1.006.202 $4.495.672 Alta ×2
DFAX $26.462.550 2,51% 718.310 $1.619.635 Baixa ×2
DFCF $24.355.082 2,31% 576.998 $2.882.159 Alta ×2
STIP $10.712.395 1,02% 104.859 $131.713 Alta ×2
DFIP $9.543.022 0,91% 231.318 $1.473.748 Alta ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7.869.254 0,75% 99.573 $420.173 Alta ×2
AVIG $7.125.949 0,68% 172.083 $832.182 Alta ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6.603.716 0,63% 113.466 $-173.036 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.091.983 0,58% 21.053 $387.469 Baixa ×2
AVUV $6.076.951 0,58% 48.709 $734.067 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.868.909 0,56% 5.511 $1.964.423
BSV $5.607.127 0,53% 71.969 $-328.118 Baixa ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5.123.151 0,49% 46.426 $2.995.433 Alta ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4.851.388 0,46% 103.640 $3.973.235 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.611.498 0,44% 12.363 $99.306 Alta ×2
SUB $4.521.142 0,43% 42.464 $997.163 Alta ×2
SPSB $3.903.016 0,37% 130.057 $-378.144 Baixa ×1
VT $3.559.469 0,34% 22.679 $363.032 Baixa ×2
DFAI $3.517.276 0,33% 85.267 $162.036 Baixa ×2
GLD $3.410.462 0,32% 9.258 $-920.407 Baixa ×2
VTEB $2.702.085 0,26% 53.422 $-30.789 Baixa ×1
VTI $2.491.849 0,24% 6.734 $178.167 Baixa ×2
REET $2.452.297 0,23% 88.787 $146.620 Baixa ×2
SLV $2.139.228 0,20% 40.008 $-588.144 Baixa ×2
AVDV $1.952.703 0,19% 18.949 $89.823 Alta ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.750.793 0,17% 12.107 $292.000 Baixa ×1
DFAU $1.642.295 0,16% 31.772 $197.417 Baixa ×1
BRKA $1.497.700 0,14% 2 $61.420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.467.053 0,14% 3.488 $175.593 Alta ×1
AVGE $1.419.389 0,13% 14.323 $387.186 Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.362.532 0,13% 1.457 $-13.459 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.345.602 0,13% 6.725 $181.136 Alta ×2
DFSU $1.301.024 0,12% 27.901 $301.469 Alta ×2
IWF $1.286.401 0,12% 10.360 $182.025 Alta ×1
AVSU $1.261.321 0,12% 14.249 $211.290 Alta ×2
DFUS $1.261.302 0,12% 15.393 $169.784
SPTM $1.256.741 0,12% 13.842 $74.534 Baixa ×2
DFNM $1.187.784 0,11% 24.574 $432.791 Alta ×1
DFSV $1.120.160 0,11% 28.878 $215.988 Alta ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.022.486 0,10% 4.003 $478.606 Alta ×1
DXUV $910.518 0,09% 13.692 $99.441 Alta ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $806.567 0,08% 3.726 $113.744 Alta ×1
SPAB $772.873 0,07% 30.285 $-6.897 Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731.040 0,07% 2.069 $138.674 Alta ×2
AVSD $715.125 0,07% 8.952 $55.838
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $652.326 0,06% 47.615 $105.706
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $639.750 0,06% 12.500 $-175.625
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $595.712 0,06% 1.577 $165.184 Alta ×2
DFSI $582.918 0,06% 12.925 $107.911 Alta ×2
AVMU $546.442 0,05% 11.730 $15.248 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $531.737 0,05% 2.231 $124.777 Alta ×1
AVLV $514.698 0,05% 5.643 $59.816
VOO $513.047 0,05% 747 $138.383 Alta ×1
VGT $504.852 0,05% 4.224 $136.456 Alta ×1
VO $471.818 0,04% 5.856 $51.386 Alta ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $450.592 0,04% 13.091 $102.912 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $439.665 0,04% 1.731 $71.008 Alta ×1
MBB iShares MBS ETF $439.423 0,04% 4.649 $51.267 Alta ×1
MEAR $392.813 0,04% 7.797 $25.331 Alta ×1
IVV $387.925 0,04% 518 $47.603 Baixa ×2
VTES $382.749 0,04% 3.778 $101.276 Alta ×2
IEFA $373.946 0,04% 3.872 $84.261 Alta ×1
DFSB $359.663 0,03% 6.902 $2.534
SPDW $355.098 0,03% 7.047 $15.599 Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $343.226 0,03% 1.364 $78.550 Alta ×2
SPEM $338.486 0,03% 6.537 $23.298 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $327.708 0,03% 917 Alta ×1
VUSB $323.949 0,03% 6.508 Alta ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $323.942 0,03% 3.570 $-42.590
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321.904 0,03% 1.742 Alta ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $307.502 0,03% 12.305 $-923
DFSE $286.092 0,03% 5.853 $59.795 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $285.428 0,03% 2.430 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $270.295 0,03% 1.977 $-62.917 Alta ×1
BACPRL $267.209 0,03% 213 $13.407
USB U.S. Bancorp Common Stock $261.894 0,02% 4.336 $55.882 Alta ×1
AVSE $259.094 0,02% 3.166 $48.338
IWB $214.169 0,02% 523 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $207.368 0,02% 992 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $203.553 0,02% 1.228 $-4.795 Alta ×1
VB $202.787 0,02% 669 Alta ×1
GGN $121.131 0,01% 25.027 $-12.013
CJMB Callan JMB Inc. - Common Stock $10.854 0,00% 13.500

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
GOOGL $327.708 917 0,03%
VUSB $323.949 6.508 0,03%
QCOM $321.904 1.742 0,03%
CSCO $285.428 2.430 0,03%
IWB $214.169 523 0,02%
MS $207.368 992 0,02%
VB $202.787 669 0,02%
CJMB $10.854 13.500 0,00%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
AVUS Comprou mais +34K +$27.9M
DFAC Comprou mais +168K +$26.9M
DUSB Reduziu -231K -$11.7M
AVEM Comprou mais +5K +$8.6M
AVDE Comprou mais +23K +$7.2M
AVRE Comprou mais +85K +$6.4M
DFIC Comprou mais +98K +$6.3M
DFEM Comprou mais +34K +$5.8M
DFSD Comprou mais +121K +$5.7M
VTIP Comprou mais +96K +$5.0M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
NOW 31 de Março de 2026 3.045 $466.464 18,1%
MCD 30 de Junho de 2026 1.035 $321.668 0,4%
BP 30 de Junho de 2026 5.499 $258.453 19,2%
ET 31 de Março de 2026 15.000 $247.350 11,0%
DX 31 de Março de 2026 12.500 $175.125 4,6%
YIBO 31 de Março de 2026 32.000 $30.400 50,9%
WAFU 30 de Junho de 2026 19.000 $29.450 -1,3%
CJMB 31 de Março de 2026 21.114 $23.437 112,0%
AMTX 31 de Março de 2026 16.000 $22.240 -42,5%
ENSC 31 de Março de 2026 24.000 $22.080 -30,4%
PLUG 31 de Março de 2026 11.000 $21.670 -4,6%
ITP 30 de Junho de 2026 115.000 $20.930 Não mais rastreado
UOKA 31 de Março de 2026 10.000 $20.700 Não mais rastreado
SNTG 30 de Junho de 2026 10.000 $17.700 -7,0%
USBC 31 de Março de 2026 25.000 $15.870 Não mais rastreado
SMTK 30 de Junho de 2026 60.000 $13.650 -70,5%
HUBC 30 de Junho de 2026 40.000 $4.000 -59,2%