KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP
CIK 1113000 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $5.8B
- Posições
- 25
- Em
- 30 de Junho de 2026
#718 de 9.443 por valor 13F · top 7.6%
Valor do portfólio QoQ: +19.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 86,12%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 16
- Número efetivo de posições
- 6,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,72% Est. compras $449.953.837 · vendas $253.328.035
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 51,0% ainda mantido
- Novas posições
- 7
- Aumentou
- 4
- Diminuído
- 8
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
- Relacionados A pessoa por trás deste declarante, onde podemos encontrar uma correspondência.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +16.7% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
41,2%
Industrials
23,9%
Financial Services
11,4%
Communication Services
9,3%
Retail
4,7%
Consumer Discretionary
3,6%
Healthcare
2,4%
Financials
1,9%
Energy
1,7%
Portfólio completo 25 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1.639.899.806 | 28,12% | 3.182.850 | $332.768.306 | Baixa ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1.366.776.696 | 23,44% | 5.083.600 | $195.210.240 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $539.450.015 | 9,25% | 1.509.500 | $105.378.195 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $446.250.330 | 7,65% | 373.500 | $35.247.430 | Baixa ×1 | ||
| V Visa Inc. | $324.768.994 | 5,57% | 946.600 | $37.913.010 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233.120.354 | 4,00% | 978.100 | $9.834.087 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $150.476.268 | 2,58% | 403.400 | $1.149.690 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $108.897.325 | 1,87% | 498.500 | $10.074.685 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $106.573.350 | 1,83% | 322.500 | $8.507.550 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $105.591.447 | 1,81% | 857.700 | $-7.115.401 | Alta ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $102.755.360 | 1,76% | 576.500 | $20.401.501 | Alta ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $101.555.349 | 1,74% | 424.900 | $-19.014.275 | |||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $100.128.402 | 1,72% | 1.004.700 | $-18.449.346 | Baixa ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $85.723.815 | 1,47% | 179.500 | Alta ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $78.639.616 | 1,35% | 563.200 | $57.236.566 | Alta ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $75.318.208 | 1,29% | 99.680 | Alta ×1 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $46.175.636 | 0,79% | 1.659.800 | Alta ×1 | |||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $44.325.282 | 0,76% | 284.100 | $21.503.532 | Alta ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $43.861.902 | 0,75% | 107.700 | $-4.414.188 | Baixa ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $39.165.721 | 0,67% | 408.700 | $-24.440.640 | Baixa ×2 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $32.657.480 | 0,56% | 188.000 | Alta ×1 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $31.881.300 | 0,55% | 165.000 | Alta ×1 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $27.328.600 | 0,47% | 119.600 | Alta ×1 | |||
| NPWRWS | $131.602 | 0,00% | 453.800 | $8.698 | Baixa ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: G2R11M108) | $47.343 | 0,00% | 965 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| APP | Reduziu | -101K | +$332.8M |
| HWM | Apenas movimento de preço | +0 | +$195.2M |
| GOOGL | Apenas movimento de preço | +0 | +$105.4M |
| INTC | Comprou mais | +78K | +$57.2M |
| V | Reduziu | -2K | +$37.9M |
| FICO | Reduziu | -12K | +$35.2M |
| SE | Reduziu | -359K | -$24.4M |
| MORN | Comprou mais | +149K | +$21.5M |
| BKNG | Comprou mais | +557K | +$20.4M |
| LNG | Apenas movimento de preço | +0 | -$19.0M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 31 de Dezembro de 2025 | 1.585.000 | $204.354.050 | -23,3% |
| META | 31 de Dezembro de 2025 | 241.700 | $177.499.646 | -16,9% |
| EFX | 31 de Dezembro de 2025 | 450.000 | $115.438.500 | -10,3% |
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 196.600 | $102.969.250 | 24,2% |
| PYPL | 31 de Março de 2025 | 1.156.900 | $98.741.415 | -4,7% |
| UBER | 30 de Junho de 2026 | 1.276.800 | $91.840.224 | 8,4% |
| SPOT | 31 de Março de 2026 | 136.900 | $79.499.199 | 8,7% |
| CSGP | 31 de Março de 2026 | 901.600 | $60.623.584 | -20,6% |
| CRM | 31 de Dezembro de 2025 | 235.600 | $55.837.200 | -22,4% |
| ISRG | 30 de Setembro de 2025 | 94.740 | $51.482.663 | -16,5% |
| RYAN | 31 de Março de 2026 | 959.500 | $49.538.985 | 26,6% |
| RBA | 31 de Março de 2026 | 433.900 | $44.635.293 | -7,5% |
| CDNS | 30 de Junho de 2025 | 169.800 | $43.185.234 | 1,9% |
| SYK | 31 de Março de 2026 | 121.500 | $42.703.605 | 0,6% |
| KKR | 30 de Junho de 2025 | 350.400 | $40.509.744 | -18,3% |
| MEDP | 31 de Março de 2025 | 121.100 | $40.233.053 | 99,9% |
| DLTR | 31 de Março de 2026 | 302.800 | $37.247.428 | 18,9% |
| CORZ | 30 de Junho de 2026 | 2.348.200 | $35.129.072 | -25,5% |
| THC | 30 de Junho de 2025 | 230.900 | $31.056.050 | 56,0% |
| BRO | 31 de Dezembro de 2025 | 252.000 | $23.635.080 | -9,7% |
| CASY | 31 de Dezembro de 2025 | 27.000 | $15.263.640 | 51,7% |
| BC | 31 de Março de 2026 | 144.600 | $10.735.104 | 13,5% |
| NPWR | 30 de Junho de 2025 | 1.688.100 | $4.439.703 | -31,6% |
| LOAR | 31 de Março de 2025 | 19.100 | $1.411.681 | 5,8% |