Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC
CIK 1859579 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $164.1M
- Posições
- 61
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.105 de 9.443 por valor 13F · top 75.2%
Valor do portfólio QoQ: +11.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 71,42%
- Peso das 25 principais posições
- 89,55%
- Posições acima de 1%
- 17
- Número efetivo de posições
- 13,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,73% Est. compras $9.721.127 · vendas $5.812.273
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% ainda mantido
- Novas posições
- 10
- Aumentou
- 27
- Diminuído
- 20
- Fechado
- 4
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
3,5%
Consumer products
2,3%
Retail
0,9%
Communication Services
0,5%
Health Care
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,0%
Outros/Não mapeado
92,1%
Portfólio completo 61 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $21.968.876 | 13,39% | 649.198 | $2.906.705 | Baixa ×4 | ||
| IJR | $19.437.056 | 11,84% | 131.057 | $3.205.316 | Alta ×1 | ||
| SCHD | $19.344.334 | 11,79% | 610.039 | $-285.661 | Baixa ×4 | ||
| HEFA | $17.876.766 | 10,89% | 380.965 | $1.019.397 | Baixa ×2 | ||
| JPST | $12.387.785 | 7,55% | 244.963 | $-828.826 | Baixa ×5 | ||
| SCHF | $8.594.769 | 5,24% | 310.280 | $916.469 | Alta ×1 | ||
| IBCA | $4.979.506 | 3,03% | 194.436 | $1.174.966 | Alta ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.297.574 | 2,62% | 14.852 | $595.661 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $4.273.593 | 2,60% | 5.723 | $509.513 | Baixa ×6 | ||
| IBDZ | $4.055.398 | 2,47% | 155.677 | $-1.035.657 | Baixa ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.844.523 | 2,34% | 26.217 | $58.088 | Alta ×2 | ||
| SCHM | $3.791.842 | 2,31% | 102.844 | $690.345 | Alta ×1 | ||
| IBDX | $2.926.782 | 1,78% | 116.188 | $-120.363 | Baixa ×6 | ||
| IBDT | $2.245.964 | 1,37% | 88.949 | $-329.986 | Baixa ×6 | ||
| EQWL | $2.014.002 | 1,23% | 15.610 | $1.475.946 | Alta ×1 | ||
| MDY | $1.959.611 | 1,19% | 2.786 | $205.174 | Baixa ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1.823.778 | 1,11% | 19.834 | $1.249.691 | Alta ×1 | ||
| JMST | $1.613.961 | 0,98% | 31.646 | $331.134 | Alta ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1.539.389 | 0,94% | 25.047 | $122.185 | Baixa ×1 | ||
| IBDU | $1.469.201 | 0,90% | 63.437 | $9.078 | Alta ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $1.371.750 | 0,84% | 12.297 | $1.126.767 | Alta ×1 | ||
| JEPI | $1.369.266 | 0,83% | 24.243 | $28.677 | Alta ×1 | ||
| IBDV | $1.336.847 | 0,81% | 61.323 | $-32.636 | Baixa ×3 | ||
| IBDY | $1.243.793 | 0,76% | 48.312 | $29.929 | Alta ×2 | ||
| IBDW | $1.197.120 | 0,73% | 57.443 | $-60.029 | Baixa ×3 | ||
| IBDS | $1.078.371 | 0,66% | 44.524 | $-261.553 | Baixa ×6 | ||
| SCHA | $1.020.315 | 0,62% | 28.240 | $204.288 | Alta ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $998.081 | 0,61% | 15.212 | $285.695 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $917.847 | 0,56% | 3.851 | $206.188 | Alta ×3 | ||
| BRKB | $855.167 | 0,52% | 1.709 | $36.214 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $708.154 | 0,43% | 3.539 | $169.798 | Alta ×1 | ||
| VOO | $698.505 | 0,43% | 1.017 | Alta ×1 | |||
| IWB | $643.734 | 0,39% | 1.572 | $83.222 | |||
| IBMQ | $626.991 | 0,38% | 24.511 | $51.187 | Alta ×1 | ||
| XLU XLU | $620.483 | 0,38% | 13.685 | $-7.146 | Alta ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $553.398 | 0,34% | 592 | $-60.859 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $515.353 | 0,31% | 1.442 | $114.247 | Alta ×1 | ||
| IBMT | $513.575 | 0,31% | 19.906 | $173.129 | Alta ×1 | ||
| DIA | $513.509 | 0,31% | 983 | $52.172 | Baixa ×1 | ||
| IBMR | $512.116 | 0,31% | 20.170 | $55.892 | Alta ×6 | ||
| IWF | $483.270 | 0,29% | 3.892 | $68.383 | Alta ×1 | ||
| LGCY | $481.372 | 0,29% | 40.933 | Alta ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $432.700 | 0,26% | 567 | Alta ×1 | |||
| IBMS | $429.054 | 0,26% | 16.585 | $67.486 | Alta ×1 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $388.977 | 0,24% | 18.823 | $3.868 | Alta ×2 | ||
| IVW | $366.380 | 0,22% | 2.664 | $57.024 | Baixa ×1 | ||
| IVE | $358.755 | 0,22% | 1.580 | $25.138 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $351.136 | 0,21% | 477 | $60.914 | Baixa ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $347.836 | 0,21% | 827 | Alta ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $321.447 | 0,20% | 773 | $105.657 | Baixa ×1 | ||
| SLYV | $296.061 | 0,18% | 2.713 | $35.084 | Baixa ×1 | ||
| IJH | $276.967 | 0,17% | 3.592 | $41.716 | Alta ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $269.449 | 0,16% | 3.745 | $43.340 | Alta ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256.255 | 0,16% | 725 | Alta ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $255.255 | 0,16% | 684 | $5.038 | Alta ×1 | ||
| CVIE | $223.100 | 0,14% | 2.624 | Alta ×1 | |||
| XLV XLV | $217.007 | 0,13% | 1.368 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $209.900 | 0,13% | 175 | Alta ×1 | |||
| IWV | $202.315 | 0,12% | 474 | Alta ×1 | |||
| IXN | $201.116 | 0,12% | 1.392 | Alta ×1 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $8.502 | 0,01% | 26.000 | $-8.169 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| IBCA | $4.979.506 | 3,03% | acima ×3 |
| AMZN | $917.847 | 0,56% | acima ×3 |
| XLU | $620.483 | 0,38% | acima ×5 |
| IBMR | $512.116 | 0,31% | acima ×6 |
| IJH | $276.967 | 0,17% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IJR | Comprou mais | +482 | +$3.2M |
| SCHG | Reduziu | -5K | +$2.9M |
| EQWL | Comprou mais | +11K | +$1.5M |
| JIVE | Comprou mais | +13K | +$1.2M |
| IBCA | Comprou mais | +46K | +$1.2M |
| IBDZ | Reduziu | -40K | -$1.0M |
| HEFA | Reduziu | -16K | +$1.0M |
| SCHF | Comprou mais | +46 | +$916K |
| JPST | Reduziu | -16K | -$829K |
| SCHM | Comprou mais | +3K | +$690K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 30 de Setembro de 2025 | 42.500 | $1.070.160 | Não mais rastreado |
| IBDR | 30 de Junho de 2026 | 18.449 | $447.197 | Não mais rastreado |
| SPEM | 31 de Dezembro de 2025 | 8.143 | $381.174 | Não mais rastreado |
| SBUX | 30 de Setembro de 2025 | 3.138 | $287.531 | 22,5% |
| BSCU | 30 de Setembro de 2025 | 14.958 | $250.995 | |
| NOC | 30 de Junho de 2026 | 345 | $235.373 | 9,8% |
| T | 31 de Dezembro de 2025 | 8.214 | $231.968 | 2,1% |
| DIS | 31 de Dezembro de 2025 | 1.981 | $226.786 | -5,8% |
| T | 30 de Junho de 2026 | 7.748 | $224.620 | 22,6% |
| MO | 31 de Dezembro de 2025 | 3.400 | $224.587 | 15,8% |
| IBMP | 30 de Junho de 2026 | 8.814 | $224.228 | Não mais rastreado |
| ADP | 31 de Dezembro de 2025 | 755 | $221.516 | 8,5% |
| TECH | 30 de Junho de 2025 | 3.625 | $212.534 | 40,5% |
| NOC | 31 de Dezembro de 2025 | 345 | $210.215 | -1,9% |
| XLV | 31 de Março de 2026 | 1.357 | $210.062 | Não mais rastreado |
| VYM | 31 de Março de 2026 | 1.431 | $205.426 | Não mais rastreado |