Distribuição setorial

04
Technology 2,7%
Communication Services 1,8%
Retail 1,7%
Industrials 1,2%
Financials 1,2%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Outros/Não mapeado 90,8%

Portfólio completo 32 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24.103.851 21,08% 304.996 $-295.403 Baixa ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20.105.271 17,58% 383.615 $-43.205 Alta ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $19.331.157 16,91% 555.333 $2.147.064 Baixa ×1
DXJ WisdomTree Trust $12.946.253 11,32% 74.610 $715.534 Baixa ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $10.266.432 8,98% 42.250 $952.178 Baixa ×1
EMLC VanEck ETF Trust $6.529.787 5,71% 255.469 Alta ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4.660.055 4,08% 56.383 $-113.793 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.487.167 2,18% 8.595 $305.827
XLP XLP $1.815.080 1,59% 21.850 $23.817
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.718.233 1,50% 4.808 $269.814 Baixa ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1.517.671 1,33% 14.835 $298.442 Baixa ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $692.695 0,61% 12.921 $54.785
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $659.963 0,58% 2.769 $83.263
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $647.854 0,57% 2.938 $-115.211 Baixa ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $595.523 0,52% 7.893 $-154.968 Baixa ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $571.945 0,50% 5.817 $17.053 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $546.552 0,48% 1.465 $275.588 Alta ×1
PICK iShares, Inc. $534.573 0,47% 9.193
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $408.998 0,36% 2.039 $37.378 Alta ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $393.090 0,34% 2.746 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $387.302 0,34% 774 $16.401
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $383.199 0,34% 1.711 $20.551 Baixa ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $380.756 0,33% 13.148 $50.750
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $377.177 0,33% 5.007 $120.430 Baixa ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $369.901 0,32% 3.620 $45.855 Alta ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $325.064 0,28% 920 $61.153
SLX VanEck ETF Trust $318.356 0,28% 3.235
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $291.688 0,26% 3.838 $12.573 Baixa ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $265.219 0,23% 1.895 $26.515 Baixa ×3
NVS Novartis AG Common Stock $242.916 0,21% 1.550 $6.153
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241.897 0,21% 582
EBAY eBay Inc. - Common Stock $220.146 0,19% 1.970 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
IGSB $20.105.271 17,58% acima ×6
SBUX $369.901 0,32% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
EMLC $6.529.787 255.469 5,71%
PICK $534.573 9.193 0,47%
EMR $393.090 2.746 0,34%
SLX $318.356 3.235 0,28%
UNH $241.897 582 0,21%
EBAY $220.146 1.970 0,19%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SCHV Reduziu -8K +$2.1M
VBR Reduziu -623 +$952K
DXJ Reduziu -3K +$716K
AAPL Apenas movimento de preço +0 +$306K
EMXC Reduziu -665 +$298K
VCSH Reduziu -3K -$295K
MSFT Comprou mais +733 +$276K
GOOGL Reduziu -229 +$270K
GDX Reduziu -285 -$155K
ETSY Reduziu -130 +$120K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SCHV 31 de Dezembro de 2025 588.401 $17.128.349 14,2%
SCHG 31 de Março de 2026 562.709 $16.661.812 24,5%
VBR 31 de Dezembro de 2025 46.661 $9.738.597
VCIT 31 de Dezembro de 2025 60.691 $5.104.720
XLP 31 de Dezembro de 2025 21.850 $1.712.385 Não mais rastreado
EMXC 31 de Dezembro de 2025 18.886 $1.275.016
GOOG 30 de Junho de 2025 5.123 $792.165 92,4%
XLF 31 de Dezembro de 2025 12.921 $696.054 -1,9%
GDX 30 de Junho de 2025 11.042 $507.612 66,7%
COF 31 de Dezembro de 2025 2.034 $432.422 -19,8%
ETSY 31 de Dezembro de 2025 6.152 $408.431 29,6%
DFS 30 de Junho de 2025 1.996 $340.740 Não mais rastreado
PYPL 31 de Março de 2026 5.735 $334.838 18,5%
PICK 30 de Junho de 2025 9.193 $329.845 62,6%
UNH 30 de Junho de 2025 582 $304.823 18,7%
PAYC 31 de Dezembro de 2025 1.445 $300.762 39,9%
SLX 31 de Março de 2026 3.410 $289.373
FISV 30 de Junho de 2026 4.717 $263.209 -7,1%
PFE 31 de Dezembro de 2025 9.827 $250.385 9,9%
KHC 31 de Dezembro de 2025 9.551 $248.703 -9,6%
UPS 31 de Dezembro de 2025 2.926 $244.409 -6,7%
SLX 30 de Junho de 2025 3.410 $209.715
NVS 30 de Setembro de 2025 1.689 $204.386 9,4%
HD 31 de Dezembro de 2025 500 $202.595 -18,1%
UNH 31 de Dezembro de 2025 582 $200.965 12,2%