Highland Financial Advisors, LLC

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Valor do portfólio
$454.6M
#4.032 de 9.443 por valor 13F · top 42.7%
Posições
73
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +20.0% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
72,07%
Peso das 25 principais posições
93,11%
Posições acima de 1%
18
Número efetivo de posições
16,0

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 5,92% Est. compras $61.263.642 · vendas $24.661.482

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% ainda mantido

Novas posições
8
Aumentou
37
Diminuído
18
Fechado
2
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Outros/Não mapeado
96,8%

Portfólio completo 73 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
SPYM $46.445.643 10,22% 528.512 $4.470.834 Baixa ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45.241.607 9,95% 149.327 $7.730.292 Baixa ×1
AVUS $42.456.432 9,34% 331.484 $5.189.634 Baixa ×1
DFAU $41.066.772 9,03% 794.482 $4.508.148 Baixa ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $38.296.861 8,42% 299.639 $11.221.610 Alta ×2
AVDE $36.134.265 7,95% 405.093 $15.457.089 Alta ×2
AVUV $24.885.993 5,47% 199.471 $2.278.662 Baixa ×1
AVIG $24.628.176 5,42% 594.740 $1.165.064 Alta ×6
AVSU $15.494.718 3,41% 175.042 $4.329.234 Alta ×6
IWF $12.967.558 2,85% 104.434 $1.826.193 Alta ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11.394.394 2,51% 113.186 $437.801 Alta ×4
AVEM $11.169.972 2,46% 115.763 $2.697.181 Alta ×2
AVDV $11.147.022 2,45% 108.171 Alta ×1
XCEM $10.078.889 2,22% 190.599 $2.889.544 Alta ×4
VTI $9.943.588 2,19% 26.872 $1.745.484 Alta ×1
IAU $9.328.354 2,05% 123.538 $-2.438.538 Baixa ×1
AVSD $6.412.960 1,41% 80.278 $4.395.330 Alta ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $5.379.041 1,18% 77.452 $2.718.180 Alta ×2
SMIN $3.987.616 0,88% 56.378 $1.515.285 Alta ×4
GINN $3.655.873 0,80% 46.412 $-13.439.348 Baixa ×1
SCHG $3.269.756 0,72% 96.624 $179.471 Baixa ×1
XJR $3.032.526 0,67% 57.493 $803.754 Alta ×5
AVSE $2.534.231 0,56% 30.967 $908.160 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.222.050 0,49% 7.679 $308.935 Alta ×5
MEAR $2.090.266 0,46% 41.490 $65.692 Alta ×1
IEFA $1.959.715 0,43% 20.291 $176.635 Alta ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.952.345 0,43% 10.792 $106.005 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.598.194 0,35% 4.883 $165.502 Alta ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.513.384 0,33% 6.350 $243.419 Alta ×4
VGT $1.497.825 0,33% 12.532 $-640.196 Alta ×2
VYM $1.444.140 0,32% 9.138 $48.628 Baixa ×3
DFAE $1.337.224 0,29% 33.256 $370.284 Alta ×3
SLYV $1.328.851 0,29% 12.179 $251.774 Alta ×2
FBTC $1.127.439 0,25% 22.085 $-84.506 Alta ×1
DFAW $1.042.078 0,23% 12.587 $113.409
MO Altria Group, Inc. $1.038.760 0,23% 14.437 $33.319 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836.266 0,18% 6.117 $-102.998 Alta ×1
XVV $811.245 0,18% 14.285 $-18.949 Baixa ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $694.376 0,15% 2.050
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686.370 0,15% 1.840 $58.817 Alta ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $664.392 0,15% 902 $322.298 Alta ×2
IVV $633.561 0,14% 846 $-284.199 Baixa ×1
VTV $599.743 0,13% 2.752 $85.307 Alta ×1
DFAC $568.119 0,12% 12.807 $70.439
VOO $567.992 0,12% 827 $74.416 Alta ×2
BRKB $560.437 0,12% 1.120 $-53.897 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531.962 0,12% 2.659 $102.832 Alta ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $531.379 0,12% 1.487 $239.082 Alta ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $496.258 0,11% 881 $5.370 Alta ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $491.343 0,11% 1.391 $128.004 Alta ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $451.304 0,10% 1.073 $50.558 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $446.139 0,10% 768 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $438.254 0,10% 1.726 $15.897 Baixa ×1
EAGG $370.082 0,08% 7.806 $11.888 Alta ×3
GLD $355.118 0,08% 964
V Visa Inc. $354.766 0,08% 1.034 $47.086 Alta ×1
SPY SPY $326.338 0,07% 437 Alta ×1
IEMG $309.017 0,07% 3.730 $64.353 Alta ×1
DFAI $274.478 0,06% 6.654 Alta ×1
CI The Cigna Group Common Stock $274.274 0,06% 995 $7.551 Baixa ×1
VEA $261.844 0,06% 3.675 Alta ×1
IBDU $257.308 0,06% 11.110 $-1.111
IBDS $256.877 0,06% 10.606 $-212
IBDT $256.590 0,06% 10.162 $-813
IBDR $256.232 0,06% 10.575 $-106
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $253.262 0,06% 11.698 $-2.257
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $253.060 0,06% 11.430 $-1.635
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $252.915 0,06% 11.306 $-679
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $252.408 0,06% 11.027 $-276
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237.280 0,05% 2.095 $-9.540 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $233.048 0,05% 4.090 $31.857 Baixa ×1
AOA $224.279 0,05% 2.298 $21.890 Alta ×1
AVLV $204.128 0,04% 2.238 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
AVIG $24.628.176 5,42% acima ×6
AVSU $15.494.718 3,41% acima ×6
SGOV $11.394.394 2,51% acima ×4
XCEM $10.078.889 2,22% acima ×4
SMIN $3.987.616 0,88% acima ×4
XJR $3.032.526 0,67% acima ×5
AAPL $2.222.050 0,49% acima ×5
JPM $1.598.194 0,35% acima ×4
AMZN $1.513.384 0,33% acima ×4
DFAE $1.337.224 0,29% acima ×3
MSFT $686.370 0,15% acima ×4
NVDA $531.962 0,12% acima ×3
META $496.258 0,11% acima ×4
GOOG $491.343 0,11% acima ×3
EAGG $370.082 0,08% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
AVDV $11.147.022 108.171 2,45%
VONE $694.376 2.050 0,15%
AMD $446.139 768 0,10%
GLD $355.118 964 0,08%
SPY $326.338 437 0,07%
DFAI $274.478 6.654 0,06%
VEA $261.844 3.675 0,06%
AVLV $204.128 2.238 0,04%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
AVDE Comprou mais +161K +$15.5M
GINN Reduziu -204K -$13.4M
VONG Comprou mais +53K +$11.2M
QQQM Reduziu -9K +$7.7M
AVUS Reduziu -4K +$5.2M
DFAU Reduziu -16K +$4.5M
SPYM Reduziu -20K +$4.5M
AVSD Comprou mais +53K +$4.4M
AVSU Comprou mais +24K +$4.3M
XCEM Comprou mais +14K +$2.9M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
VONE 30 de Junho de 2025 2.138 $542.753
LLY 31 de Dezembro de 2025 632 $481.990 18,0%
ESGV 30 de Junho de 2025 3.741 $366.431 Não mais rastreado
AGG 31 de Março de 2026 2.887 $288.354 Não mais rastreado
BX 31 de Março de 2026 1.613 $248.628 24,5%
SDG 30 de Junho de 2025 3.333 $241.276
DFSV 30 de Setembro de 2025 7.771 $228.701 Não mais rastreado
SDG 30 de Junho de 2026 2.724 $228.687
FISV 31 de Março de 2026 3.199 $214.877 -8,0%
GLD 31 de Março de 2026 537 $212.818 Não mais rastreado
VB 30 de Junho de 2026 804 $210.584 Não mais rastreado
VONE 31 de Março de 2026 664 $205.203
IGR 30 de Setembro de 2025 11.600 $61.364 -9,6%
XFLT 31 de Março de 2026 11.731 $56.309 13,0%
LLY 31 de Março de 2025 1.026 $792 53,5%
TSLA 31 de Março de 2025 1.515 $612 33,2%
NVDA 31 de Março de 2025 2.098 $282 102,2%
ESML 31 de Março de 2025 6.268 $264 Não mais rastreado
PRF 31 de Março de 2025 6.009 $242 Não mais rastreado
GOOG 31 de Março de 2025 1.069 $204 117,7%
QQQ 31 de Março de 2025 391 $200