Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q3 2025–Q2 2026 +9.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +13.0%
Retorno excedente -3.7%

Anualizado: +12.7% · S&P 500: +17.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Materials 32,1%
Energy 4,5%
Technology 4,2%
Communication Services 3,7%
Industrials 2,4%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 0,2%
Outros/Não mapeado 51,4%

Portfólio completo 42 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $1.366.880.000 23,92% 8.000.000 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $940.904.908 16,46% 1.277.709 $203.436.827
MP MP Materials Corp. Common Stock $832.376.484 14,57% 14.861.212 $115.174.393
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $612.336.502 10,72% 10.298.293 $79.399.839
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $374.393.430 6,55% 15.885.729 $41.191.179
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $130.493.900 2,28% 190.000
IVV iShares Trust $130.306.860 2,28% 174.000
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $98.056.376 1,72% 1.494.534 $28.306.474
SPMD SPDR SERIES TRUST $95.291.353 1,67% 1.410.470 $11.763.320
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $85.096.568 1,49% 9.078.245 $-20.406.654
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $83.657.340 1,46% 351.000 $10.554.570
EQT EQT Corporation Common Stock $82.575.243 1,44% 1.553.042 $43.977.456 Alta ×1
ARTY iShares Trust $80.363.270 1,41% 1.055.190 $31.265.279
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $71.474.000 1,25% 200.000 $13.962.000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $60.835.320 1,06% 108.000 $-954.720
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $59.310.180 1,04% 159.000 $453.150
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $57.621.022 1,01% 1.230.167 $3.772.524 Alta ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $52.885.000 0,93% 140.000 $9.553.600
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $49.565.180 0,87% 64.949 $33.422.117 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45.378.411 0,79% 226.790 $5.826.235
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $38.606.750 0,68% 227.500 Alta ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $35.393.862 0,62% 121.800 $11.233.362 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $34.834.428 0,61% 183.600 $10.143.228 Alta ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $34.643.280 0,61% 68.000 $11.072.070 Alta ×1
ARKQ ARK ETF Trust $33.385.550 0,58% 252.500 $4.991.925
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $33.174.959 0,58% 76.890 $20.555.003
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $31.730.013 0,56% 62.300 $7.510.493 Alta ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $25.241.757 0,44% 276.804 $6.381.114 Alta ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $19.771.583 0,35% 342.840 $3.205.554
Emissor desconhecido (CUSIP: 75381A108) $19.072.557 0,33% 1.248.204 Alta ×1
NEM Newmont Corporation $17.746.000 0,31% 190.000 $-2.821.500
AR Antero Resources Corporation Common Stock $15.027.375 0,26% 427.643 $-3.121.794
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13.851.600 0,24% 194.000 $-4.801.500
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $13.296.900 0,23% 1.047.000 Alta ×1
WTAI WisdomTree Trust $13.030.752 0,23% 274.505 $5.281.476
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8.764.042 0,15% 20.837 $1.017.887
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $6.733.800 0,12% 870.000 $2.743.400 Alta ×1
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $4.538.245 0,08% 49.756 $1.602.064
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1.866.788 0,03% 21.793 $375.493
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1.736.362 0,03% 45.766 $216.015
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $1.544.900 0,03% 27.460 $277.341
NIKL Sprott Nickel Miners ETF $888.566 0,02% 70.000 $-232.134

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $1.366.880.000 8.000.000 23,92%
VOO $130.493.900 190.000 2,28%
IVV $130.306.860 174.000 2,28%
GPOR $38.606.750 227.500 0,68%
Emissor desconhecido (CUSIP: 75381A108) $19.072.557 1.248.204 0,33%
INR $13.296.900 1.047.000 0,23%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
QQQ Apenas movimento de preço +0 +$203.4M
MP Apenas movimento de preço +0 +$115.2M
TECK Apenas movimento de preço +0 +$79.4M
EQT Comprou mais +947K +$44.0M
HBM Apenas movimento de preço +0 +$41.2M
CRWD Comprou mais +24K +$33.4M
ARTY Apenas movimento de preço +0 +$31.3M
AIQ Apenas movimento de preço +0 +$28.3M
DELL Apenas movimento de preço +0 +$20.6M
NXE Apenas movimento de preço +0 -$20.4M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
VOO 30 de Setembro de 2025 798.474 $453.557.186
DIA 30 de Setembro de 2025 849.769 $374.450.710
IVV 30 de Setembro de 2025 364.361 $226.231.745
SQM 31 de Março de 2026 610.100 $41.974.880 -20,3%
PYPL 30 de Setembro de 2025 110.000 $8.175.200 -21,3%
LAC 30 de Setembro de 2025 2.508.600 $6.723.048 -55,3%
LAR 30 de Setembro de 2025 2.508.600 $5.217.888 64,4%
ETSY 30 de Setembro de 2025 75.000 $3.762.000 9,6%
ALB 30 de Setembro de 2025 57.200 $3.584.724 29,0%
DRIV 31 de Dezembro de 2025 43.655 $1.234.563
LIT 30 de Setembro de 2025 24.870 $955.008 21,4%
LI 30 de Setembro de 2025 8.642 $234.285 -57,8%
GM 30 de Setembro de 2025 2.570 $126.470 28,4%
XPEV 30 de Setembro de 2025 7.000 $125.160 -60,5%
LAZRQ 30 de Setembro de 2025 43.353 $124.423 Não mais rastreado
STLA 30 de Setembro de 2025 6.948 $69.688 -52,9%
NIO 30 de Setembro de 2025 10.972 $37.634 -55,8%