Distribuição setorial

04
Technology 23,6%
Communication Services 17,7%
Consumer Discretionary 13,0%
Retail 7,2%
Financials 0,4%
Energy 0,3%
Materials 0,2%
Industrials 0,1%
Outros/Não mapeado 37,4%

Portfólio completo 32 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $86.010.551 24,98% 857.106 $51.700.161 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $44.907.041 13,04% 106.769 $-6.131.632 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33.047.520 9,60% 92.474 $-4.343.742 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27.814.524 8,08% 49.379 $-3.593.720 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24.681.128 7,17% 103.554 $-550.366 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23.044.041 6,69% 61.003 $3.363.822 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21.586.067 6,27% 57.868 $2.511.504 Alta ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20.180.978 5,86% 100.860 $2.394.523 Baixa ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15.725.655 4,57% 107.306 $1.395.945 Alta ×3
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF $10.029.492 2,91% 868.768
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $8.108.621 2,36% 84.062 Alta ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $6.410.763 1,86% 53.876 $-732.424 Baixa ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5.783.780 1,68% 63.114 $-40.651.904 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $5.492.466 1,60% 32.146 Alta ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1.824.049 0,53% 45.273 Alta ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1.723.022 0,50% 34.126 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.451.631 0,42% 2.901 $61.472
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $862.260 0,25% 2.846 $-1.792.858 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $808.040 0,23% 2.793 $-385.332 Baixa ×5
SPY SPY $610.858 0,18% 818 $-4.753.146 Baixa ×1
ALTO Alto Ingredients, Inc. - Common Stock $569.430 0,17% 99.900
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $546.901 0,16% 3.447 $92.263 Alta ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $520.982 0,15% 9.718 $118.271 Alta ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $476.782 0,14% 2.574 $60.489
CVX Chevron Corporation Common Stock $455.840 0,13% 2.750 $-167.550 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $375.980 0,11% 2.750 $-771.261 Baixa ×1
AMTX Aemetis, Inc - Common Stock $320.313 0,09% 195.313
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $255.739 0,07% 44.169 Alta ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $228.776 0,07% 38.710 Alta ×1
AQMS Aqua Metals, Inc. - Common Stock $179.770 0,05% 62.204
OPTT CUSIP: 674870506 $131.051 0,04% 500.195
BILS SPDR SERIES TRUST $100.274 0,03% 1.009

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MSFT $21.586.067 6,27% acima ×3
ORCL $15.725.655 4,57% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
HIPS $10.029.492 868.768 2,91%
USMV $8.108.621 84.062 2,36%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $5.492.466 32.146 1,60%
SRLN $1.824.049 45.273 0,53%
JAAA $1.723.022 34.126 0,50%
ALTO $569.430 99.900 0,17%
AMTX $320.313 195.313 0,09%
BBBY $255.739 44.169 0,07%
CHPT $228.776 38.710 0,07%
AQMS $179.770 62.204 0,05%
OPTT $131.051 500.195 0,04%
BILS $100.274 1.009 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TLH Comprou mais +516K +$51.7M
TSLA Reduziu -31K -$6.1M
GOOGL Reduziu -38K -$4.3M
META Reduziu -6K -$3.6M
AVGO Reduziu -3K +$3.4M
MSFT Comprou mais +6K +$2.5M
NVDA Reduziu -1K +$2.4M
QQQM Reduziu -8K -$1.8M
ORCL Comprou mais +10K +$1.4M
XOM Reduziu -4K -$771K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HIPS 31 de Março de 2026 938.415 $10.960.687
CRM 30 de Junho de 2025 29.181 $7.831.139 -15,7%
BILS 30 de Setembro de 2025 52.178 $5.188.059
TSM 30 de Junho de 2025 18.948 $3.145.756 114,5%
V 30 de Setembro de 2025 2.143 $760.929 8,3%
ALTO 31 de Março de 2026 200.253 $576.729 -21,7%
LLY 30 de Junho de 2025 601 $496.372 46,6%
GE 30 de Junho de 2026 1.657 $470.207 -18,0%
LIN 30 de Junho de 2025 905 $421.404 2,8%
PFE 30 de Junho de 2026 13.220 $371.218 13,8%
GEV 30 de Junho de 2026 414 $361.381 -15,7%
XLE 31 de Março de 2026 8.064 $360.541 3,6%
TBHC 31 de Março de 2026 286.540 $315.194 Não mais rastreado
CAT 30 de Junho de 2026 432 $306.055 -20,4%
BBNX 31 de Março de 2026 9.860 $300.434 89,1%
VONG 30 de Junho de 2026 2.682 $294.189
VOO 30 de Junho de 2026 492 $293.995 3,7%
BAC 30 de Setembro de 2025 6.064 $286.958 4,7%
AMTX 31 de Março de 2026 200.686 $278.954 -44,8%
ELVR 31 de Março de 2026 5.000 $262.850 -35,8%
ECL 31 de Março de 2026 895 $234.955 4,2%
RCAT 31 de Março de 2026 28.607 $226.854 -51,5%
LLY 30 de Junho de 2026 245 $225.344 -4,7%
WMT 30 de Junho de 2026 1.737 $215.874 -7,2%
JPM 30 de Junho de 2026 680 $200.029 1,5%
GOOG 30 de Junho de 2026 560 $160.642 -2,7%
HIPS 30 de Junho de 2025 10.361 $131.792
REPL 31 de Março de 2026 11.492 $111.702 71,9%
GEVO 31 de Março de 2026 49.624 $99.248 -52,7%
OPTT 31 de Março de 2026 301.878 $90.563 Não mais rastreado
AQMS 31 de Março de 2026 17.433 $83.678 -50,9%
BINI 31 de Março de 2026 879.631 $79.519 Não mais rastreado