Night Owl Capital Management, LLC
CIK 1410833 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $952.8M
- Posições
- 30
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +11.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 64,00%
- Peso das 25 principais posições
- 98,41%
- Posições acima de 1%
- 23
- Número efetivo de posições
- 19,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 8,73% Est. compras $79.087.199 · vendas $108.985.363
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 22
- Diminuído
- 4
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +17.8% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 97,4% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 30 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $90.571.552 | 9,51% | 256.337 | $-3.160.051 | Baixa ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $77.895.497 | 8,18% | 163.108 | $23.620.382 | Alta ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $65.443.565 | 6,87% | 175.443 | $1.374.352 | Alta ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $63.935.658 | 6,71% | 268.254 | $8.817.627 | Alta ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $63.701.361 | 6,69% | 88.107 | $53.951.801 | Alta ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $59.019.815 | 6,19% | 157.921 | $14.879.392 | Alta ×6 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $54.190.420 | 5,69% | 127.375 | $9.368.814 | Alta ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $51.456.416 | 5,40% | 189.178 | $6.333.706 | Alta ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $46.818.412 | 4,91% | 83.116 | $78.252 | Alta ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $36.810.452 | 3,86% | 110.978 | $1.469.760 | Alta ×4 | ||
| V Visa Inc. | $33.264.865 | 3,49% | 96.957 | $4.311.580 | Alta ×6 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $32.824.524 | 3,45% | 53.214 | $12.164.363 | Alta ×6 | ||
| BIL | $31.658.321 | 3,32% | 345.464 | $8.249.708 | Alta ×3 | ||
| SAP SAP SE ADS | $29.103.365 | 3,05% | 188.848 | $-13.530.836 | Baixa ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $28.389.317 | 2,98% | 24.164 | $-27.865.596 | Baixa ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $28.173.618 | 2,96% | 54.855 | $1.090.459 | Alta ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $27.373.566 | 2,87% | 52.749 | $1.610.902 | Alta ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $25.852.454 | 2,71% | 68.438 | $4.991.170 | Alta ×6 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $22.443.088 | 2,36% | 83.475 | $3.493.284 | Alta ×6 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $18.133.521 | 1,90% | 283.292 | $-1.694.237 | Alta ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $14.504.835 | 1,52% | 31.592 | $-558.409 | Alta ×4 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $11.198.398 | 1,18% | 41.254 | Alta ×1 | |||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $10.191.616 | 1,07% | 82.825 | $-1.989.747 | Alta ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7.847.126 | 0,82% | 77.949 | $1.704.249 | Alta ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 58733r102) | $6.877.824 | 0,72% | 4.052 | $-5.405 | Alta ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $6.021.234 | 0,63% | 24.243 | $-4.163.851 | Baixa ×1 | ||
| TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock | $4.715.711 | 0,49% | 45.837 | Alta ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $3.139.858 | 0,33% | 110.871 | $-1.267.033 | Alta ×6 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,08% | 1 | $30.710 | |||
| BRKB | $500.390 | 0,05% | 1.000 | $21.190 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| TSM | $77.895.497 | 8,18% | acima ×6 |
| MSFT | $65.443.565 | 6,87% | acima ×6 |
| AMZN | $63.935.658 | 6,71% | acima ×3 |
| GE | $59.019.815 | 6,19% | acima ×6 |
| WWD | $54.190.420 | 5,69% | acima ×4 |
| UNP | $51.456.416 | 5,40% | acima ×4 |
| META | $46.818.412 | 4,91% | acima ×6 |
| AON | $36.810.452 | 3,86% | acima ×4 |
| V | $33.264.865 | 3,49% | acima ×6 |
| CRS | $32.824.524 | 3,45% | acima ×6 |
| BIL | $31.658.321 | 3,32% | acima ×3 |
| MA | $28.173.618 | 2,96% | acima ×6 |
| LIN | $27.373.566 | 2,87% | acima ×6 |
| AVGO | $25.852.454 | 2,71% | acima ×6 |
| HWM | $22.443.088 | 2,36% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| GEV | Reduziu | -40K | -$27.9M |
| TSM | Comprou mais | +3K | +$23.6M |
| GE | Comprou mais | +2K | +$14.9M |
| SAP | Reduziu | -60K | -$13.5M |
| CRS | Comprou mais | +797 | +$12.2M |
| WWD | Comprou mais | +2K | +$9.4M |
| AMZN | Comprou mais | +4K | +$8.8M |
| BIL | Comprou mais | +90K | +$8.2M |
| UNP | Comprou mais | +3K | +$6.3M |
| AVGO | Comprou mais | +1K | +$5.0M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 83.996 | $43.992.907 | 24,2% |
| UBER | 31 de Dezembro de 2025 | 441.903 | $43.293.237 | -4,3% |
| FISV | 30 de Setembro de 2025 | 155.630 | $26.832.168 | -60,0% |
| NFLX | 30 de Junho de 2026 | 244.334 | $23.492.714 | 11,4% |
| VST | 31 de Dezembro de 2025 | 116.161 | $22.758.263 | -13,7% |
| GOOGL | 30 de Junho de 2026 | 3.400 | $977.704 | -4,3% |